Білозерська міська територіальна громада
Донецька область, Покровський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про виконання бюджет Білозерської міської територіальної громади на 2021 рік (в новій редакції) за 12 місяців 2021 року

Дата: 08.02.2022 13:45
Кількість переглядів: 211

ПРОЕКТ: вноситься  начальником фінансового відділу Білозерської міської ради Сафоновою О.О.

 

 

 

УКРАЇНА

 

БІЛОЗЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 

РІШЕННЯ

 

від  17.02.2022 р.   № 8/33-- 2    

м.Білозерське

 

Про виконання  бюджет Білозерської міської територіальної громади на 2021 рік          (в новій редакції) за 12 місяців 2021 року

 

Керуючись статтями 28, 80 Бюджетного Кодексу України, статтею 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Білозерська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Білозерської міської    територіальної громади на 2021 рік (в новій редакції) за 12 місяців 2021 року по доходам у сумі  111 074,1 тис.грн., та по видатках у сумі 109 876,7 тис.грн., (додаток додається), в тому числі:

1.1. По загальному фонду міського бюджету:

по доходах у сумі  105 177,5 тис.грн.;

по видатках у сумі  98 571,8 тис.грн.

1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі 5 896,7 тис.грн., по видатках у сумі 11 304,8 тис.грн.                                              

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (ФЕДЬКО)

 

 

 

 

Білозерський міський голова                                                     Сергій МАКЄЄВ

 

 

Додаток 1

до рішення міської ради

17.02.2022 № 8/33-

 

Виконання бюджету Білозерської міської територіальної громади

за січень-грудень 2021 року

 

І Загальна характеристика виконання бюджету.

Бюджет Білозерської міської територіальної громади на 2021 рік сформований на підставі положень Бюджетного кодексу України і Закону України „Про Державний бюджет України на 2021 рік”, діючого законодавства.

       Бюджет громади у 2021 році складається з бюджету міста Білозерське та Нововодянської  селищної ради.

       За підсумками 2021 року по зведеному бюджету планові показники по доходах загального фонду, з урахуванням змін, виконані на 96,9%  в сумі 105177,4  тис.грн.:

- трансферти  - 43043,568 тис.грн. або 93,8%;

- власних та закріплених доходів надійшло – 62133,9  тис.грн., або  зведений бюджет (без урахування трансфертів) виконаний на 99,2 %, у тому числі:

По спеціальному фонду за підсумками 2021 року надійшло доходів (без урахування трансфертів) 5896,6 тис.грн., план виконаний на 101,3%.

ІІ. Показники економічного розвитку регіону.

  Пріоритетним напрямком розвитку громади є сільське господарство та промисловість.   

Вирощування польових культур продовжує залишатись основним  джерелом прибутку для аграріїв. Площа зернових культур та соняшнику в структурі посівних площ складає відповідно 5215,4 га.

     Розрахунки за оренду земельних та майнових паїв проведені в повному обсязі.

     Заборгованість по заробітній платі по активно діючим сільськогосподарським  підприємствам відсутня.

На території Білозерської міської територіальтної громади діють сільськогосподарські промислові підприємства: ТОВ «Перспектива», ПрАТ «Екопрод», СФГ «Агрос».

 Також на території працює підприємство вугільної промисловості ТДВ «Шахта Білозерська», яка є структурним підрозділом ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО». Фактичний обсяг видобування вугілля за 10 місяців 2021 рокку складає 411 416 тн.; очікуваний обсяг видобування вугілля до кінця 2021 року – 638 258 тн., фонд оплати праці працівників                     ( прогноз 2021 р.) – 356 112 700 грн., середньооблікова чисельність працівників  ( прогноз 2021 р.) – 1632 осіб; середньомісячна заробітна плата на одного працівника складає                      – 18 182 грн.

У надходженнях загального фонду місцевого бюджету 2021 року мають найбільшу питому вагу (71,5%) дев’ять бюджетоутворюючих підприємств міста, від яких надійшло 44 400,7 тис.грн.:

- ТДВ «ШАХТА БІЛОЗЕРСЬКА» - 63,5% або надійшло 39 476,5 тис.грн., у т.ч. податку на доходи фізичних осіб (далі ПДФО) 39 001,6 тис.грн., плати за землю 261,3 тис.грн., рентної плати за користування надрами 213,5 тис.грн.;

-  ПрАТ "Екопрод" – 0,75% або надійшло 465,7 тис.грн., у т.ч. ПДФО – 241,0 тис.грн., плати за землю - 34,0 тис.грн., єдиного податку – 190,7 тис.грн.;

- ТОВ «АТБ-маркет» – 2,2% або надійшло 1 408,1 тис.грн., у т.ч. ПДФО – 584,1 тис.грн., плати за землю 25,3 тис.грн., податок на нерухомість – 16,2 тис.грн.; акцизний податок – 782,5 тис.грн.;

- ТОВ «Омега» – 0,4% або 248,4 тис.грн. надійшло акцизного податку;

- ООО «Перспектива» - 1,7% або надійшло 1 070,2 тис.грн., у т.ч.    ПДФО 481,7 тис.грн., плати за землю 94,4 тис.грн., податок на нерухомість – 1,5 тис.грн., єдиного податку – 492,6 тис.грн;

- АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» - 0,2% або надійшло 146,6 тис.грн. плати за землю;

- РЕЗОН СФГ – 0,5% або надійшло 298,5 тис.грн., у т.ч.  ПДФО 72,3 тис.грн., плати за землю – 123,6 тис.грн., єдиного податку – 102,6 тис.грн.;

- АГРОС СФГ – 0,6% або надійшло 370,7 тис.грн., у т.ч. ПДФО 127,4 тис.грн. плати за землю – 89,5 тис.грн., єдиного податку – 153,8 тис.грн.;

- ПП БРЕС ПРОГРЕСС – 0,6% або надійшло 386,9 тис.грн., у т.ч. ПДФО 217,4 тис.грн., єдиного податку – 169,5 тис.грн.;

До бюджетної сфери установою обласної комунальної власності, яка сплачує ПДФО до місцевого бюджету, відноситься Білозерський ПГЛ. Сума сплати податку за 2021 рік складає 529,1 тис.грн.

В сфері обслуговування на території громади функціонує 168 заклади (із них: 34 продуктових магазинів, 20 господарських та спеціалізовані магазини, 6 магазин будматеріалів, 12 магазин одягу, 37 змішаних магазинів (продуктові та промислові товари),  2 автозаправна станція, 1 заклади громадського харчування, 6 перукарня, 6 аптеки, 3 заклади з надання ритуальних послуг, 1 шахта, 2 станція технічного обслуговування, 3 надання інтернет послуг, 3 почти,  15 підприємств мережевої торгівлі, 17 дрібна – роздрібна торговельна мережа.

За статистичними даними середньомісячна заробітна плата працівників Білозерської міської територіальної громади за січень-жовтень 2021 року складала 8500 грн.

Протягом 2021 року на обліку в Добропільському центрі зайнятості перебувало 282 осіб, з них працевлаштована 157 осіб, 33 особи проходили професійне навчання.Станом на 01.01.2022 року 49 осіб безробітних.

  Протягом 2021 року в громадських роботах прийняли участь 9 особи.

 

ІІІ. Доходи.

1.2.1.        Виконання у 2021 році затверджених (з урахуванням змін)  доходів загального фонду (без урахування трансфертів) становить  99,2%, або фактично надійшло 62 133,9 тис.грн., що менше  на 502,5 тис.грн. затверджених показників (62 636,4 тис.грн.).

Невиконання відбулося:

•   за кодом (13030000) - рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення – надійшло 213,6 тис.грн., недовиконання на 82,39% або на 999,3 тис.грн. (зменшення обсягів видобутку корисних копалин ТДВ «ШАХТА БІЛОЗЕРСЬКА» та припинення діяльності ТОВ ДТЕК «Добропіллявугілля та сплати податку до міського бюджету );

•   за кодом (18010600) – орендна плата з юридичних осіб – 857,2 тис.грн; недовиконання на 1,16% або на 10,1 тис.грн. за рахунок зменшення кількості платників податку;

•   за кодом (18010700) – земельний податок з фізичних осіб – 121,7 тис.грн., недовиконання на 2,75% або на 3,4 тис.грн. за рахунок зменшення кількості платників податку;

•   за кодом (18010900) – орендна плата з фізичних осіб – 660,2 тис.грн., недовиконання на 1,16% або на 7,8 тис.грн. за рахунок зменшення кількості платників податку;

•   за кодом (18050300) – єдиний податок з юридичних осіб – надійшло 302,1 тис.грн., недовиконання на 5,6% або на 17,8 тис.грн. відбулося внаслідок зменшення обсягів виручки з реалізації продукції;

•   за кодом (18050400) – єдиний податок з фізичних осіб – надійшло 3 159,7 тис.грн., недовиконання на 0,7% або на 22,3 тис.грн. відбулося внаслідок зменшення кількості платників податку;

•   за кодом (18050500) – єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського виробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює, або перевищує 75 відсотків код – 1 190,7 тис.грн., недовиконання на 0,86% або на 10,3 тис.грн. відбулося внаслідок зменшення обсягів реалізованої продукції.

