Про виконання бюджет Білозерської міської територіальної громади на 2021 рік (в новій редакції) за 9 місяців 2021 року
ПРОЕКТ: вноситься начальником фінансового відділу Білозерської міської ради Сафоновою О.О.
УКРАЇНА
БІЛОЗЕРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від 18.11.2021 р. № 8/26-- 2
м.Білозерське
Про виконання бюджет Білозерської міської територіальної громади на 2021 рік (в новій редакції) за 9 місяців 2021 року
Керуючись статтями 28, 80 Бюджетного Кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Білозерська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Білозерської міської територіальної громади на 2021 рік (в новій редакції) за 9 місяців 2021 року по доходам у сумі 73 204,2 тис.грн. та по видатках у сумі 75604,9 тис.грн. (додаток додається), в тому числі:
1.1. По загальному фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 71440,1 тис.грн.;
по видатках у сумі 70599,4 тис.грн.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі 1764,0 тис.грн., по видатках у сумі 5005,5 тис.грн.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (ФЕДЬКО)
Білозерський міський голова Сергій МАКЄЄВ
Додаток 1
до рішення міської ради
18.11.2021 № 8/26-
Виконання бюджету Білозерської міської територіальної громади
за січень-вересень 2021 року
Виконавчий комітет Білозерської міської ради розміщений за адресою: м. Білозерське, вул. імені Олександра Первія, 4. Система місцевого самоврядування визнано Статутом територіальної громади міста Білозерське (в новій редакції), затвердженим рішенням ХХ сесії Білозерської міської ради VІІ скликання № 7/20-7 від 17 листопада 2016 року, та зареєстрований Головним територіальним управлінням юстиції у Донецькій області від 04.04.2017 №4, Статут територіальної громади міста Білозерське відповідає положенням Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про органи самоорганізації населення». Бухгалтерський облік ведеться згідно наказу Міністерства фінансів України від 31.12.2013 №1203 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі» (зі змінами).
Бюджет Білозерської міської територіальної громади на 2021 рік сформований на підставі положень Бюджетного кодексу України і Закону України „Про Державний бюджет України на 2021 рік”, діючого законодавства.
Виконання бюджету за 9 місяців 2021 року по загальному фонду складає 71 440,1 тис. грн., або 83,61% до уточнених планових призначень за звітний період, по спеціальному фонду – 1764,0 тис. грн. або 69,62 % до річного плану з урахуванням змін.
Доходи загального фонду за 9 місяців 2021 року ( без трансфертів) склали 43 499,1 тис. грн., що до плану на рік становить 79,58%, до аналогічного періоду 2020 року надходження становлять 49 761,8 тис. грн., зменшились на 6262,7 тис.грн. або на 12,6%.
Найбільшу питому вагу в загальній сумі складають податкові надходження, при плані з урахуванням змін 45 331,1 тис.грн., фактично надійшло 36 845,2 тис. грн., 81,28% (-8485,9 тис.грн.), крім того надійшло 1501,0 тис.грн. плати за землю, 3110,6 тис.грн. єдиного податку, 1082,2 тис.грн. – акцизного податку, інші надходження склали 960,1 тис.грн.
У порівнянні з минулим роком по податку на доходи фізичних осіб надходження зменшились на 6634,4 тис.грн., або на 15,2%, по єдиному податку на 16,4 тис.грн, але по іншим податкам надходження збільшились на 0,3 млн.грн., у тому числі: по акцизному податку на 123,1 тис.грн., по платі на землю на 31,3 тис.грн, , по податку на нерухоме майно на 87,3 тис.грн.
До бюджету громади надійшло 68,1 тис.грн. адміністративних штрафів, що на 20% менше, ніж у січні-червні 2020 року.
У межах планових призначень надійшли кошти освітньої субвенції – 25 201,3 тис.грн., інші субвенції з місцевого бюджету – 2739,8 тис.грн.
По спеціальному фонду у січні-вересні надходження склали 1764,0 тис. грн., або 69,62 % до планових призначень.
Надійшли кошти екологічного податку в сумі 483,4 тис.грн. при плані 483,2 тис.грн, кошти пайової участі у розвитку інфраструктури 50 тис.грн., по власним надходженням надійшло 1230,6 тис. грн., це кошти від оренди майна – 20,7 тис.грн., послуг РАГСу – 7,47 тис.грн, батьківська плата – 762,1 тис.грн, центру соціальних послуг надійшло 5,9 тис.грн.
Доходи за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки ) складають 408,8 тис. грн.; надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів - 25,6 тис.грн.
Видаткова частина загального фонду міського бюджету виконана в сумі 70 599,4 тис.грн., що складає 87% до планового періоду.
Заробітна плата працівникам установ соціально-культурної сфери виплачена у повному обсязі з урахуванням мінімальної заробітної плати та 1-го тарифного розряду єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів.
На захищені статті видатків спрямовано 63 077,6 тис.грн., із них на:
- оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї – 57 878,7 тис.грн. (89% до плана);
- спожиті енергоносії – 4 397,0 тис.грн. (82% до плана на вказаний період);
- придбання продуктів харчування – 801,9 тис.грн. (56% до плана).
На утримання бюджетних установ направлено 66 658,9 тис.грн., із них на утримання:
- державне управління та органи місцевого самоврядування – 7 799,9 тис.грн.;
- дошкільних навчальних закладів – 15 777,8 тис.грн.;
- загальноосвітніх закладів – 33 059,4 (з них 20 728,0 тис.грн., за рахунок субвенції з державного бюджету);
- закладів культури – 5 679,7 тис.грн.;
- фізична культура та спорт – 291,036 тис.грн.;
- охорону здоров’я – 2 202,7 тис.грн.; (з яких 400,9 тис.грн., за рахунок субвенції з обласного бюджету);
- інші установи –1 848,4 тис.грн. (з яких 344,496 тис.грн., за рахунок субвенції з обласного бюджету).
Сплачено реверсну дотацію за 9 місяців у сумі 2 173,5 тис.грн.
З метою своєчасної виплати заробітної плати та оплати спожитих енергоносіїв за січень-вересень 2021 року отримано -33 692,3 тис.грн., та погашено – 28 857,5 тис.грн. короткотермінових позик з єдиного казначейського рахунку.
Станом на 01.10.2021 року не погашено короткотермінової позики складає 4 834,8 тис.грн.
По Виконавчому комітету Білозерської міської ради
Видатки за 9 місяців 2021 рік виконані в сумі 15307,103 тис. грн. або 74,2 %, в тому числі по загальному фонду – 11649,354 тис. грн., спеціальному фонду – 3657,749 тис.грн.
