від 17.11.2022 р. № 8/42-2- 2 м.Білозерське Про виконання бюджет Білозерської міської територіальної громади на 2022 рік за 9 місяців 2022 року
БІЛОЗЕРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від 17.11.2022 р. № 8/42-2- 2
м.Білозерське
Про виконання бюджет Білозерської міської територіальної громади на 2022 рік за 9 місяців 2022 року
Керуючись статтями 28, 80 Бюджетного Кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Білозерська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Білозерської міської територіальної громади на 2022 рік за 9 місяців 2022 року по доходам у сумі 67 197,1 тис.грн., та по видатках у сумі 63 301,1 тис.грн. (додаток додається), в тому числі:
1.1. По загальному фонду міського бюджету: по доходах у сумі 66 468,8 тис.грн., по видатках у сумі 62 609,9 тис.грн.;
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі 728,3 тис.грн., по видатках у сумі 691,2 тис.грн.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (ФЕДЬКО)
Білозерський міський голова Сергій МАКЄЄВ
Додаток
до рішення міської ради № 8/42-2 від 17.11.2022
Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету Білозерської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року
Виконавчий комітет Білозерської міської ради розміщений за адресою: м. Білозерське, вул. імені Олександра Первія, 4. Система місцевого самоврядування визнано Статутом територіальної громади міста Білозерське (в новій редакції), затвердженим рішенням 20 сесії Білозерської міської ради VІІ скликання № 7/20-7 від 17 листопада 2016 року, та зареєстрований Головним територіальним управлінням юстиції у Донецькій області від 04.04.2017 №4, Статут територіальної громади міста Білозерське відповідає положенням Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про органи самоорганізації населення». Бухгалтерський облік ведеться згідно наказу Міністерства фінансів України від 31.12.2013 №1203 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі» (зі змінами).
Бюджет Білозерської міської територіальної громади на 2022 рік сформований на підставі положень Бюджетного кодексу України і Закону України „Про Державний бюджет України на 2022 рік”, діючого законодавства.
Виконання бюджету за 9 місяців 2022 року по загальному фонду складає 66 468,8 тис. грн., або 81,6% до уточнених планових призначень за звітний період, по спеціальному фонду – 728,3 тис. грн. або 28,3 % до річного плану з урахуванням змін.
Доходи загального фонду за 9 місяців 2022 року ( без трансфертів) склали 32 056,6 тис. грн., що до плану на рік становить 68,2%, до аналогічного періоду 2021 року надходження становлять 43 499,1 тис. грн., зменшились на 11 442,5 тис.грн. або на 26 %.
Найбільшу питому вагу в загальній сумі складають податкові надходження. ПДФО при плані з урахуванням змін 39 622,2 тис.грн., фактично надійшло 27 412,9 тис. грн., 69% (-12 209,3 тис.грн.), плати за землю надійшло 873,4 тис.грн. при плані 1505,5 тис.грн. (58% (-632,1 тис.грн.)), єдиного податку при плані 3 497,7 тис.грн. надійшло 2 519,4 тис.грн. (72% (-978,3 тис.грн.)), акцизного податку надійшло 500,0 тис.грн. при плані 1 125,0 тис.грн. (44,4% (-625,5 тис.грн.)), рентної плати при плані 426,0 тис.грн., фактично надійшло 404,2 тис.грн., (95%), інші надходження склали 347,2 тис.грн (податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, пальне, податок на нерухоме майно та неподаткові надходження).
У порівнянні з минулим роком по податку на доходи фізичних осіб надходження зменшились на 9 432,3 тис.грн., або на 26%, по єдиному податку на 591,2 тис.грн, по акцизному податку на 582,5 тис.грн., по платі на землю на 627,6 тис.грн, , по податку на нерухоме майно на 88,6 тис.грн.
До бюджету громади надійшло 1,7 тис.грн. адміністративних штрафів, що на 66,4 тис.грн. менше, ніж у січні-вересні 2021 року. Плата за надання адміністративних послуг становить 58,8 тис. грн., до аналогічного періоду 2021 року надходження становлять 143,0 тис. грн., зменшились на 84,2 тис.грн. Надходження від орендної плати склали 183,8 тис. грн., що на 213,1 тис.грн. менше, ніж у 2021 році.
У межах планових призначень надійшли кошти базової дотації – 10 610,1 тис.грн., освітньої субвенції – 22 270,2 тис.грн., дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 1 371,3 тис.грн., інші субвенції з місцевого бюджету – 160,6 тис.грн.
По спеціальному фонду у січні-вересні надходження склали 728,3 тис. грн., або 28,3 % до планових призначень.
Надійшли кошти екологічного податку в сумі 164,4 тис.грн. при плані 395,3 тис.грн, по власним надходженням надійшло 563,9 тис. грн., це кошти від оренди майна – 6,3 тис.грн., надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна – 442 грн, послуг РАГСу – 1,57 тис.грн, батьківська плата – 63,5 тис.грн.
Доходи за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки ) складають 455,1 тис. грн.; надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів – 37,1 тис.грн.