 

Перевиконання більше ніж на 10% відбулося:

•   за кодом (14040000) – акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – надійшло 1 426,6 тис.грн., перевиконання на 11% або на 139,7 тис.грн. за рахунок збільшення цін на підакцизну продукцію.   

 

Причини збільшення на 15% або зменшення фактичних надходжень платежів у 2021 році порівняно з 2020 роком: 

У порівнянні з  2020 роком надходження  до загального фонду місцевого бюджету без урахування трансфертів  у  2021 році зменшилися на  6 446,6 тис.грн., або на 9,4%.

     Зменшення відбулося:

1.  Податок та збір на доходи фізичних осіб (11010000) у 2021 році становить - 52 667,9 тис.грн. проти 60 118,4 тис.грн. у 2020 році. Зменшення на 12,4% або на 7 450,5 тис.грн. внаслідок припинення діяльності ТОВ ДТЕК «Добропіллявугілля»  та сплати податку до бюджету Білозерської МТ.

2.  Надходження земельного податку з юридичних осіб (18010500) склало 290,7 тис.грн. проти 363,5 тис.грн., що менше на 20% або на 72,8 тис.грн. та надходження  земельного податку з фізичних осіб (18010700) склало 121,7 тис.грн. проти 131,6 тис.грн., що менше на 7,5% або на 9,9 тис.грн. за рахунок зменшення кількості платників податку.

3.  Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності (22080400) склали 560,9 тис.грн. проти 641,6 у 2020 році. Зменшення на 12,6% або на 80,6 тис.грн. за рахунок розірвання договорів оренди приміщень.

 

    Збільшення відбулося:

1.  Надходження акцизного податку з виробленого у Україні пального (14021900) становить 40,0 тис. грн., що в 2 рази або на 19,9 тис.грн. більше ніж у 2020 році та  акцизний податок з ввезеного на митну територію пального (14031900) становить 135,8 тис.грн., що в 1,9 раза або на 65,4 тис.грн. більше 2020 року. Збільшення відбулося за рахунок збільшення обсягів роздрібного  продажу пального.

2.  Надходження за кодом (18010300) Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості, становить 119,6 тис.грн. проти 72,9 тис.грн., що більше на 39% або на 46,7 тис.грн. та за кодом (18010400) Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості, становить 28,4 тис.грн. проти 17,7 тис.грн., що на 37,6% або на 10,7 тис.грн більше 2020 року. Збільшення відбулося за рахунок збільшення розміру мінімальної з/п.

3.  Надходження орендної плати юридичних осіб (18010600) становить 857,2 тис.грн. проти 727,1 тис.грн. Збільшення на 15% або на 130,0 тис.грн. за рахунок погашення боргу минулих років.

4.  Надходження від  адміністративних штрафів та штрафних санкцій у сфері виробництва та обігу алкогольних та тютюнових виробів (21081500)  становить 98,0 тис.грн. проти 83,0 тис.грн у 2020 році. Збільшення на 15% або на 15 тис.грн.  за рахунок збільшення застосування та стягнення штрафів.

5.  Надходження плати за надання адміністративних послуг (22010000) - у 2021 році становить – 199,3 тис.грн. проти 9,7 тис.грн. у 2020 році. Збільшення на 95% або на 189,6 тис.грн. за рахунок надходження за кодом (22010300) Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань  - на 100% або на 61 тис.грн. через відсутність надходжень у 2020 році, у т.ч. залучення суб'єктів господарювання за принципом екстериторіальності у межах області та надходження за кодом (22012500) Плата за надання інших адміністративних послуг - на 68% або на 20,6 тис.грн., надходження за кодом (22012600) Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав за нерухоме майно та їх обтяжень – на 100% або на 98,7 тис.грн. через відсутність надходжень у 2020 році, надходження за кодом (22012900) Плата за скорочення термінів  надання послуг – на 100% або на 9,2 тис.грн. через відсутність надходжень у 2020 році.

 

1.2.2. Відсоток невиконання у 2021  році фактичних показників до показників початково затвердженого бюджету складає 84,3% або 11 579,1 тис.грн.

     Недовиконання спостерігається:

•   за кодом (11010100) - податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – недовиконання на 12,75% або на 7 329,0 тис.грн., через припинення діяльності ТОВ ДТЕК «Добропіллявугілля» та сплати податку до бюджету Білозерської МТГ;

•   за кодом (13030000) – рентна плата за користування надрами для видобування загальнодержавного значення – недовиконання на 91,5% або на 2 504,6 тис.грн. за рахунок врахування при складі річного розпису завищених надходжень, у т.ч. зменшення обсягів видобутку корисних копалин ТДВ «ШАХТА БІЛОЗЕРСЬКА» та припинення діяльності ТОВ ДТЕК «Добропіллявугілля та сплати податку до міського бюджету;

•   за кодом (18010500) – земельний податок з юридичних осіб – недовиконання на 36,0% або на 164,1 тис.грн. за рахунок врахування при складі річного розпису завищених надходжень;

•   за кодом (18010600) – орендна плата з юридичних осіб – недовиконання на 52,74% або на 956,8 тис.грн. за рахунок врахування при складі річного розпису завищених надходжень;

•   за кодом (18010700) – земельний податок з фізичних осіб – недовиконання на 10% або на 13,4 тис.грн. за рахунок врахування при складі річного розпису завищених надходжень;

•   за кодом (18010900) – орендна плата з фізичних осіб – недовиконання на 7,9% або на 56,7 тис.грн. за рахунок врахування при складі річного розпису завищених надходжень;

•   за кодом (18050300) – єдиний податок з юридичних осіб – на 40% або на 201,7 тис.грн. за рахунок зменшення обсягів виручки з реалізації продукції;

•   за кодом (18050400) – єдиний податок з фізичних осіб – на 22,8% або на 932,5 тис.грн. за рахунок зменшення кількості платників податку;

•   за кодом (21010300) – частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань – на 85,3% або на 89,8 тис.грн. за рахунок зменшення прибутковості та обсягів фінансування будівельних робіт КП "БСЄЗ", внаслідок економічних обставин, пов’язаних  з пандемією коронавірусу КП БIЛОЗЕРСЬКИЙ УСПIХ.

 

Перевиконання понад 20% спостерігається:

•   за кодом (11010500) – податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування – 61.2% або на 137,1 тис.грн. за рахунок збільшення сум задекларованого доходу;

•   за кодом (14021900) – акцизний податок з виробленого в Україні пального – на 114% або на 20,7 тис.грн. та за кодом (14031900) – акцизний податок з ввезеного на митну територію пального - на 105,6% або на 69,7 тис.грн. Збільшення відбулося за рахунок збільшення обсягів роздрібного продажу пального;

•   за кодом (18010300) - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості – на 51,6% або на 40,7 тис.грн. та за кодом (18010400) - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості – на 54,6% або на 10,0 тис.грн. Збільшення відбулося за рахунок збільшення розміру мінімальної з/п  та погашення боргу минулих років.

•   За кодом (21081100) - адміністративні штрафи та інші санкції – на 62% або на 5,3 тис.грн. за рахунок зменшення кількості застосованих а/штрафів та інших санкцій та за кодом (21081500) - надходження від  адміністративних штрафів та штрафних санкцій у сфері виробництва та обігу алкогольних та тютюнових виробів – на 34,2% або на 25,0 тис.грн. за рахунок збільшення застосування та стягнення штрафів.

•   За кодом (22010000) – плата за надання адміністративних послуг – на 190,4 тис.грн. за рахунок  відсутності надходжень у 2020 році.

•   За кодом (24060300) – інші надходження – на 1,2 тис.грн. за рахунок  відсутності надходжень у 2020 році.

 

1.2.3. Причини перевиконання у 2021 році річних затверджених показників по екологічному податку (понад 10%):

Надходження екологічного податку (19010100) склало 483,4 тис.грн. -перевиконання на 42% або на 143,2 тис.грн. через збільшення обсягів виробництва КП «ДОБРО».

 

Причини збільшення (більше ніж на 15%) фактичних надходжень у 2021 році порівняно з 2020 роком.

Надходження екологічного податку (19010100) склало 483,4 тис.грн. проти 349,7 тис.грн. у 2020 році. Збільшення екологічного податку відбулося на 133,8 тис.грн. або на 38,3% через збільшення обсягів виробництва КП «ДОБРО».

 

1.3. Обсяг податкового боргу до загального та спеціального фондів станом на 01.01.2022 року склав 77,7 тис.грн. до загального фонду.

Структура податкового боргу до загального фонду:

-    Плата за землю – 13,5 тис.грн. (у т.ч. за реєстрами фізичних осіб 11,2 тис.грн.);

-    Єдиний податок – 34,3 тис.грн. за реєстрами фізичних осіб;

-    Податок на доходи фізичних осіб – 20,2 тис.грн. за реєстрами фізичних осіб;

-    Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 1,3 тис.грн.;

-    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 8,4 тис.грн. за  реєстрами фізичних осіб.