По коду 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення ), міської, селищної, сільської рад» затверджено план у сумі 4385,631 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 4336,373 тис. грн., по спеціальному – 49,258 тис. грн. Планова чисельність 30,5 штатних одиниць, у тому числі: 23 посадових одиниць, 4 службовця, 3,5 обслуговуючого персоналу (водій, опалювач та прибиральник службових приміщень). Станом на 01.10.2021 рік фактична чисельність складає 27,5 одиниць.
Виконання бюджету за 9 місяців по видатках загального фонду складає в сумі 4202,953 тис.грн., або 96,9% до уточненого плану, в тому числі з них:
по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 3239,445 тис. грн.,
по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у сумі 684,502 тис. грн.,
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 102,546 тис. грн. (для придбання канцелярських товарів, оснащення до печатки, маршрутизаторів, бензину),
по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) у сумі 43,870 тис. грн., (за послуги інтернету, за послуги з підтримки програми АІС «Місцеві бюджети рівня села, селища», програма «Фахівець»),
по КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання» в сумі 82,867 тис. грн.,
по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 1,316 тис. грн., по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 38,581 тис. грн.,
по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» 9,826 тис.грн., (оплата за мусор, та вугілля).
по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» не було у зв’язку з тим, що не відбулося заплановане відрядження.
На балансі виконкому знаходяться автомобілі марки “Ланос” та марки «Тайота КАРОЛЛА». Касові видатки на утримання транспортного засобу (автомобіль марки “Ланос”) становлять 134,984 тис.грн., (автомобіль марки «Тайота КАРОЛЛА») становлять 28,027 тис.грн., (заробітна плата з нарахуваннями, придбання бензину). Фактичні видатки відрізняються від касових на суму залишків пального на початок періоду в кількості 23,0 л. та залишків пального в кількості 60,4 л. станом на 01.10.2021 р.
Касові видатки спеціального фонду за 9 місяців 2021 року склали та були спрямовані на оплату послуг зі страхування та обслуговування автомобілю, оплата з розміщення оголошень у ЗМІ, придбання МФУ в сумі 26,315 тис.грн., придбання комп’ютерної техніки на суму 46,323 тис.грн.
За загальним фондом дебіторська заборгованість станом на 01.10.2021р. відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2021 р. відсутня.
По коду 0110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»
В бюджеті за 9 місяців 2021 року на утримання відділу культури, туризму, молоді та спорту затверджені асигнування в сумі 311,472 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 311,472 тис. грн.
За 9 місяців 2021 року виконання бюджету по загальному фонду склало 264,779 тис.грн. або 85,0 % до уточненого плану за звітний період. З них:
по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» склала 216,828 тис. грн.,
по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 47,951 тис. грн.
За загальним фондом дебіторської та кредиторської заборгованість станом на 01.10.2021 рік відсутня.
По коду 0111070 «Надання позашкільної освіти, закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми».
На балансі міської ради знаходиться музична школа №3. Станом на 01.10.2021 рік фактична чисельність працівників музичної школи складає 13 одиниць., відвідують 100 дітей.
В бюджеті за 9 місяців 2021 року на утримання музичної школи № 3 затверджені асигнування в сумі 1657,855 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 1596,730 тис. грн, по спеціальному фонду – 61,125 тис. грн.
За 9 місяців 2021 року виконання бюджету по загальному фонду складає 1458,387 тис. грн. або 91,3% до уточненого плану за звітний період.
По КЕКВ 2111 «Заробітна плата» склала 1213,404 тис.грн.,
по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 244,983 тис. грн.
За 9 місяців 2021 року виконання бюджету по спеціальному фонду складає 34,496 тис.грн., або 56,4% до уточненого плату.
По КЕКВ 2111 «Заробітна плата» склала 24,400 тис.грн.,
по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 9,096 тис. грн.
Станом на 01.10.2021 року кредиторська заборгованість та дебіторська заборгованість відсутня.
По коду 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико – санітарної) допомоги.
На утримання комунального некомерційне підприємство «Центр первинної медико – санітарної допомоги Білозерської міської ради» затверджені асигнування у сумі 1467,268 тис.грн., в тому числі по загальному фонду у 1404,488 тис. грн., по спеціальному – 62,780 тис.грн.
Видатки за 9 місяців 2021 року склали по загальному фонду у сумі 1368,958 тис.грн., або 97,5% до уточненого плану. По КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 1368,959 тис.грн. (заробітна плата та нарахування на заробітну плату, медикаменти та перев’язувальні матеріали, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, придбання рецептурних бланків, предмети, матеріали та інвентар).
По коду 0112141 «Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики»
У міському бюджеті за 9 місяців 2021 року передбачено видатків у сумі 14,736 тис.грн. Протягом звітного періоду касові видатки не відбувались.
По коду 0112142 «Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом»
У міському бюджеті за 9 місяців 2021 року передбачено видатків у сумі 86,700 тис. грн. Виконання бюджету по загальному фонду за звітній період складає 81,956 тис.грн., або 94,5% до уточненого плану за звітний період. По КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 81,956 тис.грн.
По коду 0112143 «Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу»
У бюджеті за 9 місяців 2021 року передбачено видатків у сумі 26,613 тис. грн. За 9 місяців 2021 року виконання бюджету по загальному фонду складає 7,943 тис.грн. або 18,5% до уточненого плану. По КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 7,943 тис. грн., (продукти харчування, виплати населенню).
По коду 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»
В бюджеті за 9 місяців 2021 року на утримання заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет затверджені видатки в сумі 412,410 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 412,410 тис. грн.
За звітній період 2021 року виконання бюджету (профінансовано та касові видатки) по загальному фонду складає 400,854 тис. грн., або 97,2% до уточненого плану. По КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 400,854 тис. грн.
По коду 0112145 «Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих»
У бюджеті за 9 місяців 2021 року передбачено видатків у сумі 19,200 тис. грн. За звітній період виконання міського бюджету по загальному фонду складає 7,951 тис. грн. або 41,4% до уточненого плану.
По КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 7,951 грн. (медикаменти).
По коду 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я»
У бюджеті за 9 місяців 2021 року передбачено видатків у сумі 64,700 тис. грн. За 9 місяців 2021 року виконання бюджету по загальному фонду 55,983 тис.грн. або 86,5% до уточненого плану. По КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 55,983 тис. грн. (виплати населенню)
По коду 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» У бюджеті за 9 місяців 2021 року передбачено видатків у сумі 226,237 тис. грн. За 9 місяців 2021 року виконання бюджету по загальному фонду 143,007 тис.грн. або 63,2% до уточненого плану. По КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 143,007 тис. грн. (Заробітна плата та нарахування на заробітну плату).
