від 15.12.2021 № 8/28-2 м. Білозерське ПРОЕКТ Про внесення змін до рішення Білозерської міської ради від 18.03.2021 р. № 8/12-2 «Про бюджет Білозерської міської терито

Дата: 15.12.2021 14:33

Кількість переглядів: 270

УКРАЇНА

БІЛОЗЕРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від   15.12.2021  № 8/28-2

м. Білозерське

                                                                                ПРОЕКТ

Про внесення змін до рішення

Білозерської міської ради

від 18.03.2021 р. № 8/12-2

«Про бюджет Білозерської міської

територіальної громади на 2021 рік

(в новій редакції)»

        Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, на виконання заходів програми соціально-економічного розвитку Білозерська міська рада,

ВИРІШИЛА:

1.  Внести зміни до рішення міської ради від 22 грудня 2020 року № 8/5-4 «Про бюджет Білозерської міської територіальної громади на 2021 рік» (із змінами, внесеними рішенням міської ради від 15 лютого 2021 року № 8/9-4, від 18 березня 2021 року №8/12-3, 30 березня 2021 року №8/13-2, від 22 квітня 2021 року                         № 8/14-2, від 20 травня 2021 року № 8/16-4, від 27 травня 2021 року № 8/17-2,               17 червень 2021 року № 8/18-2, від 12 липня 2021 року №8/19-2, від 05 серпня 2021 року № 8/20-2, 19 серпня 2021 року № 8/21-2, 23 вересня 2021 року №8-23-2, 21 жовтня №8/24-2, 18 листопада 2021 року №8/26-4, 24 листопада 2021 року №8/27-1

1.1. Замінити у пункті 1 рішення цифри по доходам 113170017 на 112547301; по видаткам 118021227 на 117398511, 107242415 на 106549599, 10778811 на 10848911

1.2. Викласти  додатки 1, 2, 3, 4, 5 в новій редакції (додаються).

2. Визначити дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі – 4180936 грн., дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 9025546 грн.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з       питань планування, бюджету і фінансів (ФЕДЬКО).

Секретар міської ради                                                           Вікторія ШОТТ

Додаток

до рішення міської ради 15.12.2021 № 8/28-2

                                             Пояснювальна записка

до рішення Білозерської міської ради від 15 грудня 2021 року  № 8/28-2 

 «Про внесення змін до рішення Білозерської міської ради від 18.03.2021                       

№ 8/12-2 «Про бюджет Білозерської міської територіальної громади 

на 2021рік (в новій редакції)».

Рішення підготовлено відповідно, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 23, 71, 78 Бюджетного кодексу України, пункту 47,49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 із змінами та доповненнями.

На виконання статті 52 бюджетного кодексу України, на підставі аналізу макропоказників, що вплинули на виконання доходної частини міського бюджету станом на 1 листопада поточного року, з урахуванням очікуваного виконання, пропонуємо  внести зміни до доходної частини міського бюджету, а саме:

1. Збільшити планові призначення загального фонду бюджету на 241506 грн., в тому числі по кодах бюджетної класифікації доходів:

- 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» на 37000 грн. у зв’язку з фактичним надходженням;

- 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування» на 33000 грн. у зв’язку з фактичним надходженням;

- 14021900 «Пальне» на 15000 грн. у зв’язку з фактичним надходженням;

- 14031900 «Пальне» на 50000 грн. у зв’язку з фактичним надходженням;

- 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості» на 14000 грн. у зв’язку з фактичним надходженням;

- 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості» на 3500 грн. у зв’язку з фактичним надходженням;

- 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» на 5300 грн. у зв’язку з фактичним надходженням;

- 21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів» на 25000 грн. у зв’язку з фактичним надходженням;

- 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» на 13000 грн у зв’язку з фактичним надходженням;

- 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» на 10000 грн у зв’язку з фактичним надходженням;

- 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на 35500 грн у зв’язку з фактичним надходженням;

- 22012900 «Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією» на 206 грн у зв’язку з фактичним надходженням;

2. Зменшити планові призначення за рахунок не виконання запланованих показників на 864552 грн. в тому числі по кодах бюджетної класифікації доходів:

 - 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» на 391912 грн;

 - 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності» на 1950 грн;

- 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» на 22897 грн;

- 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» на 95373 грн;

- 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» на 28898 грн;

- 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» на 83966 грн;

- 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на 173550 грн;

- 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету» на 65800 грн;

- 22090100 «Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування» на 206 грн.

Пропонується наступні зміни до видаткової частини бюджету:

1. Відділу освіти міської ради

1.1 Перерозподілити видатки загального фонду по коду 0611010 «Надання дошкільної освіти» на загальну суму 22 100 грн., з них на придбання реле-автомата в ДНЗ «Райдуга» 2 100 грн., на придбання продуктів харчування у зв’язку з додатковою потребою до кінця поточного року у сумі 20 000 грн., та зменшити видатки у загальній сумі 119 380 грн., за рахунок економії заробітної плати з нарахуванням, медикаментів, оплати послуг (крім комунальних), витрат на сплату екологічного податку як такі що не будуть використані до кінця поточного року.