 

1.4. Надходження за кодом 24060300 «Інші надходження» у 2021 році склали

1,2 тис.грн. - повернення за оцінку та рецензію.

 

1.5.  Надходження за кодом 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції" у 2021 році склали 13,9 тис.грн. і поділяються наступним чином:

-  Штрафи накладені адміністративною комісією – 13,6 тис.грн.;

- Перераховано Державною виконавчою службою (крім штрафів накладених адміністративною комісією виконкому) – 0,3 тис.грн.

 

ІV. Видатки та заборгованість

Бюджет Білозерської міської територіальної громади по видатках загального фонду виконаний  у сумі 98571,8 тис. грн., чи на 94 % від уточненого плану.

У першу чергу фінансувалися такі  галузі:

- управління  -  10575,9 тис. грн., чи 100  % від загального фінансування;

- освіта  -  72604,8  тис. грн., чи  93%  від загального фінансування;

- охорона здоров'я   -  2961,2 тис. грн., чи  97 % від загального фінансування;

- соціальний захист – 2262,7  тис. грн., чи 100 % від загального фінансування;

- культура  - 4124,2 тис. грн., чи 100 % від загального фінансування;

- фізична культура та спорт – 485,2 тис.грн., або 100 % від загальної суми фінансування.

- житлово-комунальне господарство – 1676,6 тис. грн., чи 100 % від загального фінансування;

Пріоритетними статтями у фінансуванні залишаються:

- заробітна плата з нарахуваннями виконання становить 79474,7 тис. грн., що складає
93 % від загального виконання місцевого бюджету;

- продукти харчування  - 1577,5 тис. грн., чи 90 % від загального виконання;

- енергоносії  -  7044,9 тис. грн., чи 99 % від загального виконання.

Стан кредиторської та дебіторської заборгованості

Станом на 1 січня 2022 року кредиторська та дебіторська відсутня.

 

Державне управління

 ТПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення ), міської, селищної, сільської рад»

ТПКВКМБ 0110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»

          Бюджетні призначення затверджені рішенням міської ради від 22.12.2020 №8/5-4 «Про бюджет Білозерської територіальної громади на 2021 рік», від 18.03.2021 №8/19-2  Про внесення змін до рішення Білозерської міської ради «Про бюджет Білозерської міської територіальної громади на 2021 рік (в новій редакції».

          В порівнянні з фактичними видатками 2020 року (3730,9 тис. грн.) бюджет затверджено у сумі 11765,2 тис. грн., що на 317% (8034,3 тис. грн.) більше, що пов’язано зі створенням громади (нових робочих міст), збільшенням рівня мінімальної зарплати, збільшенням посадових окладів та ростом тарифів на енергоносії.

         В порівнянні плану на вказаний період з урахуванням змін та з фактичними видатками у 2021 році виконанні 100%.

 За 12 місяців 2020 року бюджетні призначення зменшено 1 219 340 грн.,  за рахунок:

  – зменшення обсягу фінансування на інші функції (перерозподіл видатків у сумі 684822 грн., у зв’язку змін до мережі рішення Білозерської міської ради від 17.06.2021 № 8/18-2, рішення Білозерської міської ради від 18.11.2021 №8/26-4 у зв’язку з економією енергоносіїв у сумі 495000 грн., зменшено поточних видатків у сумі 39518 тис.грн., у зв’язку не виконання дохідної частини бюджету).

Станом на 1 січня 2022 року кредиторська та дебіторська відсутня.

КЕКВ  2111  “Оплата праці”  - 

            План виконано на 100% від річного плану. Фактичні видатки рівняються касовим.

КЕКВ 2120  “Нарахування на оплату праці”      

План виконано на 100 % від річного плану. Фактичні видатки рівняються касовим.

КЕКВ 2210-2240  «Використання товарів і послуг»       

План виконано на 100 % від річного плану.

КЕКВ 2270  «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»     

План виконано на 100% від річного плану. Фактичні видатки рівняються касовим.

Розшифровка фактичної чисельності

 

 

Затверджено штатна чисельність

Фактично зайнято посад

На початок року

На кінець року

На початок року

На звітну дату

Всього по органам місцевого самоврядування

43

45

34

36

 

Протягом 2021  року штатну чисельність було збільшено на 7 посад відповідно до: Виконавчий комітет введено додатково 4 посади:

  • рішення від 15.02.2021 року №8/9-5 було введено 1 посаду головного спеціаліста виконкому міської ради, 1 посада спеціаліста 1 категорії., 1 посаду адміністратора відділу з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації при виконавчому комітету.
  • рішення від 19.08.2021 року №8/21-74 було введено 1 спеціаліста виконкому з економічних питань.

Фінансовий відділ введено додатково 1:

  • рішення від 21.01.2021 №8/8-3 введено 1 посаду головного спеціаліста .

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради введено додатково 1:

  • рішення від 15.02.2021 року №8/9-5 було введено 1 посаду діловода.

Управління соціального захисту населення введено додатково 1:

  • рішення від 19.08.2021 року №8/21-74 було введено 1 посаду спеціаліста 1 категорії.

Протягом 2021  року штатну чисельність було зменшено на 5 посад відповідно до:

  • рішення від 21.01.2021 №8/8-3, 2 посади спеціаліста 1 категорії, 1 головного спеціаліста;

-  рішення від 15.02.2021 року №8/9-5, 2 посади спеціаліста виконавчого комітету.

 

І. Загальна характеристика виконання бюджету.

       Бюджет громади у 2021 році складається з бюджету міста Білозерське та Нововодянської  селищної ради.

       За підсумками 2021 року по зведеному бюджету планові показники по доходах загального фонду, з урахуванням змін, виконані на 96,9%  в сумі 105177,4  тис.грн.,:

- трансферти  - 43043,568 тис.грн., або 93,8%;

- власних та закріплених доходів надійшло – 62133,9  тис.грн., або  зведений бюджет (без урахування трансфертів) виконаний на 99,2 %, у тому числі:

По спеціальному фонду за підсумками 2021 року надійшло доходів (без урахування трансфертів) 5896,6 тис.грн., план виконаний на 101,3%.

 

На балансі знаходиться 2 легкових автомобілів  1 мікроавтобус, 1 ПАЗ шкільний автобус

 

Кіл--сть

авт

К-сть

водіїв

Виконавчий комітет

2

1

Відділ освіти

2

2

всього

4

4

        На балансі виконкому знаходяться автомобілі марки «Ланос» та марки «Тайота КАРОЛЛА». Касові видатки на утримання транспортного засобу (автомобіль марки «Ланос»)  становлять 186039,64  грн., (автомобіль марки «Тайота КАРОЛЛА») становлять 40677,75 грн., (заробітна плата з нарахуваннями, придбання бензину).

     Фактичні видатки відрізняються від касових на суму залишків пального на початок періоду в кількості 26,8 л та залишків пального в кількості 37,5 л. станом на 01.01.2022 р.

     За загальним фондом дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022р. відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 р. відсутня.

       На балансі відділу освіти знаходиться автомобіль марки ГАЗ 32213-418 мікроавтобус та шкільний автобус. Касові видатки на утримання складають автомобіль марки ГАЗ 32213-418 у сумі 309221,44 грн., (заробітна плата з нарахуваннями, придбання бензину, ремонт автомобіля, техогляд). Фактичні видатки відрізняються від касових на суму 5133,53 грн., залишків пального на початок періоду в кількості 252,85 л та залишків пального в кількості 1132,05 л. станом на 01.01.2022 р.       

 

Видатки спеціального фонду

    Планові призначення на 2021 рік були закладанні у сумі 198077 грн.

Касові видатки спеціального фонду за 2021 року склали у сумі 182029 грн., та були спрямовані на оплату послуг зі страхування та обслуговування автомобілю у сумі 9160 грн., оплата з розміщення оголошень у ЗМІ у сумі 9997,0 грн., інформаційно-консультаційні послуги у сумі 1305,0 грн., ремонт моноблоку у сумі 2600 грн., придбання МФУ у сумі 4799,0 грн., канцелярських товарів у сумі 14080 грн., клавіатури у сумі 450,0 грн., крісло офісне в сумі 2200,0 грн., запчастини для автомобілю у сумі 3380 грн.

     Бюджет розвитку на початок 2021 року 134058 грн., касові видатки дорівнюють плановим призначенням.

     Придбано для фінансового відділу 2 комп’ютери у зборі у сумі – 22235,0 грн., для УСЗН 2 комп’ютери у зборі у сумі 42980 грн., 2 МФУ у сумі 20520 грн., для виконавчого комітету придбано 5 комп’ютери у зборі у сумі 46323 грн.,

 

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

За ТПКВКМБ 8130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»

      У бюджеті  на  2021 рік передбачено видатків у сумі  1010919 грн., зі штатною од. 4 особи.  План на рік з урахуванням змін складає у сумі 248 172,00  грн., згідно рішення 8/18-34 від 17.06.2021 року. Передати в оренду Будівлю Центру безпеки громадян Білозерської міської ради з майном для її обслуговування, розташованої в м.Білозерське за адресою: вул. Фестивальна, буд. 8б (включеної до Переліку другого типу),  19 Державному пожежно-рятувальному загону Головного управлінню ДСНС України у Донецькій області для розміщення 34 державної пожежно-рятувальної частини 19 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області (м. Білозерське Покровського району) строком на 3 роки.