По коду 0112100 «Стоматологічна допомога населенню»
У бюджеті за 9 місяців 2021 року передбачено видатків у сумі 191,000 тис. грн. За 9 місяців 2021 року виконання бюджету по загальному фонду 136,002 тис. грн. або 71,2% до уточненого плану. По КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 136,002 тис. грн. (Заробітна плата та нарахування на заробітну плату)
По коду 0113121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб»
У міському бюджеті за 9 місяців 2021 року на утримання служби у справах дітей затверджені асигнування в сумі 398,961 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 398,961 тис. грн.
За 9 місяців 2021 рік виконання бюджету по загальному фонду 395,922 тис. грн., або 99,2% до уточненого плану.
По КЕКВ 2111 «Заробітна плата» склала 320,652 тис.грн.,
по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 70,724 тис. грн.,
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 4,425 тис. грн. (придбання канцелярських товарів, оснащення до печатки, папір),
по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 0,120 тис. грн. (заправка картриджів).
По коду 0113210 «Організація та проведення громадських робіт»
У міському бюджеті за 9 місяців 2021 року видатки заплановані у сумі 759,130 тис. грн., для виплати заробітної плати з нарахуваннями підсобним робітникам. В звітному періоді профінансовано та касові видатки склали 450,274 тис. грн., з них:
по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 369,576 тис.грн.,
по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 80,698 тис. грн.
Доходи за іншими джерелами власних надходжень (кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів) – 25,615 тис.грн., перераховані від Добропільського ЦЗ для виплати заробітної плати з нарахуваннями підсобним робітникам. Касові видатки склали 25,615 тис. грн. Середньорічна кількість людей залучених до громадських робіт за 9 місяців 2021 року - 9 чоловік.
По коду 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
У міському бюджеті за звітний період передбачено видатки у сумі 11,103 тис.грн., профінансовано та касові видатки склали 3,514 тис.грн., для поховання одного безрідного, що складає 31,6% до уточненого плану.
По коду 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»
На балансі міської ради знаходиться одна бібліотека-філія №2 м. Білозерська та бібліотека с.Нововодяне. У звітному періоді зайнято 3,5 штатні одиниці: 1,0 штатні одиниці- керівники, 1,0 - працівники, 0,5 – робітники. Затверджений план по кошторису за 9 місяців 2021 рік складає 413,090 тис. грн., в тому числі по загальному фонду - 413,090 тис. грн. Протягом звітного періоду виконання видатків по загальному фонду складає в сумі 355,029 грн. або 85,9% до уточненого плану, в тому числі:
по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 296,419 тис.грн.,
по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у сумі 58,610 грн.
Станом на 01.10.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутня.
По коду 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»
На балансі міської ради знаходиться один центр культури та дозвілля м. Білозерське та один будинок культури в с.Нововодяне. У звітному періоді зайнято 33,5 штатні одиниці (2,0 штатні одиниці - керівники, 17,5 - працівники, 14 - робітники.) Затверджений план по кошторису за 9 місяців 2021 рік складає 2768,364 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 2768,364 тис.грн. Протягом звітного періоду виконання видатків по загальному фонду складає в сумі 2571,560 грн. або 92,8% до уточненого плану, в тому числі:
По КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 1996,334 тис.грн.,
по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у сумі 413,135 грн.,
по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) у сумі 5,774 тис. грн., (за послуги інтернету, перезарядка вогнегасників),
по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» в сумі 108,606 тис.грн.,
по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 4,999 тис. грн.,
по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 41,266 тис. грн.,
по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» 1,446 тис. грн. (оплата за мусор).
Станом на 01.10.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутня.
По коду 0115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»
В бюджеті за 9 місяців 2021 року на утримання центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх» затверджені асигнування в сумі 392,800 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 392,800 тис. грн.
За звітний період 2021 року виконання бюджету по загальному фонду касові видатки склали 291,036 тис. грн. або 74,1% до уточненого плану.
По КЕКВ 2111 «Заробітна плата» склала 180,249 тис. грн.,
По КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 49,039 тис. грн.,
По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 55,749 тис. грн. (оснащення до печатки, спортивна форма, спортивний інвентар).
Станом на 01.10.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутня.
По коду 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
В бюджеті за 9 місяців 2021 рік по благоустрою населених пунктів затверджено планові асигнування в сумі 1757,971 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 1707,971 тис. грн., по спеціальному фонду 50,000 тис.грн.
Виконання за 9 місяців 2021 року по загальному фонду складає 951,482 тис.грн., або 55,9% до уточненого плану, в тому числі:
По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 118,162 тис.грн.,(придбання піску, дорожня фарба, асфальтобетон, лампи, прожектори);
по КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних) у сумі 419,864 тис. грн. (для технічного обслуговування мережи вуличного освітлення, послуги з ручного прибирання вулиць та посипання піском, улаштування дорожньої розмітки);
по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 413,456 тис.грн.
По коду 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю»
За 9 місяців 2021 рік було заплановано бюджетних асигнувань в сумі 156,515 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 156,515 тис. грн. За 9 місяців 2021 року виконання міського бюджету по загальному фонду складає 23,150 тис. грн. або 14,8% до уточненого плану. По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 23,150 тис.грн. (виготовлення технічної документації).
По коду 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»
За 9 місяців 2021 року передбачено видатків у сумі 404,275 тис. грн.
За 9 місяців 2021 року виконання бюджету по загальному фонду складає 280,412 тис. грн., або 69,4 % до уточненого плану.
По КЕКВ 2111 «Заробітна плата» склала 198,862 тис.грн.,
по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 37,148 тис. грн.,
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 10,600 тис. грн. (придбання акумуляторів);
по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 2,400 тис. грн. (послуги за інтернет);
по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 5,101 тис. грн.,
по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 18,621 тис.грн.,
по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» 7,680 тис. грн., (оплата за вугілля).
По коду 0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»
За 9 місяців 2021 року видатки заплановані у сумі 100,000 тис.грн., на проектно-кошторисну документацію та оцінку технічного стану житлового будинку. За звітній період виконання бюджету по спеціальному фонду складає 99,996 тис.грн., або 99,9% до уточненого плану.
По КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) в сумі 99,996 тис. грн.
По коду 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»
У бюджеті за 9 місяців 2021 року передбачено видатків у сумі 4000,000 тис. грн. За 9 місяців 2021 року виконання бюджету по спеціальному фонду 1173,309 тис.грн., або 29,3% до уточненого плану. По КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» в сумі 1173,309 тис. грн., (реконструкція каналізаційного колектору).