По Виконавчому комітету Білозерської міської ради
Планові призначення за 9 місяців 2022 року складають 21 081,602 тис.грн., касові видатки за вказаний період виконані в сумі 12 256,857 тис.грн., або 58 %, в тому числі по загальному фонду –12095,007 тис.грн., спеціальному фонду – 161,850 тис.грн.
По коду 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» затверджено план у сумі 6266,127 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 6248,877 тис. грн., по спеціальному – 17,250 тис. грн. Планова чисельність 32,5 штатних одиниць, у тому числі: 25 посадових одиниць, 4 службовця, 3,5 обслуговуючого персоналу (водій, опалювач та прибиральник службових приміщень). Станом на 01.10.2022 рік фактична чисельність складає 25,5 одиниць.
Виконання бюджету за 9 місяців 2022 року по видатках загального фонду складає в сумі 4296,639 тис.грн., або 68,8% до уточненого плану, в тому числі з них:
по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 3410,061 тис. грн.,
по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у сумі 737,662 тис. грн.,
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 32,068 тис. грн., (для придбання канцелярських товарів, паливо-мастильних матеріалів),
по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) у сумі 40,356 тис. грн., (за послуги інтернету, за послуги з підтримки програми АІС «Місцеві бюджети рівня села, селища», програма «Фахівець», послуги з обслуговування автомобіля),
по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» в сумі 38,856 тис. грн.,
по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 37,163 тис. грн.,
по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» 0,473 тис.грн., (оплата за сміття).
по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» не було у зв’язку з тим, що не відбулося заплановане відрядження.
На балансі виконкому знаходяться автомобілі марки “Ланос” та марки «Тайота КАРОЛЛА». Касові видатки на утримання транспортного засобу (автомобіль марки “Ланос”) становлять 163,256 тис.грн., (автомобіль марки «Тайота КАРОЛЛА») становлять 69,901 тис.грн., (заробітна плата з нарахуваннями, придбання бензину). Фактичні видатки відрізняються від касових на суму залишків пального на початок періоду в кількості 50,5 л. та залишків пального в кількості 67,9 л. станом на 01.10.2022 року.
Касові видатки спеціального фонду за 9 місяців 2022 року склали та були спрямовані на оплату послуг зі страхування та обслуговування автомобілю, оплата з розміщення оголошень у ЗМІ, в сумі 10,254 тис.грн.
За загальним фондом дебіторська заборгованість станом на 01.10.2022 р. відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2022 р. відсутня.
По коду 0110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»
Згідно планових призначень по загальному фонду на вказаний період видатки складають 1371,494 тис.грн., касові видатки за вказаний період складають 870,449 тис.грн. або 63,5 % до уточненого плану за звітний період.
по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» склала 582,836 тис. грн.,
по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 131,096 тис. грн.
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 3,318 тис. грн., (для придбання канцелярських товарів),
по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) у сумі 7,620 тис.грн., (за послуги інтернету, заправка картриджа),
по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» в сумі 145,442 тис.грн.,
по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» 0,137 тис.грн., (оплата за сміття).
За загальним фондом дебіторської та кредиторської заборгованість станом на 01.10.2022 рік відсутня.
По коду 0111070 «Надання позашкільної освіти, закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми».
На балансі міської ради знаходиться музична школа №3. Станом на 01.10.2022 рік фактична чисельність працівників музичної школи складає 12 одиниць, навчання проводится в дистанційному режимі, на онлайн зв'язок виходять 85 дітей.
В бюджеті за 9 місяців 2022 року на утримання музичної школи № 3 затверджені асигнування в сумі 1890,954 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 1835,942 тис. грн, по спеціальному фонду – 55,012 тис. грн.
За 9 місяців 2022 року виконання бюджету по загальному фонду складає 1357,468 тис. грн. або 73 % до уточненого плану за звітний період.
по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» склала 1122,103 тис.грн.,
по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 235,365 тис. грн.
Станом на 01.10.2022 року кредиторська заборгованість та дебіторська заборгованість відсутня.
По коду 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико – санітарної) допомоги.
На утримання комунального некомерційне підприємство «Центр первинної медико – санітарної допомоги Білозерської міської ради» затверджені асигнування за звітній період по загальному фонду у сумі 817,252 тис.грн.
Видатки за 9 місяців 2022 року склали по загальному фонду у сумі 202,743 тис.грн., або 24,8 % до уточненого плану.
Касові видатки склали 202,743 тис.грн.
- оплата послуг (крім комунальних) - 42,442 тис.грн., (лабораторні дослідження)
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 160,301 тис. грн., з них оплата водопостачання та водовідведення – 5,112 грн., оплата теплопостачання – 93,656 грн., оплата ел. енергії - 56,011 тис.грн., оплата інших енергоносіїв – 5,522 тис. грн.
Станом на 01.10.2022 року виникла кредиторська заборгованість в сумі 6,557 грн., за лабораторні дослідження. Заборгованість виникла через відсутність оплати органами Держказначейства.
По коду 0112142 «Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом»
В бюджеті за 9 місяців 2022 року передбачено видатків у сумі 69,532 тис.грн. Протягом звітного періоду касові видатки не відбувались.
