від 23.12.2022 № 8/44-4 м. Білозерське Про внесення змін до рішення Білозерської міської ради від 23.12.2021 № 8/29-4 «Про міський бюджет на 2022 рік» (код бюджету 05515000000)

Дата: 28.12.2022 10:20

Кількість переглядів: 25

БІЛОЗЕРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 23.12.2022  № 8/44-4

м. Білозерське

                                                                                ПРОЕКТ

Про внесення змін до рішення Білозерської міської ради від 23.12.2021 № 8/29-4 «Про міський бюджет на 2022 рік» (код бюджету 05515000000) 

        Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, на виконання заходів програми соціально-економічного розвитку Білозерська міська рада,

ВИРІШИЛА:

1.  Внести зміни до рішення міської ради від 23 грудня 2021 року № 8/29-4 «Про бюджет Білозерської міської територіальної громади на 2022 рік» (із змінами, внесеними рішенням міської ради від 17 лютого 2022 року № 8/33-2, від 21 квітня 2022 року № 8/35-2, від 19 травня 2022 року №8/36-4, від 23 червня 2022 року №8/37-2, від 22 вересня 2022 року №8/40-4, від 20 жовтня 2022 року №8/41-2, від 17 листопада 2022 року №8/42-3, від 05 грудня 2022 року №8/43-2

1.1. Замінити у пункті 1 рішення цифри по доходам 99 622 787 на 88 758 451, 96 951 665 на 86 614 329; по видаткам 105 573 263 на 94 708 927, 102 740 292 на 92 402 956;

1.2. Викласти додатки 1, 3, 5 в новій редакції (додаються).

2. Пункт 3 викласти в новій редакції

2.1. Невикористані кошти на кінець бюджетного періоду, які були перераховані у 2022 році з бюджету міської територіальної громади у вигляді субвенції обласному бюджету та залишились неосвоєними головним розпорядником коштів в поточному році, зберігаються на рахунках відповідних бюджетів для покриття витрат у 2023 році з урахуванням їх цільового призначення, а саме:

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров’я.

2.2. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з       питань планування, бюджету і фінансів (ФЕДЬКО).

Білозерський міський голова                                                     Сергій МАКЄЄВ

Додаток до рішення Білозерської міської ради 23.12.2022 № 8/44-4

Пояснювальна записка

до рішення Білозерської міської ради від 23 грудня 2022 року № 8/44-4

«Про внесення змін до рішення Білозерської міської ради від 23.12.2021

№ 8/29-4 «Про міський бюджет на 2022 рік» (код бюджету 05515000000)».

Рішення підготовлено відповідно, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 23, 71, 78 Бюджетного кодексу України, пункту 47,49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 із змінами та доповненнями,

На виконання статті 52 бюджетного кодексу України, на підставі аналізу макропоказників, що вплинули на виконання доходної частини міського бюджету станом на 20 грудня поточного року, з урахуванням очікуваного виконання, пропонуємо  внести зміни до доходної частини міського бюджету, а саме:

1. Збільшити планові призначення загального фонду бюджету на 512650 грн., в тому числі по кодах бюджетної класифікації доходів:

- 14040200 «Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)» на 512650 грн. у зв’язку з фактичним надходженням;

2. Зменшити планові призначення за рахунок не виконання запланованих показників на 10849986 грн. в тому числі по кодах бюджетної класифікації доходів:

- 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» на 6119968 грн;

 - 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування» на 52325 грн;

- 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності» на 3600 грн;

-13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення» на 25 грн;

- 14021900 «Пальне» на 18573 грн;

- 14031900 «Пальне» на 43046 грн;

- 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» на 1500000 грн;

- 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості» на 1100 грн;

- 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості» на 64302 грн;

- 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» на 9000 грн;

- 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» на 307852 грн;

- 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» на 133039 грн;

- 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» на 430156 грн;

- 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» на 145926 грн;

- 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на 1202011 грн;

- 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаро виробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`» на 255663 грн;

- 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету» на 11029 грн;

- 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» на 12977 грн;

- 21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів» на 104047 грн;

- 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» на 39000 грн;

- 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» на 25000 грн;

- 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на 59000 грн;

- 22012900 «Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг» на 8760 грн;

- 22080400 «Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності» на 303562 грн;

- 22090100 «Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування» на 25 грн.

2. Зменшити планові призначення спеціального фонду бюджету по коду бюджетної класифікації доходів:

-19010100 «Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)» на 527000 грн.