По коду 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»
За 9 місяців 2021 року передбачено видатків у сумі 1710,191 тис. грн., За звітний період виконання бюджету по спеціальному фонду складає 1710,191 тис. грн. або 100% до уточненого плану. По КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» в сумі 1710,109 тис. грн. (рекультивація порушених земель).
По коду 0118330 "Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів"
За 9 місяців 2021 року видатки заплановані у сумі 1007,393 тис. грн. на придбання зелених насаджень, проведення заходів з виявлення запасів природних рослинних ресурсів, контейнерів для збору твердих побутових відходів, на фінансування державної системи моніторингу навколишнього природнього середовища, проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, придбання поліграфічної продукції з екологічної тематики. За звітний період 2021 року виконання бюджету по спеціальному фонду 627,930 тис. грн. або 62 % до уточненого плану.
По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 622,980 тис. грн. (контейнери для ТПВ);
По КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 4,950 тис.грн., (придбання саджанців дерев).
Відділ освіти Білозерської міської ради
Відділ освіти Білозерської міської ради утворений рішенням сесії Білозерської міської ради від 16.11.2020 № 8/1-24 «Про створення комунальної організації (установи, закладу) «Відділ освіти Білозерської міської ради» (зі змінами).
Юридична адреса установи: м. Білозерське, вул. Олександра Первія імені, буд. 4.
Відділ освіти Білозерської міської ради здійснює контроль та керівництво роботою ЗЗСО, ДНЗ та закладів позашкільної освіти територіальної громади. У відділі освіти функціонує 5 закладів загальної середньої освіти де здобувають освіту 1530 дітей. Працює 3 дошкільних навчальних закладів, в яких перебуває 398 дітей. В освітньо-культурному центрі охоплено позашкільною освітою 213 дітей за різними напрямами роботи.
Відділ освіти підпорядкований Департаменту освіти Донецької обласної державної адміністрації.
Штатна чисельність працівників складає 452,04 одиниць, фактична чисельність складає 450 чоловік.
Бухгалтерський облік ведеться згідно порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом МФУ від 29.12.2015 № 1219 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 16.01.2016 №85/28215 та наказу МФУ від 28.02.2017 №307 про зміни до національного стандарту бухгалтерського обліку у державному секторі.
За 9 місяців 2021 року бюджетні призначення використовувались за наступними напрямами:
По коду КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м.Києві), селищах, селах, територіальних громадах»
Всього на звітний період заплановано 877898 тис. грн., профінансовано за звітний період – 499,811 тис. грн., касові видатки становлять – 499,811 тис. грн.
По КЕКВ 2110 “Заробітна плата ” – заплановано на звітний період 318,700 тис.грн., профінансовано за звітний період – 318,374 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 318,374 тис. грн.
По КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату" заплановано на звітний період 70,178 грн., профінансовано за звітний період – 70,042 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 70,042 тис. грн.
По КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” – профінансовано за звітний період 5,775 тис. грн., касові видатки становлять 5,775 тис. грн., (придбання канцтоварів на суму 2,885 тис.грн., придбання фасадної вивіски – 1,100 тис.грн., адресної вивіски на суму 0,650 тис.грн., печатки та кутового штампу на суму 1,140 тис. грн.). Фактичні видатки становлять 2,865 тис.грн.(списані канцтовари).
По КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” – профінансовано за звітний період - 8,750 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 8,750 грн. (послуги з підключення до мережі Інтернет – 1,371 тис. грн, абонплата за послуги Інтернету – 2,800 тис.грн., заправка та ремонт картриджей та принтера - 1,430 тис.грн, повірка лічильника тепла -3,150 тис.грн.)
По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - в звітному періоді видатки не проводились.
По КЕКВ 2271 – “Оплата теплопостачання” – профінансовано за звітний період – 76,143 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 76,143 тис. грн.
По КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання і водовідведення” – профінансовано за звітний період -2,135 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 2,135 грн.
По КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” – профінансовано за звітний період – 18,316 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 18,316 тис. грн.
По КЕКВ 2275 “Оплата інших енергоносіїв” – профінансовано за звітний період - 0,276 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 0,276 тис. грн. ( оплата послуг з вивезення ТПВ).
По коду КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти».
На території Білозерської міської територіальної громади протягом звітного періоду функціонувало п’ять закладів дошкільної освіти. Згідно рішення сесії Білозерської міської ради від 20.05.2021 №8/16-15 «Про припинення діяльності Комунальної організації (установа, заклад) дошкільного навчального закладу комбінованого типу №20 «Оленка» Білозерської міської ради Донецької області шляхом ліквідації» та рішення Білозерської міської ради від 12.07.2021 №8/19-6 «Про припинення діяльності Комунальної організації (установа, заклад) заклад дошкільної освіти №12 «Ластівка» Білозерської міської ради донецької області шляхом ліквідації» було закрито 2 установи, звільнено 28 чоловік. Станом на 01.10.2021 року в закладах дошкільної освіти перебувало 398 дітей в 24 групах. Із загальної кількості перебуває 96 дітей пільгової категорії середня наповнюваність становить 17 дітей.
Всього на звітний період заплановано 16833,272 тис.грн., профінансовано за звітний період – 15777,848 тис.грн., касові видатки становлять – 15777,848 тис.грн.
По КЕКВ 2110 “Заробітна плата ” – заплановано на звітний період 12008,318 тис.грн., профінансовано за звітний період – 11483,730 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 11483,730 тис. грн.
По КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату" заплановано на звітний період 2692,056 грн., профінансовано за звітний період 2520,035 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 2520,035 тис. грн.
По КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” – профінансовано за звітний період 52,660 тис. грн., касові видатки становлять 52,660 тис. грн. (придбання: періодичних видань на суму 19,224 тис.грн., водяного лічильника на суму 0,895 тис.грн., миючих засобів на суму 14,991 тис. грн., матеріали для ремонту опалювальної системи). Фактичні видатки становлять 56,658 тис. грн. ( списання отриманих періодичних видань – 14,418 тис.грн., миючі та дезинфікуючі засоби -26,027 тис. грн., матеріали для ремонту – 3,099 тис. грн., захисні маски – 3,626 тис.грн., господарські матеріали – 0,528 тис.грн., іграшки – 3,316 тис.грн., миючі засоби- 5,656 тис.грн.). Фактичні видатки більші касових за рахунок списання запасів, переданих на початок року та придбаних в поточному році, списання отриманих періодичних видань.