По коду 0112145 «Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих»
У бюджеті за 9 місяців 2022 року передбачено видатків у сумі 37,494 тис. грн. За звітній період виконання міського бюджету по загальному фонду складає 1,807 тис. грн., або 4,8 % до уточненого плану.
По КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 1,807 тис.грн., (відпущено ліки по пільговій рецептурі 2 особам).
По коду 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я»
У бюджеті за 9 місяців 2022 року передбачено видатків у сумі 284,785 тис. грн. За 9 місяців 2022 року виконання бюджету по загальному фонду 49,363 тис.грн., або 17,3% до уточненого плану. По КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 49,363 тис. грн., (медикаменти по пільговій рецептурі).
По коду 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню». У бюджеті за 9 місяців 2022 року передбачено видатків у сумі 219,323 тис. грн. За звітній період виконання бюджету по загальному фонду складає 74,604 тис.грн., або 34,0% до уточненого плану. По КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 74,604 тис.грн., (заробітна плата та нарахування на заробітну плату).
По коду 0112100 «Стоматологічна допомога населенню»
У бюджеті за 9 місяців 2022 року передбачено видатків у сумі 143,249 тис. грн. За 9 місяців 2022 року виконання бюджету по загальному фонду складає 136,693 тис. грн., або 95,4% до уточненого плану. По КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 136,693 тис. грн., (заробітна плата та нарахування на заробітну плату).
По коду 0113210 «Організація та проведення громадських робіт»
У міському бюджеті за 9 місяців 2022 року видатки по загальному фонду заплановані у сумі 192,451 тис. грн., для виплати заробітної плати з нарахуваннями підсобним робітникам. В звітному періоді профінансовано та касові видатки склали 114,844 тис. грн., з них:
по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 94,675 тис.грн.,
по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 20,169 тис. грн.
Доходи за іншими джерелами власних надходжень (кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів) – 37,052 тис.грн., перераховані від Добропільського ЦЗ для виплати заробітної плати з нарахуваннями підсобним робітникам. Касові видатки склали 37,052 тис. грн. Середньорічна кількість людей залучених до громадських робіт за 9 місяців 2022 року – 6 чоловік.
По коду 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
У міському бюджеті за звітний період передбачено видатки у сумі 161,256 тис.грн., профінансовано та касові видатки склали 107,138 тис.грн., що складає 66,4% до уточненого плану., з них:
по КЕКВ 2240 – 17,138 тис.грн. (для поховання двох безрідних);
по КЕКВ 2730 – 90,000 тис.грн., (для виплати грошового забезпечення добровольчого формування територіальної оборони (матеріальна допомога)).
По коду 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»
На балансі Білозерської міської ради знаходиться одна публічна бібліотека №2 м. Білозерська та бібліотека с. Нововодяне. У звітному періоді зайнято 3,5 штатні одиниці: 1,0 штатні одиниці- керівники, 1,0 - працівники, 0,5 – робітники. Затверджений план по кошторису за 9 місяців 2022 рік складає 474,267 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 474,267 тис. грн. Протягом звітного періоду виконання та касові видатки по загальному фонду складають в сумі 310,973 тис. грн., або 65,6% до уточненого плану, в тому числі:
по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 264,833 тис.грн.,
по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у сумі 46,140 грн.
Станом на 01.10.2022 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутня.
По коду 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»
На балансі Білозерської міської ради знаходиться один центр культури та дозвілля м. Білозерське та один культури в с. Нововодяне. У звітному періоді зайнято 33,5 штатні одиниці (2,0 штатні одиниці - керівники, 17,5 - працівники, 14 - робітники). Затверджений план по кошторису за 9 місяців 2022 рік складає 3303,100 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 3303,100 тис.грн. Протягом звітного періоду виконання видатків по загальному фонду складає в сумі 2368,278 грн. або 71,7% до уточненого плану, в тому числі:
по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 1854,248 тис.грн.,
по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у сумі 372,984 грн.,
по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) у сумі 5,400 тис.грн., (за послуги інтернету, послуги сигналізації),
по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» в сумі 87,471 тис.грн.,
по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 47,519 тис.грн.,
по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» 0,656 тис. грн., (оплата за мусор).
Станом на 01.10.2022 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутня.
По коду 0115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»
В бюджеті за 9 місяців 2022 року на утримання центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх» затверджені асигнування в сумі 479,533 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 479,533 тис.грн.
За звітний період 2022 року виконання бюджету по загальному фонду касові видатки склали 240,742 тис. грн. або 50,2% до уточненого плану.
по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» склала 176,130 тис.грн.,
по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 53,812 тис.грн.,
по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 10,800 тис.грн., (перевезення).
Станом на 01.10.2022 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутня.
По коду 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»
В бюджеті за звітний період на утримання водопровідно-каналізаційного господарства затверджено планові асигнування в сумі 272,544 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 110,694 тис.грн., по спеціальному фонду 161,850 тис.грн. Протягом звітного періоду касові видатки по загальному фонду не відбувались.
Виконання за 9 місяців 2022 року по спеціальному фонду складає 161,850 тис.грн., або 100 % до уточненого плану, в тому числі:
ПО КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 161,850 тис.грн., (придбання насосного агрегату).
По коду 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги».
В бюджеті за 9 місяців 2022 року передбачено планових видатків в сумі 1247,590 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 1247,590 тис.грн. Протягом звітного періоду касові видатки по загальному фонду не відбувались.
По коду 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
В бюджеті за 9 місяців 2022 року по благоустрою населених пунктів затверджено планові асигнування в сумі 2510,893 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 2510,893 тис. грн.
Виконання за 9 місяців 2022 року по загальному фонду складає 976,970 тис.грн., або 38,9% до уточненого плану, в тому числі:
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 514,974 тис.грн., (придбання прожекторів, паливо-мастильних матеріалів);
по КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних) у сумі 357,409 тис. грн., (для технічного обслуговування мережи вуличного освітлення, послуги з ручного прибирання вулиць та посипання піском, викошування газонів, формовочна обрізка дерев, ямковий ремонт доріг);
по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 104,587 тис.грн.
По коду 0116086 «Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян»
За 9 місяців 2022 року видатки заплановані у сумі 150,0 тис.грн., на придбання житла. Протягом звітного періоду касові видатки не відбувались.
По коду 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю»
За 9 місяців 2022 року було заплановано бюджетних асигнувань в сумі 90,000 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 90,000 тис.грн. Протягом звітного періоду касові видатки не відбувались.
По коду 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»
За 9 місяців 2022 року передбачено видатків у сумі 122,020 тис.грн. За 9 місяців 2022 року виконання бюджету по загальному фонду складає 0,522 тис. грн., або 0,43% до уточненого плану. Оплата проводилась по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 0,522 тис.грн.
По коду 0118240 " Заходи та роботи з територіальної оборони
В бюджеті за 9 місяців 2022 року на утримання територіальної оброни затверджено планові асигнування в сумі 1200,000 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 1200,00 тис. грн.
Виконання за 9 місяців 2022 року по загальному фонду складає 969,600 тис.грн., або 80,8% до уточненого плану, в тому числі:
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 889,600 тис.грн., (придбання паливо-мастильних матеріалів);
по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» у сумі 80,000 тис. грн., (для виплати грошового забезпечення добровольчому формуванню територіальної оборони).
По коду 0118330 "Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів"
За 9 місяців 2022 року видатки заплановані у сумі 395,250 тис. грн., на придбання зелених насаджень, проведення заходів з виявлення запасів природних рослинних ресурсів, контейнерів для збору твердих побутових відходів, на фінансування державної системи моніторингу навколишнього природнього середовища, проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, придбання поліграфічної продукції з екологічної тематики.
Протягом звітного періоду касові видатки не відбувались.
По відділу освіти Білозерської міської ради
Відділ освіти Білозерської міської ради утворений рішенням сесії Білозерської міської ради від 16.11.2020 № 8/1-24 «Про створення комунальної організації (установи, закладу) «Відділ освіти Білозерської міської ради» (зі змінами). Юридична адреса установи: м. Білозерське, вул. імені Олександра Первія, буд. 4.
Відділ освіти Білозерської міської ради здійснює контроль та керівництво роботою ЗЗСО, ДНЗ та закладів позашкільної освіти територіальної громади. У відділі освіти функціонує 5 закладів загальної середньої освіти де здобувають освіту 1420 дитини. Працює 3 дошкільних навчальних закладів, в яких перебуває 370 дітей. В освітньо - культурному центрі охоплено позашкільною освітою 171 дитини за різними напрямами роботи.
Відділ освіти підпорядкований Департаменту освіти Донецької обласної державної адміністрації.
Штатна чисельність працівників станом на 01.10.2022 складає 457,92 одиниць, фактична чисельність складає 451 чоловік.
КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві), селищах, селах, територіальних громадах»
Всього на звітний період:
- заплановано – 763,811 тис. грн.;
- профінансовано – 591,466 тис. грн.;
- касові видатки становлять – 591,466 тис. грн.
по КЕКВ 2111 “Заробітна плата” на звітний період заплановано 403,950 тис.грн., профінансовано – 373,709 тис.грн., касові та фактичні видатки становлять 373,709 тис.грн.
по КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату” на звітний період заплановано 88,861 тис. грн., профінансовано – 83,474 тис.грн., касові та фактичні видатки становлять 83,474 тис. грн. Економія в сумі 30,241 тис.грн., по КЕКВ 2111 та по КЕКВ 2120 у сумі 5,387 тис.грн., утворилась за рахунок наявних вакансій.
по КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” профінансовано за звітний період 28,988 тис. грн., при плані звітного періоду 84,500 тис.грн., касові видатки становлять 28,988 тис.грн., або 34% до планового періоду (придбання комп’ютерної техніки).
по КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” заплановано 12,300 тис.грн., профінансовано за звітний період 4,400 тис.грн., касові та фактичні видатки становлять 4,400 тис.грн., (оплата послуг до мережі Інтернет – 3,200 тис. грн., технічне обслуговування системи протипожежного захисту - 1,200 тис. грн.)
по КЕКВ 2271 “Оплата теплопостачання” план за вказаний період складає 116,300 тис.грн., профінансовано за звітний період 65,983 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 65,983 тис. грн.
по КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання і водовідведення” план за вказаний період складає 3,510 тис.грн., профінансовано за звітний період 1,579 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 1,579 тис. грн.
по КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” план за вказаний період складає 53,936 тис.грн., профінансовано за звітний період 32,931 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 32,931 тис.грн.
по КЕКВ 2275 “Оплата інших енергоносіїв” план за вказаний період складає 0,454 тис.грн., профінансовано за звітний період 0,401 тис.грн., касові та фактичні видатки становлять 0,401 тис. грн., (оплата послуг з вивезення ТПВ).
КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти».
На території Білозерської міської територіальної громади функціонує три заклади дошкільної освіти. Станом на 01.10.2022 року в закладах дошкільної освіти списова чисельність становить 370 дітей в 24 групах. Із загальної кількості перебуває 53 дітей пільгової категорії, середня наповнюваність становить 15 дітей.
Всього на звітний період:
заплановано - 16021,353 тис. грн.;
профінансовано – 11758,634 тис. грн.;
касові видатки становлять 11758,006 тис. грн.
По КЕКВ 2111 “Заробітна плата” заплановано на звітний період 11025,900 тис. грн., профінансовано за звітний період 8943,351 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 8943,351 тис. грн.
по КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату" заплановано на звітний період 2425,698 грн., профінансовано – 2033,486 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 2033,486 тис. грн. Економія по заробітній платі утворилась за рахунок наявних вакансій, перебуванням працівників на лікарняних, зменшення надбавки за престижність праці педагогічним працівникам з 20% до 10% та перебуванням деяких категорій працівників у вимушеному простої не з вини робітників через російську збройну агресію проти України.
по КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” профінансовано за звітний період 16,035 тис. грн., при планових призначеннях – 113,880 тис.грн., касові видатки становлять 16,035 тис. грн., (підписка періодичних видань на 2022 рік). Фактичні видатки становлять 22,602 тис. грн., (списання отриманих періодичних видань – 16,035 тис. грн., миючі та дезінфікуючі засоби – 5,980 тис. грн., захисні маски – 0,587 тис. грн.). Фактичні видатки більші касових за рахунок списання залишку запасів станом на 01.01.2022 року.
по КЕКВ 2220 “Медикаменти та перев’язувальні матеріали” заплановано на рік 21,100 тис. грн. Протягом звітного періоду медикаменти не придбавалися та не списувалися залишки 2021 року.
по КЕКВ 2230 “Продукти харчування” заплановано на звітний період 802,800 тис. грн., профінансовано за звітний період – 0,087 тис. грн. Касові видатки становлять 0,087 тис. грн. У зв’язку з введенням в Україні воєнного стану, з 24.02.2022 року припинено відвідування дітьми дошкільних закладів, що призвело до невикористання бюджетних коштів на придбання продуктів харчування. Фактичні видатки становлять 163,783 тис. грн., (середня вартість харчування дітей в садочках становить 22,98 грн., в ясельних групах – 17,49 грн.).
по КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” планові призначення за звітний період становлять 91,200 тис.грн., профінансовано за звітний період 15,356 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 15,356 тис. грн., (оплата послуг з дератизації та дезінсекції приміщень – 3,929 тис. грн., послуги Інтернету – 9,600 тис. грн., технічне обслуговування системи протипожежного захисту - 1,200 тис. грн.).
по КЕКВ 2271 “Оплата теплопостачання” заплановано на звітний період в сумі 650,720 тис.грн., профінансовано за звітний період 372,159 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 372,159 тис. грн.
по КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання і водовідведення” заплановано на звітний період в сумі 49,968 тис.грн., профінансовано за звітний період 21,986 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 21,986 тис. грн.
по КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” заплановано на звітний період в сумі 828,450 тис.грн., профінансовано за звітний період 345,831 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 345,831 тис. грн.
по КЕКВ 2275 “Оплата інших енергоносіїв” заплановано на звітний період в сумі 11,637 тис.грн., профінансовано за звітний період 10,342 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 10,342 тис. грн., (послуги з вивезення ТПВ).
КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти».
На території Білозерської міської територіальної громади функціонує п’ять закладів загальної середньої освіти, в 64 класах навчалось 1420 дітей, в тому числі 481 дітей в 1-4 класах (22 класи), середня наповнюваність становить 22 дитини; в 5-9 класах 717 дітей (33 класи), в тому числі 11 дітей в 2 спецкласах; 10-11 класах 222 дітей в 9 класах.
по КЕКВ 2111 “Заробітна плата” заплановано на звітний період 6319,384 грн., профінансовано – 5045,147 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 5045,147 тис. грн. по КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату" заплановано на звітний період 1390,264 тис. грн., профінансовано – 1159,210 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 1159,210 тис. грн. Економія по заробітній платі утворилась за рахунок наявності вакансій, листів тимчасової непрацездатності, зменшення надбавки за престижність праці педагогічним працівникам з 20% до 10% та перебуванням деяких категорій працівників у вимушеному простої не з вини робітників через російську збройну агресію проти України.
по КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” план звітного періоду становить 459,800 тис. грн. Касові видатки відсутні. Фактичні видатки становлять 24,145 тис. грн., що більше касових видатків за рахунок списання матеріалів, що числилися на початок року, в т.ч., бензину – 16,333 тис. грн., миючих та дезінфікуючих засобів – 7,812 тис. грн.).
по КЕКВ 2230 “Продукти харчування” заплановано на звітний період 1080,0 тис. грн. Через введення в Україні військового стану з 24.02.2022 року відвідування дітьми закладів освіти припинено, навчання проводилося ОНЛАЙН, у зв’язку з чим відсутні касові видатки на придбання продуктів харчування. Фактичні видатки становлять 96,394 тис. грн., що більше касових видатків за рахунок списання продуктів харчування на початок року. Середня вартість харчування дітей 1-4 класів склала 19,85 грн., пільгових категорій – 21,50 грн.
по КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” профінансовано за звітний період 30.886 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 30,886 тис. грн., (проведення дератизації та дезінсекції приміщень на суму 10,392 тис. грн., транспортні послуги з доставки безкоштовних підручників - 0,494 тис. грн., послуги Інтернету – 20,000 тис. грн.).
по КЕКВ 2271 “Оплата теплопостачання” план звітного періоду становить 2321,510 тис.грн., профінансовано за звітний період 1510,833 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 1510,833 тис. грн.
по КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання і водовідведення” план звітного періоду становить 35,100 тис.грн., профінансовано за звітний період 37,322 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 37,322 тис. грн.
по КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” план звітного періоду становить 689,400 тис.грн., профінансовано за звітний період 371,946 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 371,946 тис. грн.
по КЕКВ 2275 “Оплата інших енергоносіїв” профінансовано за звітний період 10,013 тис. грн., касові видатки становлять 10,013 тис. грн., (вивезення ТПВ), фактичні видатки становлять 19,237 тис. грн., за рахунок використання залишку вугілля на початок року – 9,224 тис. грн., та оплати послуг з вивезення ТПВ – 10,013 тис. грн.
по КЕКВ 2800 “Інші поточні видатки” профінансовано у звітному періоді 0,176 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 0,176 тис. грн., (сплата екологічного податку).
КПКВК МБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ». (Кошти субвенції з державного бюджету)
по КЕКВ 2111 “Заробітна плата” заплановано на звітний період 18254,264 тис. грн., профінансовано – 17451,547 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 17451,547 тис. грн.
по КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату" у звітному періоді заплановано 4015,936 тис. грн., профінансовано 3796,327 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 3796,327 тис. грн. Економія коштів утворилась за рахунок наявних вакансій, листів тимчасової непрацездатності зменшення надбавки за престижність праці педагогічним працівникам з 20% до 10% та перебуванням деяких категорій працівників у вимушеному простої не з вини робітників через російську збройну агресію проти України.
КПКВК МБ 0611070 «Надання позашкільної світи закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»
На території Білозерської міської територіальної громади функціонує заклад позашкільної освіти «Освітньо - культурний центр» в якому функціонує 6 гуртків (14 груп) за різними тематичними напрямами. Всього охоплено позашкільною освітою 171 дитини різного віку.
по КЕКВ 2111 “Заробітна плата” заплановано на звітний період 1169,498 тис. грн., профінансовано – 951,654 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 951,654 тис. грн.
по КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату” заплановано на звітний період 257,290 тис. грн., профінансовано за звітний період 188,886 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 188,886 тис. грн.
по КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” – профінансовано за звітний період 3,597 тис. грн., при плані звітного періоду 10,207 тис. грн., касові та фактичні видатки склали 3,597 тис. грн.
по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)” профінансовано за звітний період 2,960 тис. грн., при планових призначеннях 12,600 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 2,960 тис. грн., (послуги дератизації та дезінсекції – 0,960 тис. грн.., послуги Інтернету – 2,000 тис. грн.).
по КЕКВ 2271 “Оплата теплопостачання” профінансовано за звітний період 126,437 тис. грн., із запланованих 178,800 тис. грн.., касові та фактичні видатки становлять 126,437 тис. грн.
по КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання і водовідведення” профінансовано за звітний період - 2,310 тис. грн., планові призначення за звітний період – 2,700 тис. грн.), касові та фактичні видатки становлять 2,310 тис. грн.
по КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” профінансовано за звітний період 36,634 тис. грн., (планові призначення 43,200 тис. грн.), касові та фактичні видатки становлять 36,634 тис. грн.
по КЕКВ 2275 “Оплата інших енергоносіїв” профінансовано за звітний період 0,286 тис. грн., касові видатки та фактичні видатки становлять 0,286 тис. грн., (оплата послуг з вивезення ТПВ).
КПКВК МБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»
по КЕКВ 2111 “Заробітна плата” на звітний період заплановано 2197,252 грн., профінансовано – 1900,169 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 1900,169 тис. грн.
по КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату” на звітний період заплановано 483,393 грн., профінансовано – 423,651 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 423,651 тис. грн.
по КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” фінансування не проводилося через відсутність потреби у придбанні предметів та матеріалів для потреб установи.
по КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” профінансовано за звітний період 21,255 тис. грн., при планових призначеннях звітного періоду 30,800 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 21,255 тис. грн., (послуги з постачання пакетів оновлень програми M.E.Doc – 1,200 тис. грн., послуги з надання доступу до програмного продукту «Програмний комплекс «Фахівець» - 4,980 тис. грн., послуги з реєстрації користувача програмного продукту «АІС «Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів» - 2,735 тис. грн., програмне забезпечення «Програмного комплексу «Фахівець» -12,340 тис. грн.).
КПКВК МБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»
по КЕКВ 2730 “Інші виплати населенню” для виплати одноразової матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років згідно постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 заплановано на рік 28,960 тис. грн. План 9 місяців 2022 року становить 23,530 тис. грн. За звітний період касові та фактичні видатки становлять 14,480 тис.грн. (допомога виплачена 8 чол.)
КПКВК МБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»
по КЕКВ 2111 “Заробітна плата ” заплановано на звітний період – 143,649 тис. грн., профінансовано за звітний період 37,770 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 37,770 тис. грн., відповідно до наданих актів виконаних робіт.
по КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату" заплановано на звітний період 31,605 тис. грн., профінансовано за звітний період 8,309 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 8,309 тис. грн.
КПКВК МБ 0611210 « Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»
по КЕКВ 2111 “Заробітна плата” заплановано на звітний період 166,559 тис.грн., профінансовано за звітний період 110,830 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 110,830 тис. грн., відповідно до наданих актів виконаних робіт.
по КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату” заплановано на звітний період 39,797 тис. грн., профінансовано за звітний період 24,383 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 24,383 тис. грн.
ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
Послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти».
Для функціонування дошкільних закладів затверджено доходи на 2022 рік у сумі 1261,813 тис. грн.
Надійшло за звітний період тис. грн., у т.ч.:
батьківської плати за утримання дітей в дошкільних навчальних закладах – 45,532 тис. грн.;
від оприбуткування дров від спілу дерев – 0,441 тис. грн.
Касові видатки становлять 27,054 тис. грн.:
- для придбання продуктів харчування – 26,611 тис. грн., (КЕКВ 2230);
- дрова – 0,441 тис. грн..
Фактичні видатки на харчування дітей становлять 26,611 тис. грн.
Залишки коштів на реєстраційному рахунку на 01.01.2022 року становили 58,466 тис. грн., станом на 01.10.2022 року – 77,386 тис. грн.
КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти».
На 2022 рік на утримання закладів загальної середньої освіти затверджено доходи у сумі 786,400 тис. грн.
У звітному періоді доходи не отримувалися. Касові та фактичні видатки відсутні.
Залишки коштів на реєстраційному рахунку станом на 01.10.2022 року склали 1,410 тис. грн.
ІНШІ ДЖЕРЕЛА ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ
КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»
Уточнений річний план затверджений у сумі 5,323 тис. грн., від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків.
Надійшло коштів 5,323 тис. грн., благодійних внесків, грантів та дарунків
(для ДНЗ «Сонечко» продукти харчування від ФОП Смірнова О.І).
Фактичні видатки станом на 01.10.2022 року становлять 4,696 тис.грн.
КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»
Уточнений річний план затверджений у сумі 381,220 тис. грн., від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків.
Надійшло коштів у сумі 381,220 тис. грн., в т.ч.:
-314,924 тис. грн. – ноутбук LENOVO (14 одиниць) від Представництва дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ);
- 4,571 тис. грн. – підручники від ТОВ «КНИГОТОРГОВЕЛЬНА БАЗА «АЛЬФА».
- 61,725 тис. грн. – продукти харчування за батьківські кошти для організації харчування дітей.
Фактичні видатки станом на 01.10.2022 року – 365,961 тис.грн.
ДЕБІТОРСЬКА ТА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2022року відсутня.
Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду за доходами станом на 01.10.2022року по КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» становить 14,306 тис. грн., (батьківська плата за утримання дітей у дошкільних навчальних закладах).
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду за доходами станом на 01.10.2022року становить 77,149 тис. грн.(батьківська плата за утримання дітей у дошкільних навчальних закладах нарахована за плановими показниками, а не за фактичне відвідування).
Заборгованість по ФСС України з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності станом 01.10.2022 року становить 72,424 тис. грн.
Видатки управління соціального захисту Білозерської міської ради
Управління соціального захисту Білозерської міської ради у кількості 11 штатних одиниць є головним розпорядником коштів місцевого та обласного бюджету. Планові призначення за 9 місяців 2022 року складається з загального фонду обласного та місцевого і становить 3122,082 тис. грн., та спеціального – 51,8 тис.грн.
Крім того, управління є головним розпорядником для Центра надання соціальних послуг Білозерської міської ради (з 13 штатними одиницями, у тому числі дві керівні посади та 11 спеціалістів) по КПКВК МБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю». План на відповідний період – 1332,961 тис.грн., а касові видатки становлять 1161,844 тис.грн., кошти використано не повному обсязі (87%) через вільні вакансії та форс-мажорні обставини.