     За 2021 рік  виконання бюджету  по  загальному  фонду 280395,06 грн. або 98,67% до уточненого плану, у тому числі:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» склала 198861,70 грн. (100%);

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 37147,77 грн. (100%);

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 10600,00 грн. (100%) (придбання аккумуляторів);

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 2400,00 грн.(100%) (послуги за інтернет);

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 4446,71 грн.(77,25%);

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 19258,88 грн. (88,64%);

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» 7680,00 грн. (100%) (оплата за вугілля).

     Планові призначення не використання у зв’язку з відновленням касових видатків за рахунок коштів орендарів.

 

ОСВІТА

   По ТПКВКМБ 1000  «Освіта»  на початок року 11 закладів , на кінець – 9 закладів .

На території Білозерської міської територіальної громади протягом звітного періоду функціонувало п’ять закладів дошкільної освіти. Згідно рішення сесії Білозерської міської ради від 20.05.2021 №8/16-15 «Про припинення діяльності Комунальної організації (установа, заклад) дошкільного навчального закладу комбінованого типу №20 «Оленка» Білозерської міської ради Донецької області шляхом ліквідації» та рішення Білозерської міської ради від 12.07.2021 №8/19-6  «Про припинення діяльності Комунальної організації (установа, заклад) заклад дошкільної освіти №12 «Ластівка» Білозерської міської ради Донецької області шляхом ліквідації» було закрито 2 установи, звільнено 28 чоловік.  Станом на 01 січня 2022 року в закладах дошкільної освіти  перебувало 406 дітей в 24 групах. Середня наповнюваність становить 17 дітей.

           Всього на звітний період  було заплановано 23987728 грн, уточнений план складає  21195091 грн., – за рахунок зменшення видатків та перерозподілу на інші заклади, профінансовано за звітний період – 21188558,42 грн., касові видатки становлять – 21188558,42 грн. Економія склала 6532,58 грн., – за рахунок невикористаних коштів по продуктам харчування (3698,89 грн.),  невикористаних коштів по електроенергії (2813,73 грн.) – в зв’язку з економією, невикористаних коштів по сплаті екологічного податку (8,47 грн.) та невикористаних коштів за іншими статтями витрат.

           КЕКВ 2110 «Заробітна плата» – заплановано на звітний період 14989946 грн., профінансовано за звітний період –  14989938,18 грн.,  касові та фактичні видатки становлять – 14989938,18 грн. Економія склала 7,82 грн.      

           КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» заплановано на звітний період 3302381 грн., профінансовано за звітний період 3302381,00 грн., касові та фактичні видатки становлять – 3302381,00 грн.

            КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» –  профінансовано за звітний період 114742,59 грн., касові видатки становлять 114742,59 грн. (придбання:  періодичних видань на суму 19224 грн., водяного лічильника на суму 895 грн., миючих засобів на суму 14991,59 грн., матеріали для ремонту опалювальної системи на суму 49565,00 грн., автоматичний вимикач – 2067,00 грн., новорічні подарунки дітям 28000,00грн.). Фактичні видатки становлять 110960,68 грн., (списання отриманих періодичних видань – 19224 грн., миючі та дезинфікуючі засоби -34702,01 грн., матеріали для ремонту – 49565 грн., захисні маски – 3626 грн., господарські матеріали – 528 грн., іграшки – 3315,67 грн.). Фактичні видатки більші касових за рахунок списання запасів, переданих на початок року та придбаних в поточному році, списання отриманих періодичних видань).

           КЕКВ 2220 « Медикаменти та перев’язувальні матеріали» – заплановано на звітний період - 3223 грн.,  профінансовано за звітний період 3222,02 грн.,  касові видатки становлять 3222,02 грн. Фактичні видатки становлять 26109,81 грн., за рахунок списання залишків медикаментів на початок року, переданих в новостворений відділ освіти .

         КЕКВ 2230 «Продукти харчування» заплановано на звітний період - 694957 грн., профінансовано за звітний період – 691258,11 грн. Касові видатки становлять 691258,11 грн. Фактичні видатки становлять 599159,16 грн., (середня вартість харчування дітей в садочках становить 24,00 грн., в ясельних групах – 18,00 грн.).   

          КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних» –  профінансовано за звітний період  - 136504,73 грн., касові та фактичні видатки  становлять – 136504,73 грн., (оплата послуг з дератизації та дезінфекції приміщень – 14458,32 грн., перезарядка вогнегасників -7394,47 грн., послуги Інтернету – 15016,13 грн., повірка теплолічильників – 2134,60 грн., медогляд працівників – 36865,00 грн., ремонт пожежних гідрантів 45165,00грн., вимір опору ізоляції 11331,82 грн., заміри мікроклімату 4139,39 грн.)  

          КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» – профінансовано за звітний період –  976499,09 грн., касові та фактичні видатки становлять 976499,09 грн.

         КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення» –  профінансовано за звітний період  - 65336,23 грн., касові та фактичні видатки становлять 65336,23 грн.

         КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» –  профінансовано за звітний період –  863549,27 грн.,  касові та фактичні видатки становлять  863549,27 грн.  

         КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» – профінансовано за звітний період - 44915,67 грн., касові видатки становлять 44915,67 грн. (придбано вугілля для опалення - 30882,37 грн., вивезення ТПВ –14033,30 грн.), фактичні видатки становлять 40079,84 грн., ( вивезення ТПВ – 14033,30 грн. та 26046,54 грн.). 

         КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» –  профінансовано за звітний період – 211,53 грн., касові та фактичні видатки становлять 211,53 грн. (сплата екологічного податку за І квартал поточного року).

 

По ТПКВКМБ  1020  «Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої освіти »

На території Білозерської міської територіальної громади функціонує п’ять закладів загальної середньої освіти,  в 63 класах  навчалось 1548 дітей, в тому числі 581 дитина в 1-4 класах. Середня наповнюваність становить 25 дітей.

Всього на звітний період  було заплановано 14426808 грн, уточнений план складає  14021346 грн., – за рахунок зменшення видатків та перерозподілу на інші заклади, профінансовано за звітний період – 13852047,56 грн., касові видатки становлять – 13852047,56 грн., не використано коштів в сумі 169298 грн., в т.ч. 6417 грн., економія по придбанню медикаментів в зв’язку з відсутністю потреби, 162390 грн., – економія по придбанню продуктів харчування  в зв’язку з відсутністю потреби, 478 грн., – економія по електроенергії в зв’язку з економією, 10 грн., економія по сплаті екологічного податку та 3 грн., – залишки планових призначень за іншими статтями видатків.

            КЕКВ 2110 «Заробітна плата» – заплановано на звітний період 7519413 грн., профінансовано за звітний період –  7519412,90 грн.,  касові  та фактичні видатки становлять –7519412,90 грн.

            КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату" заплановано на звітний період - 1672862 грн., профінансовано за звітний період 1672861,31 грн., касові та фактичні видатки становлять – 1672861,31 грн.

            КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” – профінансовано за звітний період 175363,51 грн., касові видатки становлять 175363,51 грн., (придбання бензину для шкільного автобусу – 99000 грн., придбання матеріалів для ремонту покрівлі – 8940,00 грн., придбання миючих засобів – 9982,51 грн., шкільної документації – 18441 грн., шини для автобуса 19000,00 грн., придбання вікон 20000,00 грн.). Фактичні видатки становлять 87387,50 грн., (списання матеріалів на початок року 175 грн., матеріалів для ремонту покрівлі – 8940,00 грн., бензину  - 68035,46 грн., миючих та дезинфікуючих засобів – 6825,44 грн., канцелярських та господарських товарів – 3411,60 грн.) 

            КЕКВ 2230 “Продукти харчування” заплановано на звітний період – 1048659 грн., профінансовано за звітний період –886269,02 грн., (на харчування 581 дітей та 174 дітей пільгових категорій).  Касові видатки становлять 886269,020 грн., що менше запланованих на звітний період на 162389,98 грн., в зв'язку з використанням залишків на початок року, довготривалим періодом проведення процедур відкритих торгів на деякі продукти харчування (молоко та молочні продукти, м'ясо, картопля, овочі та фрукти та інші) та запровадженням освітнього процесу у січні, квітні 2021 року з використанням дистанційних технологій з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби та недопущення виникнення епідемії грипу та ГРЗ. Фактичні видатки становлять 733974,48 грн. Середня вартість харчування дітей 1-4 класів склала 14,01 грн., пільгових категорій – 15,83 грн.

           КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” –  профінансовано за звітний період  - 121656,00 грн., касові та фактичні видатки становлять – 121656,00 грн., (проведення дератизації та дезінфекції приміщень на суму 24452,40 грн., перезарядка вогнегасників на суму 18537,84 грн., послуги з підвезення підручників - 22070,03 грн., надання пакетів оновлень програмного комплексу «КУРС» для використання в закладах загальної середньої освіти – 6650 грн., оплата послуг за доступ до бази даних ЄДЕБО – 420 грн., послуги Інтернету –28941,94 грн., перевірка приладів обліку тепла – 5709,34 грн., перевірка манометрів – 3614,93 грн., заміри показників мікроклімату – 7276,32грн., ремонт вхідних дверей в школі 2800,00 грн., вимір опору ізоляції – 1183,18грн.).