По КЕКВ 2220 “ Медикаменти та перев’язувальні матеріали” – заплановано на звітний період – 13,515 тис. грн., профінансовано за звітний період 0 грн., касові видатки становлять 0 грн. Фактичні видатки становлять 19,582 тис. грн. за рахунок списання залишків медикаментів на початок року, переданих в новостворений відділ освіти .
По КЕКВ 2230 “Продукти харчування” заплановано на звітний період – 597,496 тис. грн., профінансовано за звітний період – 417,326 тис. грн.
Касові видатки становлять 417,326 тис.грн., що менше запланованих на звітний період на 180,170 тис. грн., в зв'язку з довготривалим періодом проведення процедур відкритих торгів на деякі продукти харчування (молоко та молочні продукти, м'ясо, картопля, овочі та фрукти та інші). Фактичні видатки становлять 392,069 тис.грн.,(середня вартість харчування дітей в садочках становить 24,00 грн., в ясельних групах – 18,00 грн.).
По КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” – профінансовано за звітний період - 67,646 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 67,646 тис. грн. (оплата послуг з дератизації та дезинсекції приміщень – 9,836 тис. грн., перезарядка вогнегасників -7,394 тис. грн., послуги Інтернету – 11,416 тис.грн., повірка теплолічильників -2,135 тис.грн., медогляд працівників -36,865 тис.грн.).
По КЕКВ 2271 “Оплата теплопостачання” – профінансовано за звітний період – 661,223 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 661,223 тис. грн.
По КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання і водовідведення” – профінансовано за звітний період - 49,592 тис.грн., касові та фактичні видатки становлять 49,592 тис. грн.
По КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” – профінансовано за звітний період – 485,678 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 485,678 тис. грн.
По КЕКВ 2275 “Оплата інших енергоносіїв” – профінансовано за звітний період - 39,745 тис. грн., касові видатки становлять 39,745 тис. грн. ( придбано вугілля для опалення - 3,0882 тис. грн., вивезення ТПВ –8,862 тис. грн.), фактичні видатки становлять 34,910 тис. грн. ( вивезення ТПВ – 8,862 тис. грн.) та 26,047 тис. грн. за рахунок використання залишку вугілля на початок року.
По КЕКВ 2282 “Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” – заплановано на рік 4,250 тис.грн, касові та фактичні видатки відсутні.
По КЕКВ 2800 “Інші поточні видатки” – профінансовано за звітний період – 211,53 грн., касові та фактичні видатки становлять 0,212 тис. грн. ( сплата екологічного податку за І квартал поточного року ).
По коду КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти».
На території Білозерської міської територіальної громади функціонує п’ять закладів загальної середньої освіти, в 66 класах навчалось 1530 дітей, в тому числі 559 дітей в 1-4 класах. Середня наповнюваність становить 25 дітей.
По коду КЕКВ 2110 “Заробітна плата ” – заплановано на звітний період 10579,313 грн., профінансовано за звітний період – 9368,292 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 9368,292 тис. грн. Економія в сумі 1211,021 тис. грн. утворилась за рахунок наявності вакансій та листів тимчасової непрацездатності.
По КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату" заплановано на звітний період – 1279,350 грн., профінансовано за звітний період 1204,143 тис.грн. , касові та фактичні видатки становлять – 1204,143 тис. грн.
По КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” – профінансовано за звітний період 86,864 тис. грн., касові видатки становлять 86,864 тис.грн. (придбання бензину для шкільного автобусу – 49,500 тис.грн., придбання матеріалів для ремонту покрівлі – 8,940 тис. грн., придбання миючих засобів -9,983 тис.грн., шкільної документації 18,441 тис.грн.). Фактичні видатки становлять 50,109 тис. грн., що більше касових видатків за рахунок списання матеріалів на початок року 0,175 тис.грн., матеріалів для ремонту покрівлі – 8,940 тис. грн., бензину - 34,357 тис. грн., миючих та дезинфікуючих засобів -4,425 тис.грн., канцелярських та господарських товарів -2,212 тис.грн.).
По КЕКВ 2230 “Продукти харчування” заплановано на звітний період – 822,149 тис.грн., профінансовано за звітний період – 384,584 тис. грн. (на харчування 565 дітей та 198 дітей пільгових категорій). Касові видатки становлять 384,584 тис.грн., що менше запланованих на звітний період на 437,565 грн. в зв'язку з використанням залишків на початок року, довготривалим періодом проведення процедур відкритих торгів на деякі продукти харчування ( молоко та молочні продукти, м'ясо, картопля, овочі та фрукти та інші) та запровадженням освітнього процесу у січні, квітні 2021 року з використанням дистанційних технологій з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби та недопущення виникнення епідемії грипу та ГРЗ. Фактичні видатки становлять 411,178 тис.грн., що більше касових видатків за рахунок списання продуктів харчування на початок року. Середня вартість харчування дітей 1-4 класів склала 12,00 грн., пільгових категорій – 14,50 грн.
По КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” – профінансовано за звітний період - 83,494 грн., касові та фактичні видатки становлять – 83,494 тис. грн. (проведення дератизації та дезінсекції приміщень на суму 12,226 тис. грн., перезарядка вогнегасників на суму 18,538 тис. грн., послуги з підвезення підручників - 17,841 тис. грн., надання пакетів оновлень програмного комплексу «КУРС» для використання в закладах загальної середньої освіти – 6,650 тис.грн., оплата послуг за доступ до бази даних ЄДЕБО – 0,420 тис.грн. , послуги Інтернету – 20,942 тис. грн., перевірка приладів обліку тепла - 3,262 тис.грн., перевірка манометрів - 3,615 тис.грн.).
По КЕКВ 2271 – “Оплата теплопостачання” – профінансовано за звітний період – 1904,784 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 1904,784 тис. грн.
По КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання і водовідведення” профінансовано за звітний період - 22,753 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 22,753 тис. грн.
По КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” – профінансовано за звітний період – 174,158 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 174,158 тис. грн.
По КЕКВ 2275 “Оплата інших енергоносіїв” – профінансовано за звітний період - 47,122 грн., касові видатки становлять 47,122 тис. грн. (придбано вугілля для опалення – 39,118 тис. грн., вивезення ТПВ – 8,005 тис. грн.), фактичні видатки становлять 16,514 тис. грн. за рахунок використання залишку вугілля на початок року – 8,509 тис. грн. та оплати послуг з вивезення ТПВ- 8,005 тис. грн.
По КЕКВ 2730 “Інші виплати населенню” – заплановано на рік 6,600 тис.грн., касові та фактичні видатки відсутні.