1. 2. Перерозподілити видатки загального фонду по коду 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» за рахунок економії заробітної плати з нарахуванням, що утворилась з виплатою тимчасової непрацездатності за рахунок коштів ФСС у сумі 122 000 грн., з придбання медикаментів в зв’язку з економією під час закупівлі у сумі 13 000 грн., та збільшити видатки у загальній сумі 15 000 грн., на придбання продуктів харчування у зв’язку з додатковою потребою.
   3. Перерозподілити видатки загального фонду по коду 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» з витрат на відрядження у сумі 2 568 грн., на оплату праці та збільшити видатки загального фонду на заробітну плату з нарахуванням у сумі 26 107 грн., у зв’язку з зростанням посадових окладів.
   4. Зменшити видатки загального фонду по коду 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» у загальній сумі 4 170 грн., з оплати послуг (крім комунальних) у сумі 3 500 грн., з видатків на відрядження у сумі 670 грн., як такі що не будуть використані до кінця поточного року.

1.5. Перерозподілити видатки Центру професійного розвитку педагогічних працівників Білозерської міської ради по загального фонду по коду 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» з оплати послуг (крім комунальних) та з нарахування на заробітну плату у загальній сумі 391 грн., з них на оплату праці 333 грн., на придбання офісної бумаги 58 грн.

 1.6. Перерозподілити видатки загального фонду по коду 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» з заробітної плати, в межах бюджету розвитку за рахунок передачі коштів із загального фонду для придбання обладнання для дітей з особливими потребами у сумі 6 600 грн.

2. Виконавчому комітету міської ради

    2.1 Перерозподілити видатки загального фонду по коду 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» з заробітної плати на нарахування на оплату праці у сумі 13 000 грн та зменшити видатки на відрядження у сумі 4 200 грн.

  2.2 Зменшити видатки по загальному фонду по коду 0113121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» у загальній сумі 4 258 грн., з них на оплату праці з нарахуванням у сумі 1 045 грн., з використання товарів і послуг у сумі 3 213 грн., як такі що не будуть використанні до кінця поточного року.

  2.3 Зменшити видатки по загальному фонду по коду 0113210 «Організація та проведення громадськіх робіт» з заробітної плати з нарахуванням у сумі 180 000 грн., як такі що не будуть використанні до кінця поточного року.

  2.4 Зменшити видатки по загальному фонду по коду 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» у загальній сумі 4 760 грн., з них з оплати послуг (крім комунальних) у сумі 4 260 грн., та з інших виплат населенню 500 грн., як такі що не будуть використанні до кінця поточного року.

   2.5 Зменшити видатки по загальному фонду по коду 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» з оплати послуг (крім комунальних) у сумі 2 400 грн., як такі що не будуть використанні до кінця поточного року.

  2.6 Перерозподілити видатки загального фонду по коду 0115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» з заробітної плати у загальній сумі 34 800 грн., з них на нарахування на оплату праці у сумі 1 000 грн., та на придбання матів (Татамі) у сумі 33 800 грн.

  2.7 Зменшити видатки по загальному фонду по коду 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на оплату послуг (крім комунальних) у сумі 200 000 грн., як такі що не будуть використані до кінця поточного року.

2.8. Зменшити видатки по загальному фонду по коду 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» у сумі 82 138 грн., як такі що не будуть використанні до кінця поточного року.

  2.9 Зменшити видатки по загальному фонду по коду 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» у загальній сумі 44 607 грн., з них з  заробітної плати з нарахуванням у сумі 22 490 грн., з використання товарів і послуг у сумі 22 117 грн., як такі що не будуть використанні до кінця поточного року.

2.10 Зменшити видатки КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Білозерської міської ради» по загальному фонду по коду 0112141 «Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики» у сумі 22 100 грн., як такі що не будуть використанні до кінця поточного року.

2.11 Зменшити видатки по загальному фонду по коду 0112143 «Програми і централізовані профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу» у сумі 84 грн., як такі що не будуть використанні до кінця поточного року.

2.12 Збільшити видатки загального фонду по коду 0112111 «Первинна медична допомога, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на оплату праці з нарахуванням у сумі 22 184 грн.

 Управлінню соціального захисту населення міської ради

  3.1 Зменшити видатки загального фонду по коду 0813140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» як такі що не будуть використані до кінця року у сумі 21 000 грн.

  3.2 Зменшити видатки загального фонду по коду 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» із заробітної плати у сумі 52 500 грн., що не будуть використані до кінця поточного року.

  3.3 Збільшити видатки загального фонду по коду 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на виплату матеріальної допомоги у сумі 10 000 грн.

  3.4 Збільшити видатки спеціального фонду по коду 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» в межах бюджету розвитку за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального у сумі 63 500 грн., на придбання комп’ютерної техніки та перерозподілити видатки загального фонду із заробітної плати з нарахуванням за рахунок економії та направити на придбання офісної бумаги у сумі 2 973 грн., на ремонт комп’ютерної техніки у сумі 3 000 грн.

  3.5. Зменшити видатки загального фонду по коду 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» з нарахування на оплату праці у сумі 13 450 грн., за рахунок економії.

4. Фінансовому відділу міської ради

   4.1 Зменшити видатки загального фонду по коду 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» у загальній сумі 4 790 грн., з них з оплати послуг (крім комунальних) у сумі 2 390 грн., з видатків на відрядження у сумі 2 400 грн., як такі що не будуть використанні до кінця поточного року.

Начальник фінансового відділу

Білозерської міської ради                                                 Ольга САФОНОВА  

« повернутися