            КЕКВ 2271 “Оплата теплопостачання” – профінансовано за звітний період –  2932445,95 грн., касові та фактичні видатки становлять 2932445,95 грн.

            КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання і водовідведення” –  профінансовано за звітний період  - 33451,32 грн., касові та фактичні видатки становлять 33451,32 грн.

          КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” – профінансовано за звітний період – 455142,64 грн.,  касові та фактичні видатки становлять 455142,64 грн. 

          КЕКВ 2275 “Оплата інших енергоносіїв” – профінансовано за звітний період  - 51830,33 грн., касові видатки становлять 51830,33 грн., (придбано вугілля для опалення – 39117,63 грн., вивезення ТПВ – 12712,70 грн.), фактичні видатки становлять 31159,22 грн., за рахунок використання залишку вугілля на початок року – 18446,52 грн., та оплати послуг з вивезення ТПВ- 12712,70 грн.             

          КЕКВ 2800 “Інші поточні видатки” – профінансовано у звітному періоді – 82,03 грн.,  касові  та фактичні видатки становлять 82,03 грн., (сплата екологічного податку за І квартал поточного року).

 

ТПКВКМБ 0611031  «Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої освіти  ». (Кошти субвенції з державного бюджету)

            КЕКВ 2110 “ Заробітна плата ” – заплановано на звітний період - 28076149 грн., профінансовано за звітний період – 23656032,20 грн.,  касові  та фактичні видатки становлять – 23656032,20 грн. Економія в сумі 4420116,80 грн., утворилась за рахунок наявності вакансій та  листів тимчасової непрацездатності.

            КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату" заплановано на звітний період – 6176751 грн., профінансовано за звітний період  5253295,03 грн., касові та фактичні видатки становлять – 5253295,03 грн.

 

КПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної світи закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

           На території Білозерської міської територіальної громади функціонує заклад позашкільної освіти – Освітньо-культурний центр в якому функціонує 16 гуртків за всіма тематичними напрямами. Всього охоплено позашкільною освітою 209 дітей різного віку.

           Всього на звітний період було заплановано 2059373 грн., уточнений план складає  1883496 грн., – за рахунок зменшення видатків та перерозподілу на інші заклади, профінансовано за звітний період – 1881695,56 грн.,  касові видатки становлять – 1881695,56 грн. Економія коштів складає 1800 грн., в т.ч. 703 грн., – по водопостачанню в зв’язку з економним використання води, 1094 грн., – по електроенергії в зв’язку з економним використання, 3 грн., – по вивезенню ТПВ.

           КЕКВ 2110 “Заробітна плата” – заплановано на звітний період - 13088153 грн., профінансовано за звітний період – 1308152,98 грн.,  касові  та фактичні видатки становлять – 1308152,98 грн. 

            КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату" заплановано на звітний період – 274402 грн., профінансовано за звітний період 274401,91 грн., касові та фактичні видатки становлять – 274401,91 грн.

            КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” – заплановано на звітний період 3852,00 грн., профінансовано за звітний період 3852,00 грн., (придбання роутера 380,00 грн., господарські товари 2720,00 грн., миючі засоби 752,00 грн.), касові видатки 3852,00 грн., фактичні видатки  відсутні.

            КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” –  профінансовано за звітний період  - 14602,64 грн., касові та фактичні видатки  становлять – 14602,64  грн., (послуги дератизації та дезінфекції – 4326,96 грн, послуги Інтернету -  6209,68 грн., ремонт принтерів та заправка картриджів 4066,00 грн.). 

            КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - профінансовано за звітний період – 1330,60 грн., касові та фактичні видатки становлять 1330,60 грн., (участь у республіканському конкурсі).

           КЕКВ 2271 “Оплата теплопостачання” – профінансовано за звітний період –  250385,97 грн., касові та фактичні видатки становлять 250385,97 грн.

            КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання і водовідведення” –  профінансовано за звітний період  - 1298,75 грн., касові та фактичні видатки становлять 1298,75 грн.

          КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” – профінансовано за звітний період –  27275,49 грн.,  касові та фактичні видатки становлять 27275,49 грн.

          КЕКВ 2275 “Оплата інших енергоносіїв” – профінансовано за звітний період  - 395,22 грн., касові видатки становлять 395,22 грн., фактичні видатки становлять 395,22 грн. ( оплата послуг з вивезення ТПВ).             

 

КПКВК МБ 0611141 « Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти »

           Всього на звітний період  було заплановано 2745902 грн, уточнений план складає  3280738 грн., – збільшення плану відбулось за рахунок додатково виділених коштів на заробітну плату та нарахування в сумі 456436 грн., (зарплата сторожів та водія) та придбання бензину для автомобіля в сумі 27000 грн., а також за рахунок перерозподілу коштів з інших закладів освіти в сумі 24000 грн., профінансовано за звітний період – 3280694,61 грн.,  касові видатки становлять – 3280694,61 грн.

           КЕКВ 2110 “Заробітна плата” – заплановано на звітний період - 2535794 грн., профінансовано за звітний період – 2535754,32 грн.,  касові  та фактичні видатки становлять – 2535754,32 грн. 

            КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату" заплановано на звітний період –566546 грн., профінансовано за звітний період –566545,29 грн., касові та фактичні видатки становлять – 566545,29 грн.

            КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” – профінансовано за звітний період 74600,00 грн., касові видатки становлять 74600,00 грн., (придбання канцтоварів на суму 19999,00 грн., придбання токенів для ЕЦП – 4755 грн.,  мережевих фільтрів на суму 700 грн., бензину – 27000 грн., провід для ремонту електромережі – 16178,00 грн., придбання автошин – 2780 грн., придбання масла та запчастин для автомобіля– 3188,00 грн). Фактичні видатки  становлять 43333,53 грн., (списані канцтовари та ПММ для автомобіля).

            КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” –  профінансовано за звітний період  - 103795,00 грн., касові та фактичні видатки становлять – 103795,00 грн., (послуги з постачання пакетів оновлень програми M.E.Doc – 1002 грн., інформаційно-консультативні послуги – 1690 грн., заправка картриджей – 2990,00 грн., постачання «Програмного комплексу «Фахівець» - 29600 грн., постачання ліцензійного ключа до системи «АІС «Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів » - 2735 грн., перенесення бази даних на 01.01.2021  - 5385 грн., ремонт автомобіля -11013 грн., техогляд автомобіля – 570 грн., консультативні послуги «Програмного комплексу «Фахівець» - 29400 грн., підключення та налаштування локальної мережі  19410 грн.). 

 

КПКВК МБ 0611142 « Інші програми та заходи у сфері освіти »

           КЕКВ 2730 “ Інші виплати населенню” – заплановано на рік 16290 грн., уточнений план 14480 грн., для виплати одноразової матеріальної допомоги  дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років згідно постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823. Зменшення плану відбулось за рахунок втрати однією дитиною статусу дитини позбавленої батьківського піклування (усиновлена). За звітний період профінансовано 14480 грн., касові та фактичні видатки становлять 14480 грн.

 

Спеціальний фонд

  

  КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти ».

      Затверджено доходи на 2021 рік – 857284,88   гривень в т.ч.

-  за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 740748 грн.

-  від реалізації майна (оприбутковані дрова після списання дерев) – 2400,00 грн.

       Надійшло за звітний період – 768608,86 грн., батьківської плати за утримання дітей в дошкільних навчальних закладах.

Надійшло  залишок коштів станом на 01.01.2021 від Білозерської міської ради – 23067,83 грн.

Надійшло від реалізації майна (оприбутковані дрова після списання дерев) – 2400,00 грн.

       Касові видатки становлять 735610,91 грн., за рахунок використання коштів на початок року та батьківської плати, в т.ч. :

       По КЕКВ 2230 «Продукти харчування» касові видатки становлять 733210,91 грн.

       По КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» касові видатки становлять 2400,00 грн., придбання вугілля.

     Фактичні видатки на харчування дітей становлять 732305,63 грн.

     Залишки коштів на реєстраційному рахунку на 01.01.2021 року складали 0 грн. 

     Залишки коштів на реєстраційному рахунку на 01.01.2022 року складають 58465,78 гри.

 

- від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків – 114136,88 грн.

    Надійшло коштів – 114136,88 гривень, в тому числі від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків – 114136,88 грн., в тому числі:

- 3211,88 грн. – для  ДНЗ «Росинка» продукти харчування від ФОП Трунов Ю.В.

- 25810 грн. – антисептичні засоби від Представництва Норвезької ради у справах біженців в Україні.