По КЕКВ 2800 “Інші поточні видатки” – профінансовано у звітному періоді – 0,082 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 0,082 тис. грн. ( сплата екологічного податку за І квартал поточного року ).
По коду КПКВК МБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ». (Кошти субвенції з державного бюджету)
КЕКВ 2110 “ Заробітна плата ” – заплановано на звітний період 20656,805 тис.грн., профінансовано за звітний період – 16976,798 тис.грн., касові та фактичні видатки становлять – 16976,798 тис.грн. Економія в сумі 3696,521 тис. грн. утворилась за рахунок наявності вакансій та листів тимчасової непрацездатності.
КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату" заплановано на звітний період – 4544,495 тис.грн., профінансовано за звітний період 3751,177 тис.грн., касові та фактичні видатки становлять – 3751,177 тис. грн.
По коду КПКВК МБ 0611070 «Надання позашкільної світи закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»
На території Білозерської міської територіальної громади функціонує заклад позашкільної освіти – Освітньо-культурний центр в якому функціонує 16 гуртків за тематичними напрямами. Всього охоплено позашкільною освітою 213 дітей різного віку.
По КЕКВ 2110 “Заробітна плата” – заплановано на звітний період – 1021,300 тис.грн., профінансовано за звітний період –910,525 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 910,525 тис. грн.
По КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату" заплановано на звітний період – 221,760 тис.грн., профінансовано за звітний період 191,697 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 191,697 тис. грн.
По КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” – профінансовано за звітний період 0,00 грн., касові та фактичні видатки відсутні.
По КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” – профінансовано за звітний період - 6,773 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 6,773 тис.грн. (послуги дератизації та дезінсекції – 2,163тис. грн, послуги Інтернету -4,610 тис. грн.).
По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - профінансовано за звітний період – 1,331 грн., касові та фактичні видатки становлять 1,331 тис.грн. (участь у республіканському конкурсі).
По КЕКВ 2271 – “Оплата теплопостачання” – профінансовано за звітний період – 170,986 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 170,986 тис. грн.
По КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання і водовідведення” – профінансовано за звітний період - 0,901 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 0,901 тис. грн.
По КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” – профінансовано за звітний період – 12,222 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 12,222 тис. грн.
По КЕКВ 2275 “Оплата інших енергоносіїв” – профінансовано за звітний період - 0,239 тис. грн., касові видатки становлять 0,239 грн., фактичні видатки становлять 0,239 тис. грн. ( оплата послуг з вивезення ТПВ).
По коду КПКВК МБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»
По КЕКВ 2110 “Заробітна плата” – заплановано на звітний період – 1981,520 грн., профінансовано за звітний період – 1843,801 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 1843,801 тис. грн.
По КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату” заплановано на звітний період – 435,935 грн., профінансовано за звітний період – 405,680 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 405,680 тис. грн.
По КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” – профінансовано за звітний період 64,781 тис. грн., касові видатки становлять 64,781 тис. грн. (придбання канцтоварів на суму 10,180 тис. грн., придбання токенів для ЕЦП – 4,755тис. грн., мережевих фільтрів на суму 0,700 грн., бензину – 27,000 тис.грн., провід для ремонту електромережі-16,178 тис.грн., придбання автошин-2,780 тис.грн., придбання масла та запчастин для автомобіля-3,188 тис.грн.). Фактичні видатки становлять 24,094 тис. грн.(списані канцтовари та ПММ для автомобіля).
По КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” – профінансовано за звітний період - 85,883 тис.грн., касові та фактичні видатки становлять – 85,883 тис.грн., (послуги з постачання пакетів оновлень програми M.E.Doc – 1,002 тис.грн., інформаційно-консультативні послуги – 1,690 тис.грн., заправка картриджей –1,280 тис.грн., постачання «Програмного комплексу «Фахівець» - 29,600 тис.грн., постачання ліцензійного ключа до системи «АІС «Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів » - 2,735 тис.грн., перенесення бази даних на 01.01.2021 - 5,385 тис. грн., ремонт автомобіля -9,211 тис.грн.,техогляд автомобіля-0,570 тис.грн., консультатівні послуги «Програмного комплексу «Фахівець»-15,000 тис.грн., підключення та налаштування локальної мережі 19,410 тис.грн.).
По коду КПКВК МБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»
По КЕКВ 2730 “Інші виплати населенню” – заплановано на рік 16,290 тис.грн., для виплати одноразової матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років згідно постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823. За звітний період профінансовано 10,860 тис.грн., касові та фактичні видатки складають 10,860 тис.грн.
По коду КПКВК МБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»
По КЕКВ 2110 “Заробітна плата” – заплановано на звітний період – 170,689 тис.грн., профінансовано за звітний період – 71,574 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 71,575 тис. грн. відповідно до наданих актів виконаних робіт. По КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату" заплановано на звітний період – 26,463 тис.грн., профінансовано за звітний період – 15,746 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 15,746 тис. грн.
По коду КПКВК МБ 0611210 « Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»
По КЕКВ 2110 “Заробітна плата”– заплановано на звітний період – 153,000 тис.грн., профінансовано за звітний період – 89,004 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 89,004 тис. грн. відповідно до наданих актів виконаних робіт.
По КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату” заплановано на звітний період – 33,660 грн., профінансовано за звітний період – 20,146 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 20,146 тис. грн.
По коду КПКВК МБ 0611181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»
По КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” – заплановано на рік - 158917 грн., для придбання дидактичних матеріалів та сучасних меблів. Станом на 01 жовтня 2021 року проведено закупівлю через систему електронних закупівель, укладено договори на поставку, очікується надходження дидактичних матеріалів та сучасних меблів, монтаж меблів. Після завершення поставок та монтажу буде проведено оплату.
По коду КПКВК МБ 0611182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»
По КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” – заплановано на 2021 рік – 184,000 тис. грн., для придбання дидактичних матеріалів та сучасних меблів. Станом на 01 жовтня 2021 року проведено закупівлю через систему електронних закупівель, укладено договори на поставку, очікується надходження дидактичних матеріалів та сучасних меблів, монтаж меблів. Після завершення поставок та монтажу буде проведено оплату.
Видатки спеціального фонду відділу освіти Білозерської міської ради
По коду КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти».
Затверджено доходи на 2021 рік – 1240,748 тис. грн., за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 1240,748 тис.грн.,
Надійшло залишок коштів станом на 01.01.2021 рік від Білозерської міської ради – 23,068 тис. грн.
Надійшло за звітний період – 510,592 тис.грн. батьківської плати за утримання дітей в дошкільних навчальних закладах.
Касові видатки становлять 496,393 тис.грн., за рахунок використання коштів на початок року та батьківської плати, в т.ч. :
По КЕКВ 2230 «Продукти харчування» касові видатки становлять 496,393 тис. грн.
Фактичні видатки на харчування дітей становлять 588,103 тис. грн.
Залишки коштів на реєстраційному рахунку на 01.01.2021 року склали 0 грн.
Залишки коштів на реєстраційному рахунку на 01.10.2021 року складають 37,267 тис. грн.
По коду КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти».
Затверджено доходи на 2021 рік – 800,000 тис. грн., за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 800,000 тис.грн.,
У звітному періоді надійшло – 209,542 тис. грн.
Надійшло залишок коштів станом на 01.01.2021 від відділу освіти Добропільської районної адміністрації – 1,387 тис. грн.
Касові видатки становлять 209,418 тис. грн. т.ч. :
По КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 209,418 тис. грн., для організації гарячого харчування учнів 5-11 класів.
Залишки коштів на реєстраційному рахунку на 01.01.2021 року склали 0 грн.
Залишки коштів на реєстраційному рахунку на 01.10.2021 року складають 1,512 тис. грн.
За звітний період було надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, а саме:
По коду КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»
Затверджено на 2021 рік – 108,472 тис.грн., від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків.
Надійшло коштів – 108,472 тис.грн., в тому числі від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків – 108,472 тис. грн., в тому числі:
-для ДНЗ «Росинка» продукти харчування від ФОП Трунов Ю.В. – 3,212 тис. грн.;
-антисептичні засоби від Представництва Норвезької ради у справах біженців в Україні – 25,810 тис.грн.;
-для ДНЗ «Радуга» обладнання для ресурсної кімнати в рамках конкурсу «Громада своїми руками» від ФОП Холодов А.С.
По коду КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»
Затверджено на 2021 рік –292,606 тис.грн., від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків.
Надійшло коштів –292,606 тис. грн., в тому числі від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків – 292,606 тис. грн. в т.ч.:
- 3960,00 грн – для Нововодянської ЗОШ І-ІІ ступенів бензин для шкільного автобуса від ФОП Резніченко М.П., СТоВ «Петров», СТоВ «Агрос».
- 130,20 грн. – ігрові набори Six Briks від ТОВ «КНИГОТОРГОВЕЛЬНА БАЗА «АЛЬФА».
- 5636,70 грн. – ігрові набори LEGO Play Box від ТОВ «КНИГОТОРГОВЕЛЬНА БАЗА «АЛЬФА».
- 162296,83 грн. – підручники від ТОВ « КНИГОТОРГОВЕЛЬНА БАЗА «АЛЬФА».
- 33552 грн. – антисептичні засоби від Представництва Норвезької ради у справах біженців в Україні.
- 51914,13 грн. – продукти харчування за батьківські кошти для організації харчування дітей в пришкільних таборах. Всього перебувало 179 дітей, середня вартість харчування склала 29,00 грн.
- 2500 грн. – дрова для шкільної котельні від ФОП Резніченко М.П.
- 32616 грн. – плита промислова в їдальню Нововодянської ЗОШ І-ІІ ступенів від ФОП Чиркова К.В. для реалізації проекту «Енергоефективність» в рамках конкурсу «Громада своїми руками - 2021»
Надійшло залишок коштів станом на 01.01.2021 від відділу освіти Добропільської районної адміністрації – 4,669 тис.грн.
Залишки коштів на 01.01.2021 – 0 грн., на 01.10.2021 року – 4,669 грн.
По коду КПКВК МБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»
Затверджено на 2021 рік – 7,722 тис.грн., отримання благодійних внесків, грантів та дарунків – 7,722 тис.грн.,
Надійшло коштів – 7,722 тис. грн., в тому числі від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків – 7,722 тис. грн. в тому числі:
- бензин для автомобіля – 1,350 тис. грн.,
- антисептичні засоби від Представництва Норвезької ради у справах біженців в Україні – 6,372 тис. грн.
Надходження і використання інших надходжень спеціального фонду відділу освіти Білозерської міської ради.
По коду КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти».
Затверджено на рік – 13,840 тис.грн.
Профінансовано коштів на звітний період - 13,840 тис. грн.
Касові видатки – 13,840 тис.грн. (придбано електром’ясорубку для ДНЗ «Росинка»).
По коду КПКВК МБ 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти». (Залишки коштів освітньої субвенції на початок року).
Затверджено на рік – 2141,087 тис. грн., профінансовано коштів на звітний період - 0 грн., касові видатки – 0 грн.
Кошти заплановано використати на встановлення пожежної сигналізації в закладах загальної середньої освіти, оснащення закладів освіти засобами навчання з фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання (інтерактивна дошка, інтерактивна панель із вмонтованим комп’ютером, мультимедійний проектор, під’єднаний до комп’ютера вчителя, учнівське комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення, комутаційне обладнання тощо), навчальним обладнанням і методичним забезпеченням для початкової школи. Станом на 01 жовтня 2021 року проведено закупівлю робіт з виготовлення ПКД для капітального ремонту з встановлення пожежної сигналізації з системою оповіщення в закладах освіти на суму 30,388 тис. грн. Очікується надходження ПКД з експертним звітом у жовтні 2021 року. Після визначення вартості буде проведено закупівлю робіт в системі електронних закупівель. В системі «PROZORRO» об’явлено закупівлю навчальних кабінетів, очікується проведення електронного аукціону.
По коду КПКВК МБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»
Затверджено на рік – 18,558 тис. грн., для придбання комп’ютерної техніки.
Профінансовано коштів на звітний період - 18,558 тис.грн. Касові видатки – 18,558 тис. грн.
По коду КПКВК МБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»
Затверджено на рік – 112,380 тис. грн., профінансовано коштів на звітний період - 22,466 тис. грн.
Касові видатки – 22,466 тис. грн. (придбано комплекти обладнання для ресурсних кімнат в ДНЗ «Росинка» та ДНЗ «Радуга»). Заключено договори на поставку обладнання для закладів загальної середньої освіти, очікується поставка у жовтні 2021 року. В системі електронних закупівель об’явлено закупівлю мультимедійного обладнання, очікується проведення аукціону.