     Пропонується наступні зміни до видаткової частини бюджету:

1 Виконавчому комітету міської ради

1. 1. Зменшити видатки КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Білозерської міської ради» загального фонду по коду 0112152 «Інші програми у сфері охорони здоров’я» у сумі 79 458 грн., як такі що не будуть використані до кінця поточного року.
   2. Зменшити видатки загального фонду по коду 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» у загальній сумі 1 913 408 грн., з них з заробітної плати з нарахуванням у сумі 1 791 809 грн., як така що склалася за рахунок економії у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану з 24.02.2022 та розпорядження міського голови від 27.04.2022 «Про запровадження дистанційної роботи на період воєнного стану» та з оплати теплопостачання у сумі 119 310 грн., і водопостачання та водовідведення у сумі 2 289 грн., що не будуть використані до кінця поточного року.
   3.  Зменшити видатки загального фонду по коду 0110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» у загальній сумі 476 510 грн., з них з заробітної плати з нарахуванням у сумі 286 590 грн., як така що склалася за рахунок економії у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану з 24.02.2022 та розпорядження міського голови від 27.04.2022 «Про запровадження дистанційної роботи на період воєнного стану» та з оплати теплопостачання у сумі 187 054 грн., з  водопостачання та водовідведення у сумі 1 133 грн., і з оплати інших енергоносіїв та інших комунальних послуг у сумі 1 733 грн., що не будуть використані до кінця поточного року.
   4. Зменшити видатки загального фонду по коду 0111070 “Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” з заробітної плати з нарахуванням у сумі 626 696 грн., як така що склалася за рахунок економії у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану з 24.02.2022 та розпорядження міського голови від 27.04.2022 «Про запровадження дистанційної роботи на період воєнного стану», що не будуть використані до кінця поточного року.
   5. Зменшити видатки загального фонду по коду 0113210 “Організація та проведення громадських робіт” з заробітної плати з нарахуванням у сумі 86 387 грн., як така що склалася за рахунок економії у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану з 24.02.2022 та розпорядження міського голови від 27.04.2022 «Про запровадження дистанційної роботи на період воєнного стану», що не будуть використані до кінця поточного року.
   6. Зменшити видатки загального фонду по коду 0114030 “Забезпечення діяльності бібліотек” з заробітної плати з нарахуванням у сумі 192 325 грн., як така що склалася за рахунок економії у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану з 24.02.2022 та розпорядження міського голови від 27.04.2022 «Про запровадження дистанційної роботи на період воєнного стану», що не будуть використані до кінця поточного року.
   7. Зменшити видатки загального фонду по коду 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» у загальній сумі 930 001 грн., з них з заробітної плати з нарахуванням у сумі 743 871 грн., як така що склалася за рахунок економії у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану з 24.02.2022 та розпорядження міського голови від 27.04.2022 «Про запровадження дистанційної роботи на період воєнного стану» та з оплати теплопостачання у сумі 160 761 грн., з  водопостачання та водовідведення у сумі 7 367 грн., з оплати інших енергоносіїв та інших комунальних послуг у сумі 2 грн., та з оплати послуг (крім комунальних) у сумі 18 000 грн., що не будуть використані до кінця поточного року.
   8.  Зменшити видатки загального фонду по коду 0115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» з заробітної плати з нарахуванням у сумі 97 215 грн., як така що склалася за рахунок економії у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану з 24.02.2022 та розпорядження міського голови від 27.04.2022 «Про запровадження дистанційної роботи на період воєнного стану», що не будуть використані до кінця поточного року.
   9. Зменшити видатки загального фонду по коду 0116030 “Організація благоустрою населених пунктів” у сумі 613 015 грн., з них з придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю у сумі 101 615 грн., та з оплати послуг (крім комунальних) у сумі 511 400 грн., як такі що не будуть використані до кінця поточного року.
   10. Зменшити видатки загального фонду по коду 0118240 “Заходи та роботи з територіальної оборони” з предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю у сумі 230 000 грн.,  як такі що не будуть використані до кінця поточного року.
   11. Зменшити видатки спеціального фонду по коду 0118330 “Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів” у сумі 527 000 грн., з них з   предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю у сумі 480 000 грн., з оплати послуг (крім комунальних) у сумі 20 000 грн,, з придбання обладнання і предметів довгострокового користування у сумі 27 000 грн., як такі що не будуть використані до кінця поточного року.

2. Управлінню соціального захисту міської ради
   1. Зменшити видатки Центру надання соціальних послуг Білозерської міської ради по коду 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» у загальній сумі 90 988 грн., з них з заробітної плати з нарахуванням у сумі 37 508 грн., з предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю у сумі 2 020 грн., з оплати послуг (крім комунальних) у сумі 17 460 грн., та з оплати комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 34 000 грн., як такі що не будуть використані до кінця поточного року.
   2. Зменшити видатки загального фонду по коду 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» з оплати електроенергії у сумі 3 381 грн., як такі що не будуть використані до кінця поточного року.
   3. Зменшити видатки загального фонду по коду 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» з інших виплат населенню у сумі 7 100 грн., як такі що не будуть використані до кінця поточного року.

3. Відділу освіти міської ради 
   1. Зменшити видатки загального фонду по коду 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»  у сумі 127 052 грн., з них з оплати теплопостачання у сумі 89 171 грн.,  з водопостачання та водовідведення у сумі 3 075 грн., з оплати електроенергії у сумі 30 606 грн., з оплати послуг (крім комунальних) у сумі 4 200 грн., як такі що не будуть використані до кінця поточного року.
   2.  Зменшити видатки загального фонду по коду 0611010 «Надання дошкільної освіти» у загальній сумі 2 119 226 грн., з них з заробітної плати з нарахуванням у сумі 1 028 936 грн., як така що склалася за рахунок економії у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану з 24.02.2022 та розпорядження міського голови від 27.04.2022 «Про запровадження дистанційної роботи на період воєнного стану» та з оплати теплопостачання у сумі 299 845 грн., з  водопостачання та водовідведення у сумі 42 255 грн., з оплати електроенергії у сумі 629 034 грн., з оплати послуг (крім комунальних) у сумі 77 830 грн., з медикаментів та перев'язувальних матеріалів у сумі 21 100 грн., з продуктів харчування у сумі 20 226 грн., як такі що не будуть використані до кінця поточного року.
   3. Зменшити видатки загального фонду по коду 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» у загальній сумі 1 902 442 грн., з них з заробітної плати з нарахуванням у сумі 86 866 грн., як така що склалася за рахунок економії у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану з 24.02.2022 та розпорядження міського голови від 27.04.2022 «Про запровадження дистанційної роботи на період воєнного стану» та з оплати теплопостачання у сумі 1 035 421 грн., з  водопостачання та водовідведення у сумі 16 807 грн., з оплати електроенергії у сумі 423 133 грн., з оплати інших енергоносіїв та інших комунальних послуг у сумі 3 149 грн., з оплати послуг (крім комунальних) у сумі 298 564 грн., з продуктів харчування у сумі 36 957 грн., з інших поточних видатків у сумі 1 545 грн., як такі що не будуть використані до кінця поточного року.
   4. Зменшити видатки загального фонду по коду 0611070 “Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” у сумі 622 843 грн., з них з заробітної плати з нарахуванням у сумі 393 577 грн., як така що склалася за рахунок економії у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану з 24.02.2022 та розпорядження міського голови від 27.04.2022 «Про запровадження дистанційної роботи на період воєнного стану» та з оплати теплопостачання у сумі 179 450 грн., з водопостачання та водовідведення у сумі 1 088 грн., з оплати електроенергії у сумі 31 870 грн., з оплати послуг (крім комунальних) у сумі 10 248 грн., з придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю у сумі 6 610 грн., як такі що не будуть використані до кінця поточного року.
   5. Зменшити видатки загального фонду по коду 0611141 “Інші програми та заходи у сфері освіти” у сумі 7 752 грн., з них з придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю у сумі 1 507 грн., та з оплати послуг (крім комунальних) у сумі 6 245 грн., як такі що не будуть використані до кінця поточного року.
   6. Зменшити видатки загального фонду по коду 0611142 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” з інших виплат населенню у сумі 7 240 грн., як такі що не будуть використані до кінця поточного року.

4.    Фінансовому відділу міської ради

4.1 Зменшити видатки загального фонду по коду 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» з оплати праці з нарахуванням у сумі 8 350 грн., як такі що не будуть використанні до кінця поточного року.

4.2 Зменшити видатки загального фонду по коду 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» у сумі 195 946 грн., як такі що не будуть використанні до кінця поточного року.

Начальник фінансового відділу

Білозерської міської ради                                                      Ольга САФОНОВА 

« повернутися