- 5665,00 грн. – іграшки від ТОВ Сімба Тойз Україна

- 6200,00 грн. – сухий басейн для ДНЗ Райдуга від ГО «Центр муніципального розвитку міста Білозерське»

- 3250,00 грн. – доріжка-тренажер для ДНЗ Райдуга від ГО «Центр муніципального розвитку міста Білозерське»

- 70000,00 грн. – інтерактивний стіл для ДНЗ Райдуга від ГО «Центр муніципального розвитку міста Білозерське»

 

КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти».

     Затверджено доходи на 2021 рік – 758739,61 гривень в т.ч.

 -  за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 360000,00 грн.

- від реалізації майна (оприбутковані дрова після списання дерев) – 3633,60 грн.

       У звітному періоді  надійшло  – 345801,09 грн.

       Надійшло залишок коштів станом на 01.01.2021 від відділу освіти Добропільської районної адміністрації – 1387,46 грн.

  Касові видатки становлять  345778,68 грн.  т.ч. :

  По КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 342145,08 грн. для організації гарячого харчування учнів 5-11 класів. 

     По КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» касові видатки становлять 3633,60 грн. придбання вугілля.

     Залишки коштів на реєстраційному рахунку на 01.01.2021 року складали 0 грн. 

     Залишки коштів на реєстраційному рахунку на 01.07.2021 року складають 1409,87 гри

 

- від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків – 395106,61 грн.

Надійшло коштів – 395106,61 гривень, в тому числі від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків – 395106,61 грн. в тому числі:

- 3960,00 грн – для Нововодянської ЗОШ І-ІІ ступенів бензин для шкільного автобуса  від  ФОП Резніченко М.П., СТоВ «Петров», СТоВ «Агрос».

- 5766,90 грн.  – ігрові набори  Six Briks від ТОВ « КНИГОТОРГОВЕЛЬНА БАЗА «АЛЬФА».

- 201458,19 грн.  – підручники  від ТОВ « КНИГОТОРГОВЕЛЬНА  БАЗА «АЛЬФА».

- 33552 грн. – антисептичні засоби від Представництва Норвезької ради у справах біженців в Україні.

- 71190,52 грн. – продукти харчування за батьківські кошти для організації харчування дітей в пришкільних таборах. Всього перебувало 179 дітей, середня вартість харчування склала 29,00 грн.

- 2500 грн. – дрова для шкільної котельні від ФОП Резніченко М.П.

- 32616,00 плита промислова для Нововодянської ЗОШ від ГО «Центр муніципального розвитку міста Білозерське»

- 12000,00грн. – стовпові світильники для ЗОШ 18 та ЗОШ 15 від батьків.

- 2535,00грн. матеріали для ЗОШ 13 від ГО «Центр муніципального розвитку міста Білозерське».

- 13537,00 грн. – метеомайданчик для ЗОШ 13 від ГО «Центр муніципального розвитку міста Білозерське».

- 15991,00 грн. - метеобудка для ЗОШ 13 від ГО «Центр муніципального розвитку міста Білозерське».

         Надійшло залишок коштів станом на 01.01.2021 від відділу освіти Добропільської районної адміністрації – 4668,77 грн.

Залишки коштів на 01.01.2021 – 0 грн., на 01. 01.2022 року – 4668,77 грн.

 КПКВК  МБ 0611141 « Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти »

Затверджено на 2021 рік – 9081,60  гривень., в т.ч.

- від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків – 9081,60 грн.

Надійшло коштів – 9081,60 гривень, в тому числі від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків – 9081,60 грн. в тому числі:

- 2710,00 грн –  бензин для автомобіля.

- 6371,60 грн. – антисептичні засоби від Представництва Норвезької ради у справах біженців в Україні.

КПКВК  МБ 0611070 « Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми »

Затверджено на 2021 рік – 79999  гривень., в т.ч.

- від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків – 79999 грн.

Надійшло коштів – 79999 гривень, в тому числі від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків – 79999 грн. в тому числі:

- 37100,00 грн –  сцена дерев’яна від ГО «Центр муніципального розвитку міста Білозерське».

- 42899,00 грн. – матеріали та МНА від ГО «Центр муніципального розвитку міста Білозерське».

 

Про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду.

КПКВК МБ 0611010 «Надання  дошкільної освіти».

Затверджено на рік – 13840 грн. 

Профінансовано  коштів на звітний період -  13840 грн.

Касові видатки –  13840 грн. (придбано електром’ясорубку для ДНЗ «Росинка»).

 

КПКВК МБ 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти». (Залишки коштів освітньої субвенції на початок року).

Затверджено на рік – 2141087,09 грн.

Профінансовано  коштів на звітний період -   1740539,20 грн.

Касові видатки –  1740539,20 грн., (30388,00 грн. –виготовлення ПКД пожежної сигналізації для шкіл, 949153,20 грн., – придбання комп’ютерних класів для шкіл, 540000,00 грн., – придбання кабінету фізики та кабінету хімії, 220998,00 грн., – кухонне обладнання для їдалень шкіл).

 КПКВК МБ 0611141  «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»

 Затверджено на рік – 18558 грн., для придбання комп’ютерної техніки.

Профінансовано  коштів на звітний період -  18558 грн.

Касові видатки –  18558 грн.

КПКВКМБ 0611200 « Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами »

 КЕКВ 2110 «Заробітна плата» – заплановано на звітний період - 216072 грн., профінансовано за звітний період – 71573,58 грн.,  касові  та фактичні видатки становлять – 71573,58 грн., відповідно до наданих актів виконаних робіт. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» заплановано на звітний період – 49680 грн., профінансовано за звітний період – 15746,18 грн., касові та фактичні видатки становлять – 15746,18 грн.    

 КПКВКМБ 0611210 « Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами »

  КЕКВ 2110 «Заробітна плата» – заплановано на звітний період - 241634 грн., профінансовано за звітний період – 219583,61 грн.,  касові  та фактичні видатки становлять –219583,61 грн., відповідно до наданих актів виконаних робіт. 

 КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» заплановано на звітний період –54610,99 грн., профінансовано за звітний період – 48747,77 грн., касові та фактичні видатки становлять – 48747,77 грн.

 КПКВКМБ 0611181 « Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа »        

 КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – заплановано на рік - 158917 грн., для придбання дидактичних матеріалів та сучасних меблів. Профінансовано за звітний період –146156,00 грн., касові та фактичні видатки становлять –146156 грн., (109526,34 грн. – шкільні парти для НУШ, 6949,00грн. – дидактичний матеріал, 29680,66 грн – шафи для НУШ).   

КПКВКМБ 0611182 « Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа » за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»   

КЕКВ 2110 «Заробітна плата» – заплановано на звітний період - 8032 грн., профінансовано за звітний період – 7609,50 грн., касові та фактичні видатки становлять –7609,50 грн., відповідно до наданого акту виконаних робіт по проведенню супервізії. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» заплановано на звітний період –1768 грн., профінансовано за звітний період –1674,09 грн., касові та фактичні видатки становлять –1674,09 грн.

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – заплановано на рік - 184000 грн., для придбання дидактичних матеріалів та сучасних меблів. Профінансовано за звітний період –184000,00 грн., касові та фактичні видатки становлять –184000 грн., (81482,66 грн. – шкільні парти для НУШ, 62538,00 грн. – дидактичний матеріал, 39979,34 грн – шафи для НУШ).

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» – заплановано на звітний період - 91100 грн., профінансовано за звітний період – 91099,51 грн.,  касові  та фактичні видатки становлять –91099,51 грн., відповідно до наданого акту виконаних робіт по підвищенню кваліфікації вчителів були тренінги у кількості 89 осіб.

                             

«ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я»

 

В бюджеті Білозерської МТГ були передбачені кошти на охорону здоров’я в сумі                2 726,8 грн., що складаються з видатків на місцеві програми, енергоносії по підприємствах охорони здоров’я, фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств для надання медичних послуг населенню громади,  (КНП «ЦПМСД Білозерської міської ради»,  КНП «Добропільська лікарня інтенсивного лікування», КНП «Добропільська стоматологічна полікліника».

Затверджено бюджетних коштів на 2021 рік у сумі 2726,8 тис.грн. за рахунок:

  • 221,5 тис.грн. субвенції з обласного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на  лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином).
  • 2505,3 тис.грн коштів місцевого бюджету;

    Протягом року бюджет було  збільшено на 243,6 тис.грн, в тому числі:

  • на 64,3 тис.грн. за рахунок коштів міського бюджету;
  • на 179,3 тис.грн. за рахунок субвенції з обласного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на  лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином).

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2022 року відсутня.

ТПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

 У бюджеті  за  2021 рік передбачено видатків у сумі 308210,00 грн.

         За 2021 рік виконання бюджету по загальному фонду 308210,00 грн. або 100% до уточненого плану. КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 308210,00 грн. (Заробітна плата та нарахування на заробітну плату)

  ТПКВКМБ 0112100 «Стоматологічна допомога населенню»

 У бюджеті  за  2021 рік передбачено видатків у сумі   191000,00 грн.