Заборгованість за бюджетними коштами по коду КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»
Дебіторська заборгованість на початок року відсутня. Станом на 01 жовтня 2021 року дебіторська заборгованість по загальному фонду становить 4,806 тис.грн., за періодичні видання у 2021 році яка погашається по мірі надходжень видань. Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду становить 24,293 тис. грн., батьківської плати за утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на початок року відсутня. Станом на 01 жовтня 2021 року кредиторська заборгованість становить 44,926 тис.грн., (переплата батьківської плати за утримання дітей у дошкільних навчальних закладах).
Заборгованість по ФСС України для оплати тимчасової непрацездатності становить станом 01.10.2021 року дебіторська заборгованість становить 325,703 тис. грн., кредиторська заборгованість становить 325,703 тис.грн.
Видатки управління соціального захисту Білозерської міської ради
Управління соціального захисту Білозерської міської ради у кількості 10 штатних одиниць є головним розпорядником коштів місцевого та обласного бюджету. Бюджет за 9 місяців складається з загального фонду обласного та місцевого-2417,666 тис. грн. та спеціального 5,325 тис.грн.
Крім того, управління є головним розпорядником для Центра надання соціальних послуг Білозерської міської ради (з 11 штатними одиницями, у тому числі дві керівні посади та дев’ять спеціалістів). План за 9 місяців на утримання центру соціальних послуг Білозерської міської ради становить 939,882 тис.грн., а касові видатки становлять 894,785 тис.грн., не використано в повному обсязі через наявні вакансії.
За спеціальним фондом центру соціальних послуг Білозерської міської ради за коштами, отриманими як плата за послуги заплановано на рік 73,2 тис.грн., надійшло -5,941 тис.грн., касові видатки (на оплату праці з нарахуванням) становлять 5,325 тис.грн.
По КПКВ МБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м.Києві), селищах, селах, територіальних громадах» за загальним фондом місцевого бюджету за 9 місяців заплановано 1306,204 тис.грн., а касові видатки-1177,129 тис.грн. Основні витрати загального фонду:
- заробітна плата з нарахуваннями на неї – заплановано на відповідний період-1290,695 тис. грн., видатки склали 1162,677 тис.грн., не використано в повному обсязі через те, що працівники знаходилися на лікарняному та наявні вакансії.
- придбання товарів, матеріалів, обладнання та інвентарю-заплановано на 9 місяців 4,0 тис.грн., касові видатки становлять 3,045 тис.грн., буде використано в повному обсязі при наявності фінансування у наступних місяцях відповідно фактичної потреби.
- оплата послуг- заплановано 11,509 грн. видатки склали 11,408 тис.грн., буде використано в повному обсязі при оплаті наступних рахунків.
Інші програми та заходи у сфері соціального захисту
В бюджеті на 9 місяців 2021 рік заплановані видатки загального фонду в сумі 392,291 тис.грн., а касові видатки становлять 351,250 тис грн., у тому числі за рахунок місцевого бюджету-33,5 тис.грн. та касові видатки-6,752 тис.грн. (не використано в повному обсязі через неможливість оздоровлення дітей за рахунок місцевого бюджету через карантин), за рахунок субвенції місцевим бюджетам з обласного бюджету на 9 місяців заплановано 362,291 тис.грн. та касові видатки-344,496 тис.грн. (не використано в повному об'ємі через зменшення контингенту отримувачів пільг та тривалою процедурою проведення зубопротезування).
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 45,417 тис.грн., профінансовано та касові видатки складають - 44,6 тис.грн.:
Надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи заплановано та виплачено 28,5 тис.грн., виконано в повному обсязі;
Надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції заплановано та виплачено 8,0 тис.грн., використано в повному обсязі;
Надання щомісячної допомоги здобувачам освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні на 9 місяців заплановано 8,917 тис.грн , касові видатки 8,1 тис.грн., залишки будуть використані для виплати щомісячної допомоги у наступні місяці.
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» заплановано на відповідний період- 25,384 тис.грн., касові видатки становлять 15,698 тис.грн.
-пільгові медикаменти заплановано 17,680 тис.грн., касові видатки склали 15,698 тис грн. і залишки будуть використані у наступних місяцях до кінця поточного року відповідно фактичної потреби.
-зубопротезування- заплановано на 9 місяців 2021 року у сумі 7,704 тис.грн., не використано через те, що зубопротезування тривала процедура, буде використано в наступному місяці.
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу» заплановано на відповідний період-24,122 тис.грн. За 9 місяців 2021 року отримано пільгу 9 особами, касові видатки становлять-21,272 грн. не використано в повному обсязі через зменшення контингенту.
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування» заплановано 1,981тис.грн., профінансовано та касові видатки складають 1,981 тис.грн., (надана допомога 4 особам), тобто використано в повному обсязі.
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи) заплановано 282,886 тис.грн. за рахунок субвенції з обласного бюджету- 261,886 грн, за рахунок місцевого бюджету- 21,00 тис.грн. Касові видатки становлять 260,945 грн. за рахунок коштів обласного бюджету, було оздоровлено 21 дитина з числа дітей-сиріт та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми. Кошти місцевого бюджету не були використані через введення карантинних заходів (COVID -19).
За рахунок місцевого бюджету заплановано 9,00 тис.грн. для виплати: матеріальної допомоги, для придбання продуктових наборів до дня похилого віку у сумі 5,5 тис.грн., які використані в повному обсязі , для придбання наборів для 2 дитячих будинків сімейного типу- 3,0 тис.грн., які будуть використані в наступних місяцях.
За рахунок місцевого бюджету передбачено надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку у сумі 3,5 тис.грн. Пільгу отримали чотири особи та за 9 місяців 2021 року профінансовано та касові видатки становлять 1,252 тис.грн., кошти місцевого бюджету не використані в повному обсязі через зменшення контингенту (пільговики померли).
На 01.10.2021 року дебіторської та кредиторської заборгованості відсутня.
Видатки фінансового відділу Білозерської міської ради
У звітному періоді 2021 року заплановані видатки у сумі 4029,017 тис.грн., профінансовано за звітний період 3905,394 тис.грн., а саме:
По коду КПКВК МБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м.Києві), селищах, селах, територіальних громадах»
По КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 901,186 тис.грн.,
по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 198,261 тис.грн.,
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 4,0 тис.грн.,
по КЕВК 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 9,410 грн.,
По міжбюджетним трансфертам заплановано за 9 місяців 2021 року 2818,847 тис.грн., профінансовано та касові видатки склали за звітній період – 2792,537 тис.грн., а саме : реверсна дотація у сумі 2173,500 тис.грн., інші субвенції з місцевого бюджету у сумі 619,037 тис.грн.
На 01.10.2021 року дебіторської та кредиторської заборгованості відсутня.
Начальник фінансового відділу Ольга САФОНОВА