За спеціальним фондом центру соціальних послуг Білозерської міської ради за коштами, отриманими як плата за послуги заплановано надавати платні послуги допомога вдома заплановано 82,2 тис.грн., касові видатки не провадилися.
По КПКВ МБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві), селищах, селах, територіальних громадах» за загальним фондом місцевого бюджету на відповідний період 2022 рік заплановано 1627,211 тис.грн., а касові видатки- 1309,608 тис.грн., що становить 80,5% до планових призначень.
Основні витрати загального фонду:
- заробітна плата з нарахуваннями на неї – заплановано на відповідний період – 1562,029 тис.грн., видатки склали 1297,488 тис.грн., використано на 83% через перебування у безоплатній відпустці та лікарняних працівників управління, касові видатки дорівнюють фактичним.
- придбання товарів, матеріалів, обладнання та інвентарю-заплановано у сумі 18,747 тис.грн., касові видатки становлять у сумі 4,585 тис.грн., використано в обсязі 24,5 % (придбано канцелярські товари, папір, засіб КЗІ «Secure Token-338M» - електронний ключ криптографічного захисту інформації 3 шт.).
- оплата послуг- заплановано 12,399 тис. грн., видатки склали 7,535 тис.грн., або 61% до планових призначень. Оплачені послуги з оплати телекомунікаційних послуг доступу до мережі Internet, програмне забезпечення «Medoc», послуги у сфері реєстрації програмного продукту «ІОЦ Місцеві бюджети».
Інші програми та заходи у сфері соціального захисту
В бюджеті за 9 місяців 2022 рік заплановано 161,91 тис.грн., у тому числі за рахунок місцевого бюджету у сумі 89,916 тис.грн., за рахунок субвенції місцевим бюджетам з обласного бюджету – 71,994 тис.грн. Касові видатки становлять за звітний період 34,989 тис.грн., за рахунок місцевого бюджету касові видатки становлять – 10,40 тис.грн., та обласного бюджету – 24,589 тис.грн.
Видатки за рахунок коштів обласного бюджету:
По коду 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на виплату матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи заплановано 27,0 тис.грн., та 8,1 тис.грн., для виплати щомісячної допомоги здобувачам освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні, касові видатки не проводилися за відсутності нормативних документів.
По коду 0813150 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» заплановано на відповідний період - 14,592 тис.грн., касові становлять 3,782 тис.грн., або 26% до планових призначень.
-пільгові медикаменти заплановано 6,137 тис.грн., касові видатки склали 3,782 тис. грн., і залишки планових призначень не використані через відсутність фактичних нарахувань.
-зубопротезування- заплановано 8,455 тис.грн., не використано через відсутність фактичних нарахувань.
По коду 0813180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)», на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу заплановано на відповідний період – 20,278 тис.грн. За 9 місяців отримано пільги 8 особами, касові видатки становлять – 19,080 тис.грн., відповідно фактичних нарахувань, виконання плану -94%.
По коду 0813171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування» заплановано 2,024 тис.грн., виплачена компенсації на суму 1,727 тис.грн., 3 особам, тобто використано на 85%.
За рахунок місцевого бюджету заплановано на відповідний період 110,415 тис.грн., для виплати соцвиплат, матеріальних допомог та пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, використано 10,4 тис. грн.
За рахунок місцевого бюджету заплановано за звітний період у сумі 89,916 тис.грн., для виплат соц.виплат, мат.допомог та пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку , касові видатки складають 10,4 тис.грн.
По коду 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на виплату матеріальної допомоги заплановано 71,165 тис.грн., використано 10,4 тис.грн., (отримано матеріальну допомогу малозабезпеченим 3 особами, та 8 осіб учасників УБД на території Афганістану), кошти не використані за відсутності фактичних нарахувань.
По коду 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам , які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» заплановано на відповідний період 18,751 тис.грн., за рахунок місцевого бюджету. Касові видатки не здійснювалися за відсутності звернень.
На 01.10.2022 року дебіторської та кредиторської заборгованості відсутня.
Видатки фінансового відділу Білозерської міської ради
По коду КПКВК МБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м.Києві), селищах, селах, територіальних громадах» у звітному періоді 2022 року заплановані видатки по загальному фонду у сумі 1283,650 тис.грн., профінансовано та касові видатки за звітний період складають 1074,410 тис.грн., або 83,8 % до планових призначень, а саме:
По КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 856,999 тис.грн.,
по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 190,016 тис.грн.,
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20,794 тис.грн., (канцелярські товари, придбання багатофункціонального пристрою)
по КЕВК 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 6,6 тис.грн., (послуги у сфері реєстрації програмного продукту «ІОЦ Місцеві бюджети»)
По міжбюджетним трансфертам по коду 3719770 заплановано за 9 місяців 2022 року 842,036 тис.грн., профінансовано та касові видатки склали за звітній період – 676,073 тис.грн., або 80,2% до планових призначень.
На 01.10.2022 року дебіторської та кредиторської заборгованості відсутня.
Начальник фінансового відділу Ольга САФОНОВА