         За 2021 рік виконання бюджету по загальному фонду 191000,00 грн. або 100% до уточненого плану. КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 191000,00 грн. (Заробітна плата та нарахування на заробітну плату)

  ТПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

         У бюджеті 2021 рік передбачено видатків у сумі  1857845,00 грн., в тому числі по загальному фонду  1795065,00 грн., по спеціальному – 62780,00 грн.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Білозерської міської ради». Для фінансової підтримки з медичного обслуговування населення затверджені «Плани використання бюджетних коштів на 2021 рік» по загальному фонду.

        В ході виконання бюджету вносились зміни, а саме: збільшено планові призначення  на суму 469818 грн.

       Уточнений план становить 1742196 грн.

       Касові видатки склали 1732955,88 грн.

  - Оплата праці – затверджено в сумі  392440 грн.,  додатково виділені кошти в сумі 173139 грн., (рішення сесії від 18.03.2021р №8/12-3), 18184 грн., (рішення сесії від 15.12.2021р №8/28-2)  та 20982 грн. (перерозподіл видатків).  Уточнений план склав 604745  грн. Касові видатки - 604744,90 грн.;

 -  нарахування на оплату праці – затверджено в сумі 86338 грн., додатково виділені кошти в сумі 38091 грн., (рішення сесії від 18.03.2021р №8/12-3), 4000 грн., (рішення сесії від 15.12.2021р №8/28-2)  та 1366 грн., (перерозподіл видатків).  Уточнений план склав 129795  грн. Касові видатки -129794,25 грн.;

 - оплата послуг (крім комунальних) –  затверджено в сумі  30348 грн.,  додатково виділені кошти в сумі 56770 грн., (рішення сесії від 18.03.2021р №8/12-3), 43800 грн., (рішення сесії від 23.09.2021р №8/23-2), 2500 грн., (рішення сесії від 18.11.2021р №8/26-4) та зменшені планові призначення на 9695 грн., (перерозподіл видатків).  Уточнений план склав 123723  грн. Касові видатки - 123722,58 грн., (перезарядка вогнегасників - 2251,43грн., послуги по обстеженню приміщень - 10800,00 грн., лабораторні дослідження -94580,69 грн., збір та знищення медичних відходів – 1000,00 грн., послуги по отриманню ліцензій -3230,46 грн., послуги по обслуговуванню програми Медстар -11180 грн., отримання довідки про юр.особу -680,00 грн.);

 - медикаменти та перев’язувальні матеріали – затверджено в сумі 55133 грн., зменшені планові призначення на 132 грн., (перерозподіл видатків). Уточнений план склав 55001  грн. Касові видатки - 55000,98 грн.;

 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар - затверджено в сумі  8650 грн., додатково виділені кошти в сумі 15120 грн., (рішення сесії від 22.04.2021р №8/14-2) та зменшені планові призначення на 8295 грн., (перерозподіл видатків). Уточнений план склав 15475  грн. Касові видатки - 15475,00 грн. (бланки рецептурні- 355,00 грн., принтери – 15120,00 грн.); 

 - Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – затверджено в сумі 709469 грн., додатково виділені кошти в сумі 123133 грн., (рішення сесії від 18.11.2021р №8/26-4), зменшені планові показники на суму 5224 грн., (рішення сесії від 29.12.2021р №8/30-2)  та  на 13921 грн., (перерозподіл видатків). Уточнений план склав 813457 грн. Касові видатки – 804218,17 грн., (оплата коштами місцевого бюджету -813451,65 грн., відновлення касових видатків за рахунок коштів орендарів -9233,48 грн.), з них  оплата водопостачання та водовідведення – 11933,64 грн., (оплата коштів з місцевого бюджету -13508,55 грн., відновлено касові видатки за рахунок коштів орендарів – 1574,91 грн.), оплата теплопостачання – 525497,69 грн., оплата ел.енергії - 261353,78 грн., (оплата коштів з місцевого бюджету -267785,25 грн., відновлено касові видатки за рахунок коштів орендарів – 6431,47 грн.), оплата інших енергоносіїв -5433,06 грн., (оплата коштів з місцевого бюджету -6660,16 грн., відновлено касові видатки за рахунок коштів орендарів – 1227,10 грн.)

Перевищення планових показників від касових видатків на 9240,12 грн., пояснюється надходженням коштів на відновлення касових видатків в сумі 9233,48 грн.

     Станом на 01.01.2021 року затверджено штат в кількості 3 штатні одиниці (наказ №6 від 25.01.2021). Фактично зайнято посад  на 01.01.2021 року – 2 одиниці ( спеціалісти - директор і нач.відділу бухгалтерського обліку і звітності). Наказом №10 від 02.03.2021р. затверджено штат в кількості 58 штатних одиниць. Фактично зайнято посад на кінець року 46 одиниць

Посада

Затверджено штатним розписом

Фактично зайняті посади на  початок року

Фактично зайняті посади на кінець року

 

лікарі

10

0

7,5

Прийняті 23.03.2021

Сер.мед.персонал

18

0

16,5

Прийняті 23.03.2021

Мол.медичний персонал

5

0

4,0

Прийняті 23.03.2021

спеціалісти

16

2

11

Прийняті 23.03.2021

інші

9

0

7

Прийняті 23.03.2021

Разом

58

2

46

Прийняті 23.03.2021

   

 ТПКВКМБ 0112142 «Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом»

 У бюджеті  за 2021 року передбачено видатків у сумі 81957  грн.

 За  2021 рік виконання видатків по загальному фонду склали в сумі 81956,44 грн., або 100% до уточненого плану. КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 81956,44 грн., (придбано комплекти вакцини в кількості 372 шт.).    

        ТПКВКМБ 0112143 «Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу»

        У бюджеті  за  2021 рік передбачено видатків у сумі  9543,00  грн.

  За 2021 рік виконання бюджету по загальному фонду 9542,35 грн., або 99,99% до уточненого плану. КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 9542,35 грн., (продукти харчування дітям до одного року, кількість дітей 6 чол.).

   ТПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»

         В бюджеті за 2021 року на утримання заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет затверджені видатки в сумі 400854,42 грн., в точу числі по загальному фонду – 400854,42 грн.

 За 2021 року виконання бюджету по загальному фонду складає 400854,42 грн., або 100% до уточненого плану. КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 400854,42 грн. 

    ТПКВКМБ   0112145 «Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих»

        У бюджеті  за 2021 рік передбачено видатків у сумі  14093,00 грн.

За 2021 рік виконання бюджету по загальному фонду 14092,98 грн., або 100% до уточненого плану. КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 14092,98 грн., (відпущено ліки по пільговій рецептурі 14 особам.).

  ТПКВКМБ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я»

      У бюджеті  за  2021 рік передбачено видатків у сумі 169740,00 грн.

 За 2021 рік виконання бюджету по загальному фонду 169739,74 грн., або 100% до уточненого плану. КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 169739,74 грн., (відпущено ліки по пільговій рецептурі).

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

У 2021 році з обласного бюджету  були надані наступні субвенції:

-           субвенція з місцевого бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 34,0 тис.грн. (безплатні лiки – 25,8 тис.грн., зубопротезування – 8,2 тис.грн.), використано у сумі 33,5 тис.грн.;

-           субвенція з місцевого бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування у сумі 1,9 тис.грн. (на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів – 0,4 тис.грн., транспортне обслуговування – 1,5 тис.грн.), використано в повному обсязі;

-           субвенція з місцевого бюджету на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення у сумі 48,5 тис.грн. (виплата матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи -28,5 тис.грн., надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу у сумі 32,9 тис.грн., виконано у сумі 32,8 тис.грн.; надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції/операції Об'єднаних сил та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції/ операції Об'єднаних сил - 8,0 тис.грн., надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічничної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні – 12,0 тис.грн.), використано у сумі 48,2 тис.грн.

         На здійснення власних програм соціального захисту населення передбачені видатки з місцевого бюджету в сумі 659116 грн., у тому числі:

-           надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку (абонплата) у сумі 3500 грн., використано у сумі 1536 грн.;

- інші заходи у сфері соціального захисту у сумі 29544 грн., (поховання безрідних -10 544 грн., матеріальна допомога -10500 грн., продуктові набори до дня похилого віку – 5500 грн., привітання до дня ДБСТ -3000 грн.), використано – 29043 грн.;

- Організація та проведення громадських робіт видатки заплановані у сумі 626072,00 грн., для виплати заробітної плати з нарахуваннями підсобним робітникам, використано в повному обсязі.

          Доходи за іншими джерелами власних надходжень (кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів) – 25614,97 грн., перераховані від Добропільського ЦЗ для виплати заробітної плати з нарахуваннями підсобним робітникам, використані в повному обсязі. Середньорічна кількість людей залучених до громадських робіт за 2021 року -  9 чоловік.

ТПКВКМБ 0113121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (Служба у справах дітей Білозерської міської ради)

Затверджено розписом на 2021 рік з урахуванням змін видатки які складають 508 983 грн. виконано 508982 грн.  Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня. На початок та на кінець року штатна чисельність складає 3,0 ст.

 

КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО

За рахунок коштів міського бюджету утримуються наступні заклади:

   Комунальний заклад «Білозерська міська публічна бібліотека», що включає 1 філію (Нововодянська сільська бібліотека);

Комунальний заклад культури «Центр культури та дозвілля м. Білозерське»;

Комунальний заклад культури «Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад музична школа №3 м. Білозерське»;

Комунальний заклад культури «Нововодянський сільський будинок культури».

Усі заклади утримуються за рахунок бюджетних коштів.

ТПКВКМБ 0114030 Забезпечення діяльності бібліотек

          На балансі міської ради знаходиться одна бібліотека-філія № 2 м. Білозерська та бібліотека с.Нововодяне. У звітному періоді зайнято 3,5 штатні одиниці/ 1,0 штатні одиниці- керівники, 1,0 - працівники ,  0,5 – робітники./ Затверджений план по  кошторису за 2021 рік по загальному фонду складає 467957,00 грн. Протягом звітного періоду  виконання  видатків по загальному фонду складає в сумі 467955,24 грн. або 100% до уточненого плану, в тому числі: 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 383066,15  грн., (100%);

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у сумі 84889,09 грн., (100%).

     Станом на 01.01.2022 року дебіторська та кредиторська  заборгованості відсутня. 

ТПКВКМБ 0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля  та інших клубних закладів

          На балансі міської ради знаходиться один центр культури та дозвілля м. Білозерське та один будинок культури в с.Нововодяне. У звітному періоді зайнято 33,5 штатні одиниці (2,0 штатні одиниці - керівники, 17,5 - працівники,  14 - робітники.). Затверджений план по  кошторису за 2021 рік по загальному фонду складає 3656259,00 грн. Протягом звітного періоду  виконання  видатків по загальному фонду складає в сумі 3656255,44 грн. або 100% до уточненого плану, в тому числі: 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 2804711,77  грн., (100%);

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у сумі 579586,17 (100%) грн.;

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 6100,00 грн., (100%) ( на придбання новорічних подарунків);

КЕКВ 2240 «Оплата послуг  (крім комунальних) у сумі 7496,19 грн., (100%) ( за послуги інтернету, перезарядка вогнегасників);

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» в сумі 166727,04 грн., (100%);

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 6357,53 грн., (100%);

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 82969,74 грн., (100%);

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» 2307,00 грн., (100%) оплата за мусор.

     Станом на 01.01.2022 року дебіторська та кредиторська  заборгованості відсутня. 

ТПКВКМБ 0111070 Надання позашкільної освіти, закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

       На балансі міської ради знаходиться одна музична школа № 3. Заклад відвідують 100  дітей. 

       В бюджеті за 2021 року видатки на утримання установи освіти по загальному фонду заплановані  в сумі 1955627,00  грн.

        За 2021 рік виконання бюджету по загальному фонду складає 1955625,73 грн., або 100,0% до уточненого плану.

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» склала 1617264,26 грн., (100%);

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 338361,47 грн., (100%).

       Нараховані доходи спеціального фонду формуються від батьківської плати, які склали 63435,00 грн.

       Залишок коштів спеціального фонду на початок року складає 29939,00 грн.

      Доходи від батьківської плати спрямовані на виплату заробітної плати у розмірі 33496,00 грн., (2111 – 24400,00 грн., 2120 – 9096,00 грн.).

Станом на 01.01.2022 року кредиторська заборгованість та дебіторська заборгованість відсутня.

 Станом на 01.01.2022 рік фактична чисельність працівників музичної школи складає 15,5 одиниць.

Виконання по видаткам складає 100 % від річного плану з урахуванням внесених змін.

              Показники по мережі, штатах і контингентах установ культури

 

 

поч.р.

кін.р.

сер.план

сер.факт

4030

4,5

4,5

4,5

4,5

керівних працівників

1

1

1

1

робітники

3,5

3,5

3,5

3,5

Середньорічна фактична становить 3,5 од. 

4060

28,5

28,5

28,5

28,5

керівних працівників

2

2

2

2

спеціалісти

17

17

17

17

робітники

9,5

9,5

9,5

9,5

Середньорічна виконано становить 32,5 ст.

1070

 

 

 

 

керівних працівників

1

1

1

1

спеціалісти

10

10

10

10

робітники

2

2

2

2

Середньорічна фактична становить 11

               

 

ПЕРЕЛІК КУЛЬТУРНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ

       Протягом року проходили культурно-мистецькі у кількості 48 заходів за рахунок коштів з інших джерел фінансування не заборонених законодавством України без використання коштів місцевого бюджету, було проведенно 1 захід на кошти місцевого бюджету.

 

п/п

ЗАХОДИ

Факт 2021 року

Касові видатки

Кількість учасників

Кількість колективів

1

«На казкових галявинках» ігрові майданчики для дітей

 

6100

330

4

 

Всього

6100

330

4

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

              Затверджено місцевою радою з урахуванням змін на 2021 рік 485187,00 грн. Фактичні видатки становлять 485185,94  грн. Заборгованості на кінець 2021 року немає.

              По ТКВКБМС 5061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»

              Центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» на початок року 1 заклад,  на кінець  - 1. За штатним розписом одиниць -  5, фактично  ставка  протягом 3 місяців була вакансія, тому середньорічна становить 3,75 ст. 

              Заплановані видатки на рік з урахуванням змін у сумі 485187,00 грн., Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 01.01.2022 рік  відсутня.

Видатки на заробітну плату становлять 279766,97 грн., нарахування на заробітну плату -74170,87 грн. На проведення фізкультурно-масових заходів витрачено 16533,40 грн. Проведено 1 захід. Приймали участь в обласних всеукраїнських змаганнях. Загальна кількість видатків на перевезення становить 37500,00 грн.

 

«ФІНАНСУВАННЯ»

        В 2021 році Білозерської міської територіальної громади кошти спеціального фону не були розміщенні на вкладних (депозитних) рахунках у банках, місцевих запозичень до бюджету розвитку, стану та структури місцевого боргу, місцевих гарантій та гарантованого боргу у громаді відсутній.

 

«КРЕДИТУВАННЯ»

 В 2021 році з єдиного казначейського рахунку Білозерської міської територіальної громади було отримано короткотермінову позичку у розмірі 38547,4 тис. грн. Станом на 01.01.2022 року заборгованості за короткотерміновими та середньостроковими позичками не має.

 

  1. «МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ»

Отримання та використання коштів державного бюджету

З державного бюджету за 2021 рік одержано субвенцій на загальну суму                         43043,56  тис.грн :

По ККД 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам»  перераховані кошти в повному обсязі відповідно до річного плану 34252,9 тис.грн;

По ККД 41040400 «Інші дотації з місцевого бюджету» перераховані кошти в повному обсязі у сумі 5901,0 тис.грн;

По ККД 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» перераховані заплановані кошти в повному обсязі у сумі 400,6 тис.грн;

По ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» перераховані в повному обсязі.

По ККД 4105500 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» перераховані заплановані кошти в повному обсязі у сумі 400,854 тис.грн.

По ККД 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»  перераховані заплановані кошти в повному обсязі у сумі 443,6 тис.грн.

 

            В кінці бюджетного року були повернуті кошти по наступним видам субвенцій:

  • 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» повернуто обласному бюджету кошти у сумі 0,300 тис. грн., невикористані кошти іншої субвенції з обласного бюджету з технічної освіти з числа дітей сиріт, та як отримувач допомоги був дострокового відрахований з випуску за рівнем досягнутої кваліфікації.
  • 4105500 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» у сумі 11,5 тис.грн., за рахунок зменшення потреб.
  • 41051400 у сумі 6,0 тис.грн., за рахунок економії коштів при проведенні процедури закупівлі.

З місцевого бюджету за 2021 рік спрямовано у сумі 619,0 тис.грн.

Обласному бюджету перераховані кошти в повному обсязі відповідно до річного плану у сумі 589,0 тис.грн.,

Іллінівської сільської ради – перераховані кошти в повному обсязі відповідно до річного плану 29,7 тис.грн.,

 

 «ІНША ІНФОРМАЦІЯ»

        За 12 місяців 2021 року Білозерським фінансовим відділ перевірено правильності складання кошторисів, штатного розпису та виконання кошторисів не було виявлено порушень (всі бюджетні організації склали кошториси згідно діючого законодавства).

        Перевірка штатних розписів – 6 перевірок на загальну суму 383551 тис. грн. (виконавчий комітет міської ради, управління праці та соціального захисту населення,   фінансовий відділ, відділ освіти, центр професійного розвитку педагогічних працівників,  служба у справах дітей.).

 Перевірка використання коштів обласного бюджету – 5 перевірок на загальну суму 377,383 тис. грн.

компенсація видатків на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг інвалідам по зору 1 та 2 груп, а також дітям – інвалідам по зору; пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни;  компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування; надання одноразової допомоги особам з інвалідністю внаслідок  війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції; надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно – технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні; організація у 2021 році оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, відшкодування вартості якого здійснюються за рахунок коштів обласного бюджету; надання одноразової грошової допомоги на облаштування новостворених дитячих будинків сімейного типу, житло для яких придбано за рахунок субвенції з державного бюджету; виплата матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи;  не було виявлено порушень.

 

  

 

 

Начальник фінансового відділу                                            Ольга САФОНОВА

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь