від 22.09.2022 р. № 8/40-2 м.Білозерське Про виконання бюджет Білозерської міської територіальної громади на 2022 рік за І півріччя 2022 року
БІЛОЗЕРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від 22.09.2022 р. № 8/40-2- 2
м.Білозерське
Про виконання бюджет Білозерської міської територіальної громади на 2022 рік за І півріччя 2022 року
Керуючись статтями 28, 80 Бюджетного Кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Білозерська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Білозерської міської територіальної громади на 2022 рік за І півріччя 2022 року по доходам у сумі 49 888,9 тис.грн. та по видатках у сумі 44 810,6 тис.грн. (додаток додається), в тому числі:
1.1. По загальному фонду міського бюджету: по доходах у сумі 49 191,7 тис.грн., по видатках у сумі 44 311,3 тис.грн.;
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі 697,1 тис.грн., по видатках у сумі 499,2 тис.грн.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (ФЕДЬКО)
Білозерський міський голова Сергій МАКЄЄВ
Додаток
до рішення міської ради 22.09.2022 № 8/40-2
Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету Білозерської міської територіальної громади
за І півріччя 2022 року
Виконавчий комітет Білозерської міської ради розміщений за адресою: м. Білозерське, вул. імені Олександра Первія, 4. Система місцевого самоврядування визнано Статутом територіальної громади міста Білозерське (в новій редакції), затвердженим рішенням 20 сесії Білозерської міської ради VІІ скликання № 7/20-7 від 17 листопада 2016 року, та зареєстрований Головним територіальним управлінням юстиції у Донецькій області від 04.04.2017 №4, Статут територіальної громади міста Білозерське відповідає положенням Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про органи самоорганізації населення». Бухгалтерський облік ведеться згідно наказу Міністерства фінансів України від 31.12.2013 №1203 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі» (зі змінами).
Бюджет Білозерської міської територіальної громади на 2022 рік сформований на підставі положень Бюджетного кодексу України і Закону України „Про Державний бюджет України на 2022 рік”, діючого законодавства.
Виконання бюджету за І півріччя 2022 року по загальному фонду складає 49 191,7 тис. грн., або 82,5% до уточнених планових призначень за звітний період, по спеціальному фонду – 697,1 тис. грн. або 47,1 % до річного плану з урахуванням змін.
Доходи загального фонду за І півріччя 2022 року (без трансфертів) склали 22 647,0 тис. грн., що до плана на рік становить 68,6%, до аналогічного періоду 2021 року надходження становлять 27 714,0 тис. грн., зменшились на 5 067,0 тис.грн. або на 18%.
Найбільшу питому вагу в загальній сумі складають податкові надходження. ПДФО при плані з урахуванням змін 27 821,4 тис.грн., фактично надійшло 19 070,8 тис. грн., 68,6% (-8 750,6 тис.грн.), плати за землю надійшло 598,1 тис.грн. при плані 956,5 тис.грн. (63% (-358,4 тис.грн.)), єдиного податку при плані 2 457,0 тис.грн. надійшло 1 779,2 тис.грн. (72,4% (-677,8 тис.грн.)), акцизного податку надійшло 500,0 тис.грн. при плані 750,0 тис.грн. (66,6% (-250,0 тис.грн.)), рентної плати при плані 395,5 тис.грн. фактично надійшло 395,5 тис.грн., (100%), інші надходження склали 303,4 тис.грн (податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, податок на нерухоме майно та неподаткові надходження).
У порівнянні з минулим роком по податку на доходи фізичних осіб надходження зменшились на 4 390,3 тис.грн., або на 19%, по єдиному податку на 246,3 тис. грн., по акцизному податку на 202,5 тис.грн., по платі на землю на 288,6 тис. грн., по податку на нерухоме майно на 35,5 тис.грн.
До бюджета громади надійшло 1,7 тис.грн. адміністративних штрафів, що на 57,1 тис.грн., менше, ніж у січні-червні 2021 року. Плата за надання адміністративних послуг становить 58,8 тис. грн., до аналогічного періоду 2021 року надходження становлять 79,7 тис.грн., зменшились на 20,9 тис.грн. Надходження від орендної плати склали 158,1 тис.грн., що на 96,3 тис.грн. менше, ніж у 2021 році.
Вмежах планових призначень надійшли кошти базової дотації – 7 073,4 тис.грн., освітньої субвенції – 18 178,4 тис.грн., дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 1 257,3 тис.грн., інші субвенції з місцевого бюджету – 135,7 тис.грн.
По спеціальному фонду у січні-червні надходження склали 697,1 тис.грн., або 42,3 % до планових призначень.
Надійшли кошти екологічного податку в сумі 164,4 тис.грн., при плані 263,5 тис.грн., по власним надходженням надійшло 532,7 тис.грн., це кошти від оренди майна – 5,8 тис.грн., надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна – 442 грн., послуг РАГСу – 1,3 тис.грн., батьківська плата – 63,3 тис.грн.
Доходи за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки) складають 455,1 тис. грн.; надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів – 6,9 тис.грн.
По Виконавчому комітету Білозерської міської ради
Планові призначення за І півріччя 2022 року складають 13937,904 тис.грн., касові видатки за вказаний період виконані в сумі 8326,8 тис.грн., або 59,7 %, в тому числі по загальному фонду – 8325,827 тис.грн., спеціальному фонду – 0,985 тис.грн.
По коду 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення ), міської, селищної, сільської рад» затверджено план у сумі 4056,469 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 4044,969 тис. грн., по спеціальному – 11,500 тис. грн. Планова чисельність 32,5 штатних одиниць, у тому числі: 25 посадових одиниць, 4 службовця, 3,5 обслуговуючого персоналу (водій, опалювач та прибиральник службових приміщень). Станом на 01.07.2022 рік фактична чисельність складає 24,5 одиниць.
Виконання бюджету за І півріччя 2022 року по видатках загального фонду складає в сумі 2983,565 тис.грн., або 73,8% до уточненого плану, в тому числі з них:
по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 2377,686 тис. грн.,
по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у сумі 513,363 тис. грн.,
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 4,569 тис. грн., (для придбання канцелярських товарів),
по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) у сумі 28,926 тис. грн., (за послуги інтернету, за послуги з підтримки програми АІС «Місцеві бюджети рівня села, селища», програма «Фахівець», послуги з обслуговування автомобіля),
по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» в сумі 28,993 тис. грн.,
по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 29,555 тис. грн.,
по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» 0,473 тис.грн., (оплата за сміття).
по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» не було у зв’язку з тим, що не відбулося заплановане відрядження.
На балансі виконкому знаходяться автомобілі марки “Ланос” та марки «Тайота КАРОЛЛА». Касові видатки на утримання транспортного засобу (автомобіль марки “Ланос”) становлять 134,984 тис.грн., (автомобіль марки «Тайота КАРОЛЛА») становлять 28,027 тис.грн., (заробітна плата з нарахуваннями, придбання бензину). Фактичні видатки відрізняються від касових на суму залишків пального на початок періоду в кількості 23,0 л. та залишків пального в кількості 60,4 л. станом на 01.07.2022 року.
Касові видатки спеціального фонду за І півріччя 2022 року склали та були спрямовані на оплату послуг зі страхування та обслуговування автомобілю, оплата з розміщення оголошень у ЗМІ, в сумі 10,254 тис.грн.
За загальним фондом дебіторська заборгованість станом на 01.07.2022 р. відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2022 р. відсутня.
По коду 0110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»
Згідно планових призначень по загальному фонду на вказаний період видатки складають 1043,809 тис.грн., касові видатки за вказаний період складають 555,350 тис.грн. або 53,2 % до уточненого плану за звітний період.
по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» склала 375,922 тис. грн.,
по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 85,575 тис. грн.
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 2,819 тис. грн., (для придбання канцелярських товарів),
по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) у сумі 3,620 тис.грн., (за послуги інтернету, заправка картриджа),
по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» в сумі 87,277 тис.грн.,
по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» 0,137 тис.грн., (оплата за сміття).
За загальним фондом дебіторської та кредиторської заборгованість станом на 01.07.2022 рік відсутня.
По коду 0111070 «Надання позашкільної освіти, закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми».
На балансі міської ради знаходиться музична школа №3. Станом на 01.07.2022 рік фактична чисельність працівників музичної школи складає 12 одиниць, навчання проводится в дистанційному режимі, на онлайн зв'язок виходять 82 дітей.
В бюджеті за І півріччя 2022 року на утримання музичної школи № 3 затверджені асигнування в сумі 1429,064 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 1596,730 тис. грн., по спеціальному фонду – 61,125 тис. грн.
За І півріччя 2022 року виконання бюджету по загальному фонду складає 1458,387 тис. грн. або 91,3% до уточненого плану за звітний період.
по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» склала 1213,404 тис.грн.,
по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 244,983 тис. грн.
За І півріччя 2022 року виконання бюджету по спеціальному фонду складає 34,496 тис.грн., або 56,4% до уточненого плату.
по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» склала 24,400 тис.грн.,
по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 9,096 тис. грн.
Станом на 01.07.2022 року кредиторська заборгованість та дебіторська заборгованість відсутня.
По коду 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико – санітарної) допомоги.
На утримання комунального некомерційне підприємство «Центр первинної медико – санітарної допомоги Білозерської міської ради» затверджені асигнування по загальному фонду у сумі 730,902 тис.грн.
Видатки за І півріччя 2022 року склали по загальному фонду у сумі 192,697 тис.грн., або 26,4% до уточненого плану. По КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 192,697 тис.грн., (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, лабораторні дослідження).
По коду 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»
В бюджеті за І півріччя 2022 року на утримання заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет затверджені видатки в сумі 138,000 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 138,000 тис.грн. Протягом звітного періоду касові видатки не відбувались.
По коду 0112145 «Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих»
У бюджеті за І півріччя 2022 року передбачено видатків у сумі 24,996 тис. грн. За звітній період виконання міського бюджету по загальному фонду складає 1,807 тис. грн., або 7,23% до уточненого плану.
По КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 1,807 тис.грн., (медикаменти).
По коду 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я»
У бюджеті за І півріччя 2022 року передбачено видатків у сумі 219,652 тис. грн. За І півріччя 2022 року виконання бюджету по загальному фонду 49,363 тис.грн., або 22,47% до уточненого плану. По КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 49,363 тис. грн., (медикаменти по пільговій рецептурі).
По коду 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню». У бюджеті за І півріччя 2022 року передбачено видатків у сумі 175,459 тис. грн. Протягом звітного періоду касові видатки не відбувались.
По коду 0112100 «Стоматологічна допомога населенню»
У бюджеті за І півріччя 2022 року передбачено видатків у сумі 95,498 тис. грн. За І півріччя 2022 року виконання бюджету по загальному фонду 90,570 тис. грн., або 94,84% до уточненого плану. По КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 90,570 тис. грн., (заробітна плата та нарахування на заробітну плату).
По коду 0113112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»
У бюджеті за І півріччя 2022 року передбачено видатків у сумі 5,000 тис. грн. Протягом звітного періоду касові видатки не відбувались.
По коду 0113122 «Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків»
У бюджеті за І півріччя 2022 року передбачено видатків у сумі 4,000 тис. грн. Протягом звітного періоду касові видатки не відбувались.
По коду 0113123 «Заходи державної політики з питань сім`ї»
У бюджеті за І півріччя 2022 року передбачено видатків у сумі 17,200 тис. грн. Протягом звітного періоду касові видатки не відбувались.
По коду 0113124 «Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»
У бюджеті за І півріччя 2022 року передбачено видатків у сумі 1,000 тис. грн. Протягом звітного періоду касові видатки не відбувались.
По коду 0113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»
У бюджеті за І півріччя 2022 року передбачено видатків у сумі 9,000 тис. грн. Протягом звітного періоду касові видатки не відбувались.
По коду 0113210 «Організація та проведення громадських робіт»
У міському бюджеті за І півріччя 2022 року видатки по загальному фонду заплановані у сумі 76,987 тис. грн., для виплати заробітної плати з нарахуваннями підсобним робітникам. В звітному періоді профінансовано та касові видатки склали 27,527 тис. грн., або 35,75 % до планових призначень з них:
по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 22,563 тис.грн.,
по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 4,964 тис. грн.
Доходи за іншими джерелами власних надходжень (кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів) – 6,882 тис.грн., перераховані від Добропільського ЦЗ для виплати заробітної плати з нарахуваннями підсобним робітникам. Касові видатки склали 6,882 тис. грн. Середньорічна кількість людей залучених до громадських робіт за І півріччя 2022 року - 5 осіб.
По коду 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
У міському бюджеті за звітний період передбачено видатки у сумі 161,256 тис.грн., профінансовано та касові видатки склали 98,569 тис.грн., що складає 61,13% до уточненого плану., з них:
по КЕКВ 2240 – 8,568 тис.грн. (для поховання двох безрідних);
по КЕКВ 2730 – 90,000 тис.грн., (для виплати грошового забезпечення добровольчого формування територіальної оборони (матеріальна допомога)).
По коду 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»
На балансі Білозерської міської ради знаходиться одна публічна бібліотека №2 м. Білозерська та бібліотека с. Нововодяне. У звітному періоді зайнято 3,5 штатні одиниці: 1,0 штатні одиниці- керівники, 1,0 - працівники, 0,5 – робітники. Затверджений план по кошторису за І півріччя 2022 рік складає 312,593 тис. грн., в тому числі по загальному фонду - 312,593 тис. грн. Протягом звітного періоду виконання та касові видатки по загальному фонду складають в сумі 203,219 тис. грн., або 65,0% до уточненого плану, в тому числі:
по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 170,883 тис.грн.,
по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у сумі 32,336 грн.
Станом на 01.07.2022 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутня.
По коду 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»
На балансі Білозерської міської ради знаходиться один центр культури та дозвілля м. Білозерське та один культури в с. Нововодяне. У звітному періоді зайнято 33,5 штатні одиниці (2,0 штатні одиниці - керівники, 17,5 - працівники, 14 - робітники). Затверджений план по кошторису за І півріччя 2022 рік складає 2150,966 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 2150,966 тис.грн. Протягом звітного періоду виконання видатків по загальному фонду складає в сумі 1595,166 грн. або 74,2% до уточненого плану, в тому числі:
по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 1232,564 тис.грн.,
по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у сумі 250,996 грн.,
по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) у сумі 3,400 тис.грн., (за послуги інтернету, послуги сигналізації),
по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» в сумі 66,906 тис.грн.,
по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 40,644 тис.грн.,
по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» 0,656 тис. грн., (оплата за мусор).
Станом на 01.07.2022 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутня.
По коду 0115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»
В бюджеті за І півріччя 2022 року на утримання центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх» затверджені асигнування в сумі 317,361 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 317,361 тис.грн.
За звітний період 2022 року виконання бюджету по загальному фонду касові видатки склали 183,997 тис. грн. або 57,98% до уточненого плану.
по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» склала 132,255 тис.грн.,
по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 40,942 тис.грн.,
по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 10,800 тис.грн., (перевезення).
Станом на 01.07.2022 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутня.
По коду 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
В бюджеті за І півріччя 2022 року по благоустрою населених пунктів затверджено планові асигнування в сумі 1580,817 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 1580,817 тис. грн.
Виконання за І півріччя 2022 року по загальному фонду складає 399,396 тис.грн., або 25,3% до уточненого плану, в тому числі:
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 38,000 тис.грн., (придбання прожекторів);
по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) у сумі 257,829 тис. грн., (для технічного обслуговування мережи вуличного освітлення, послуги з ручного прибирання вулиць та посипання піском, викошування газонів, формовочна обрізка дерев);
по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 103,567 тис.грн.
По коду 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю»
За І півріччя 2022 року було заплановано бюджетних асигнувань в сумі 110,000 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 110,000 тис.грн. Протягом звітного періоду касові видатки не відбувались.
По коду 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»
За І півріччя 2022 року передбачено видатків у сумі 81,346 тис.грн. За І півріччя 2022 року виконання бюджету по загальному фонду складає 0,793 тис. грн., або 0,98 % до уточненого плану оплата проводилась по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 0,793 тис.грн.
По коду 0118240 " Заходи та роботи з територіальної оборони
В бюджеті за І півріччя 2022 року на утримання територіальної оброни затверджено планові асигнування в сумі 1200,000 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 1200,00 тис. грн.
Виконання за І півріччя 2022 року по загальному фонду складає 969,600 тис.грн., або 80,8% до уточненого плану, в тому числі:
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 889,600 тис.грн., (придбання паливо-мастильних матеріалів);
по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» у сумі 80,000 тис. грн., (для виплати грошового забезпечення добровольчому формуванню територіальної оборони).
По коду 0118330 "Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів"
За І півріччя 2022 року видатки заплановані у сумі 263,500 тис. грн., на придбання зелених насаджень, проведення заходів з виявлення запасів природних рослинних ресурсів, контейнерів для збору твердих побутових відходів, на фінансування державної системи моніторингу навколишнього природнього середовища, проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, придбання поліграфічної продукції з екологічної тематики.
Протягом звітного періоду касові видатки не відбувались.
По відділу освіти Білозерської міської ради
Відділ освіти Білозерської міської ради утворений рішенням сесії Білозерської міської ради від 16.11.2020 № 8/1-24 «Про створення комунальної організації (установи, закладу) «Відділ освіти Білозерської міської ради» (зі змінами). Юридична адреса установи: м. Білозерське, вул. імені Олександра Первія, буд. 4.
Відділ освіти Білозерської міської ради здійснює контроль та керівництво роботою ЗЗСО, ДНЗ та закладів позашкільної освіти територіальної громади. У відділі освіти функціонує 5 закладів загальної середньої освіти де здобувають освіту 1503 дитини. Працює 3 дошкільних навчальних закладів, в яких перебуває 377 дітей. В освітньо - культурному центрі охоплено позашкільною освітою 194 дитини за різними напрямами роботи.
Відділ освіти підпорядкований Департаменту освіти Донецької обласної державної адміністрації.
Штатна чисельність працівників складає 457,92 одиниць, фактична чисельність складає 441 чоловік.
КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві), селищах, селах, територіальних громадах»
Всього на звітний період:
- заплановано - 557,651 тис. грн.;
- профінансовано - 392,158 тис. грн.;
- касові видатки становлять - 392,158 тис. грн.
по КЕКВ 2111 “ Заробітна плата” на звітний період заплановано 262,100 тис.грн., профінансовано - 230,973 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 230,973 тис. грн.
по КЕКВ 2120 “ Нарахування на заробітну плату" на звітний період заплановано 57,651 тис. грн., профінансовано - 52,072 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 52,072 тис. грн.
по КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” профінансовано за звітний період 28,988 тис. грн., при плані звітного періоду 74,5 тис.грн., касові видатки становлять 28,988 тис.грн., або 39% до планового періоду (придбання комп’ютерної техніки).
по КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” заплановано 8,4 тис.грн., профінансовано за звітний період 2,400 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 2,400 тис.грн., (оплата послуг до мережі Інтернет – 1,200 тис. грн., технічне обслуговування системи протипожежного захисту - 1,200 тис. грн.)
по КЕКВ 2271 “Оплата теплопостачання” план за вказаний період складає 116,3 тис.грн., профінансовано за звітний період 49,653 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 49,653 тис. грн.
по КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання і водовідведення” план за вказаний період складає 2,460 тис.грн., профінансовано за звітний період 0,675 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 0,675 тис. грн.
по КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” план за вказаний період складає 35,974 тис.грн., профінансовано за звітний період 27,252 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 27,252 тис.грн.
по КЕКВ 2275 “Оплата інших енергоносіїв” план за вказаний період складає 0,266 тис.грн., профінансовано за звітний період 0,146 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 0,146 тис. грн., (оплата послуг з вивезення ТПВ).
КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»
На території Білозерської міської територіальної громади функціонує три заклади дошкільної освіти. Станом на 01.07.2022 року в закладах дошкільної освіти списова чисельність становить 377 дітей в 24 групах. Із загальної кількості перебуває 119 дітей пільгової категорії, середня наповнюваність становить 16 дітей.
Всього на звітний період:
заплановано - 10883,990 тис. грн.;
профінансовано – 8306,661 тис. грн.;
касові видатки становлять 8306,661 тис. грн.
По КЕКВ 2111 “Заробітна плата” заплановано на звітний період 7350,600 тис. грн., профінансовано за звітний період 6250,364 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 6250,364 тис. грн. Економія в сумі 1100,236 тис. грн. утворилась за рахунок наявних вакансій та перебування працівників на лікарняних.
по КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату" заплановано на звітний період 1617,132 грн., профінансовано - 1409,329 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 1409,329 тис. грн.
по КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” профінансовано за звітний період 16,035 тис. грн., касові видатки становлять 16,035 тис. грн., (підписка періодичних видань на 2022 рік). Фактичні видатки становлять 22,602 тис. грн., (списання отриманих періодичних видань – 16,035 тис. грн., миючі та дезінфікуючі засоби – 5,980 тис. грн., захисні маски – 0,587 тис. грн.). Фактичні видатки більші касових за рахунок списання залишку запасів станом на 01.01.2022 року.
по КЕКВ 2220 “Медикаменти та перев’язувальні матеріали” заплановано на рік 21,100 тис. грн. Протягом звітного періоду медикаменти не придбавалися та не списувалися залишки 2021 року.
по КЕКВ 2230 “Продукти харчування” заплановано на звітний період 535,200 тис. грн., профінансовано за звітний період – 0,087 тис. грн. Касові видатки становлять 0,087 тис. грн. У зв’язку з введенням в Україні воєнного стану, з 24.02.2022 року припинено відвідування дітьми дошкільних закладів, що призвело до невикористання бюджетних коштів на придбання продуктів харчування. Фактичні видатки становлять 163,783 тис. грн., (середня вартість харчування дітей в садочках становить 22,98 грн., в ясельних групах – 17,49 грн.).
по КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” планові призначення за звітний період становлять 32,800 тис.грн., профінансовано за звітний період 7,419 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 7,419 тис. грн., (оплата послуг з дератизації та дезінсекції приміщень – 2,619 тис. грн., послуги Інтернету – 3,600 тис. грн., технічне обслуговування системи протипожежного захисту - 1,200 тис. грн.).
по КЕКВ 2271 “Оплата теплопостачання” заплановано на звітний період в сумі 650,720 тис.грн., профінансовано за звітний період 283,662 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 283,662 тис. грн.
по КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання і водовідведення” заплановано на звітний період в сумі 33,600 тис.грн., профінансовано за звітний період 10,247 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 10,247 тис. грн.
по КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” заплановано на звітний період в сумі 552,3 тис.грн., профінансовано за звітний період 326,098 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 326,098 тис. грн.
по КЕКВ 2275 “Оплата інших енергоносіїв” заплановано на звітний період в сумі 7,758тис.грн., профінансовано за звітний період 3,420 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 3,420 тис. грн., (послуги з вивезення ТПВ).
КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»
На території Білозерської міської територіальної громади функціонує п’ять закладів загальної середньої освіти, в 64 класах навчалось 1503 дитини, в тому числі 516 дітей в 1-4 класах. Середня наповнюваність становить 23 дитини.
по КЕКВ 2111 “Заробітна плата” заплановано на звітний період 4241,600 грн., профінансовано – 3705,801 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 3705,801 тис. грн. Економія в сумі 535,799 тис. грн., утворилась за рахунок наявності вакансій та листів тимчасової непрацездатності.
по КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату" заплановано на звітний період 933,152 тис. грн., профінансовано - 831,380 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 831,380 тис. грн.
по КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” план звітного періоду становить 417,800 тис. грн. Касові видатки відсутні. Фактичні видатки становлять 24,145 тис. грн., що більше касових видатків за рахунок списання матеріалів, що числилися на початок року, в т.ч., бензину – 16,333 тис. грн., миючих та дезінфікуючих засобів – 7,812 тис. грн.).
по КЕКВ 2230 “Продукти харчування” заплановано на звітний період 800,0 тис. грн. Через введення в Україні військового стану з 24.02.2022 року відвідування дітьми закладів освіти припинено, навчання проводилося ОНЛАЙН, у зв’язку з чим відсутні касові видатки на придбання продуктів харчування. Фактичні видатки становлять 96,394 тис. грн., що більше касових видатків за рахунок списання продуктів харчування на початок року. Середня вартість харчування дітей 1-4 класів склала 19,85 грн., пільгових категорій – 21,50 грн.
по КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” профінансовано за звітний період 14,922 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 14,922 тис. грн., (проведення дератизації та дезінсекції приміщень на суму 6,928 тис. грн., транспортні послуги з доставки безкоштовних підручників - 0,494 тис. грн., послуги Інтернету – 7,500 тис. грн.).
по КЕКВ 2271 “Оплата теплопостачання” план звітного періоду становить 2321,510 тис.грн., профінансовано за звітний період 1130,040 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 1130,040 тис. грн.
по КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання і водовідведення” план звітного періоду становить 23,4 тис.грн., профінансовано за звітний період 5,626 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 5,626 тис. грн.
по КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” план звітного періоду становить 459,600 тис.грн., профінансовано за звітний період 284,076 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 284,076 тис. грн.
по КЕКВ 2275 “Оплата інших енергоносіїв” профінансовано за звітний період 3,311 тис. грн., касові видатки становлять 3,311 тис. грн., (вивезення ТПВ), фактичні видатки становлять 12,535 тис. грн., за рахунок використання залишку вугілля на початок року – 9,224 тис. грн., та оплати послуг з вивезення ТПВ - 3,311 тис. грн.
по КЕКВ 2800 “Інші поточні видатки” профінансовано у звітному періоді 0,176 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 0,176 тис. грн., (сплата екологічного податку).
КПКВК МБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» (Кошти субвенції з державного бюджету)
по КЕКВ 2111 “Заробітна плата” заплановано на звітний період 14818,362 тис. грн., профінансовано – 12581,942 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 12581,942 тис. грн. Економія в сумі 2236,420 тис. грн., утворилась за рахунок наявних вакансій та листів тимчасової непрацездатності.
по КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату" у звітному періоді заплановано 3260,038 тис. грн., профінансовано 2738,174 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 2738,174 тис. грн.
КПКВК МБ 0611070 «Надання позашкільної світи закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»
На території Білозерської міської територіальної громади функціонує заклад позашкільної освіти «Освітньо - культурний центр» в якому функціонує 7 гуртків (16 груп) за тематичними напрямами. Всього охоплено позашкільною освітою 194 дитини різного віку.
по КЕКВ 2110 “Заробітна плата” заплановано на звітний період 754,500 тис. грн., профінансовано – 643,264 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 643,659 тис. грн.
по КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату" заплановано на звітний період 165,990 тис. грн., профінансовано за звітний період 130,659 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 130,659 тис. грн.
по КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” – профінансовано за звітний період 3,597 тис. грн., при плані звітного періоду 10,207 тис. грн., касові та фактичні видатки склали 3,597 тис. грн.
по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)” профінансовано за звітний період 1,656 тис. грн., при планових призначеннях 6,300 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 1,656 тис. грн., (послуги дератизації та дезінсекції – 0,456 тис. грн.., послуги Інтернету – 1,200 тис. грн.).
по КЕКВ 2271 “Оплата теплопостачання” профінансовано за звітний період 101,999 тис. грн., із запланованих 178,800 тис. грн.., касові та фактичні видатки становлять 101,999 тис. грн.
по КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання і водовідведення” профінансовано за звітний період - 0,325 тис. грн. планові призначення за звітний період – 1,800 тис. грн.), касові та фактичні видатки становлять 0,325 тис. грн.
по КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” профінансовано за звітний період 29,374 тис. грн., (планові призначення 32,400 тис. грн.), касові та фактичні видатки становлять 29,374 тис. грн.
по КЕКВ 2275 “Оплата інших енергоносіїв” профінансовано за звітний період 0,082 тис. грн., касові видатки та фактичні видатки становлять 0,082 тис. грн., (оплата послуг з вивезення ТПВ).
КПКВК МБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»
по КЕКВ 2111 “Заробітна плата” на звітний період заплановано 1477,582 грн., профінансовано – 1278,138 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 1278,138 тис. грн.
по КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату” на звітний період заплановано 325,073 грн., профінансовано – 286,804 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 286,804 тис. грн.
по КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” фінансування не проводилося через відсутність потреби у придбанні предметів та матеріалів для потреб установи.
по КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” профінансовано за звітний період 21,255 тис. грн., при планових призначеннях звітного періоду 25,000 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 21,255 тис. грн., (послуги з постачання пакетів оновлень програми M.E.Doc – 1,200 тис. грн., послуги з надання доступу до програмного продукту «Програмний комплекс «Фахівець» - 4,980 тис. грн., послуги з реєстрації користувача програмного продукту «АІС «Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів» - 2,735 тис. грн., програмне забезпечення «Програмного комплексу «Фахівець» -12,340 тис. грн.).
КПКВК МБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»
по КЕКВ 2730 “Інші виплати населенню” для виплати одноразової матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років згідно постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 заплановано на рік 28,960 тис. грн. План 1 півріччя 2022 року становить 19,910 тис. грн. За звітний період касові та фактичні видатки відсутні.
КПКВК МБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»
по КЕКВ 2111 “Заробітна плата” заплановано на звітний період – 99,976 тис. грн., профінансовано за звітний період 17,468 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 17,468 тис. грн., відповідно до наданих актів виконаних робіт.
по КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату" заплановано на звітний період 21,998 тис. грн., профінансовано за звітний період 3,843 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 3,843 тис. грн.
КПКВК МБ 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»
по КЕКВ 2111 “Заробітна плата” заплановано на звітний період 166,559 тис.грн., профінансовано за звітний період 110,830 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 110,830 тис. грн., відповідно до наданих актів виконаних робіт.
по КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату” заплановано на звітний період 39,797 тис. грн., профінансовано за звітний період 24,383 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 24,383 тис. грн.
ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
Послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»
Для функціонування дошкільних закладів затверджено доходи на 2022 рік у сумі 1240,748 тис. грн.
Надійшло за звітний період 45,973 тис. грн., у т.ч.:
батьківської плати за утримання дітей в дошкільних навчальних закладах – 45,532 тис. грн.;
від оприбуткування дров від спілу дерев – 0,441 тис. грн.
Касові видатки становлять 27,054 тис. грн.:
- для придбання продуктів харчування – 26,611 тис. грн., (КЕКВ 2230);
- дрова – 0,441 тис. грн.
Фактичні видатки на харчування дітей становлять 26,611 тис. грн.
Залишки коштів на реєстраційному рахунку на 01.01.2022 року становили 58,466 тис. грн., станом на 01.07.2022 року – 77,386 тис. грн.
КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»
На 2022 рік на утримання закладів загальної середньої освіти затверджено доходи у сумі 786,400 тис. грн.
У звітному періоді доходи не отримувалися. Касові та фактичні видатки відсутні.
Залишки коштів на реєстраційному рахунку станом на 01.07.2022 року склали 1,410 тис. грн.
ІНШІ ДЖЕРЕЛА ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ
КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»
Уточнений річний план затверджений у сумі 5,323 тис. грн., від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків.
Надійшло коштів 5,323 тис. грн., благодійних внесків, грантів та дарунків
(для ДНЗ «Сонечко» продукти харчування від ФОП Смірнова О.І).
Фактичні видатки станом на 01.07.2022 року становлять 4,696 тис.грн.
КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»
Уточнений річний план затверджений у сумі 381,220 тис. грн., від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків.
Надійшло коштів у сумі 381,220 тис. грн., в т.ч.:
-314,924 тис. грн. – ноутбук LENOVO (14 одиниць) від Представництва дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ);
- 4,571 тис. грн. – підручники від ТОВ «КНИГОТОРГОВЕЛЬНА БАЗА «АЛЬФА».
- 61,725 тис. грн. – продукти харчування за батьківські кошти для організації харчування дітей.
Фактичні видатки станом на 01.07.2022 року – 365,961 тис.грн.
ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
КПКВК МБ 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти». (Залишки коштів освітньої субвенції на початок року)
Затверджено на 2022 рік – 1247,590 тис. грн., профінансовано коштів на звітний період - 0 грн., касові видатки – 0 грн.
Кошти заплановано використати на встановлення пожежної сигналізації в закладах загальної середньої освіти.
ДЕБІТОРСЬКА ТА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2022року відсутня.
Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду за доходами станом на 01.07.2022року по КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» становить 14,306 тис. грн., (батьківська плата за утримання дітей у дошкільних навчальних закладах).
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду за доходами станом на 01.07.2022року становить 77,149 тис. грн., (батьківська плата за утримання дітей у дошкільних навчальних закладах нарахована за плановими показниками, а не за фактичне відвідування).
Заборгованість по ФСС України з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності станом 01.07.2022 року становить 235,339 тис. грн.
Видатки управління соціального захисту Білозерської міської ради
Управління соціального захисту Білозерської міської ради у кількості 11 штатних одиниць є головним розпорядником коштів місцевого та обласного бюджету. Планові призначення на І півріччя 2022 року складається з загального фонду обласного та місцевого і становить 2107,527 тис. грн., та спеціального -82,2 тис.грн. Виконання загального фонду становить - 1484,0 тис. грн., або 70,4%, та спеціального фонду не виконано.
Крім того, управління є головним розпорядником для Центра надання соціальних послуг Білозерської міської ради (з 13 штатними одиницями, у тому числі дві керівні посади та 11 спеціалістів).
По КПКВК МБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю». План на відповідний період - 880,485 тис.грн., а касові видатки становлять 672,675 тис.грн., кошти використано не повному обсязі (76%) через вільні вакансії.
За спеціальним фондом центру соціальних послуг Білозерської міської ради за коштами, отриманими як плата за послуги заплановано надавати платні послуги допомога вдома заплановано 82,2 тис.грн., касові видатки не провадилися.
По КПКВ МБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві), селищах, селах, територіальних громадах» за загальним фондом місцевого бюджету на відповідний період 2022 рік заплановано 1048,634 тис.грн., а касові видатки-780,964 тис.грн., що становить 74,5% до планових призначень.
Основні витрати загального фонду:
- заробітна плата з нарахуваннями на неї – заплановано на відповідний період - 999,713 тис.грн., видатки склали 775,679 тис.грн., використано на 78% через перебування у безоплатній відпустці та лікарняних працівників управління, касові видатки дорівнюють фактичним.
- придбання товарів, матеріалів, обладнання та інвентарю-заплановано у сумі 12,498 тис.грн., касові видатки становлять у сумі 2,085 тис.грн., використано в обсязі 16,7 %.
- оплата послуг- заплановано 10,699 тис. грн., видатки склали 3,2 тис.грн., або 30% до планових призначень. Оплачені послуги з оплати телекомунікаційних послуг доступу до мережі Internet, програмне забезпечення «Medoc».
Інші програми та заходи у сфері соціального захисту
В бюджеті на І півріччя 2022 рік заплановано 170,408 тис.грн., у тому числі за рахунок місцевого бюджету у сумі 110,415 тис.грн., за рахунок субвенції місцевим бюджетам з обласного бюджету - 59,993 тис.грн. Касові видатки становлять за звітний період 30,400 тис.грн., за рахунок місцевого бюджету касові видатки становлять – 10,40 тис.грн., та обласного бюджету - 20,0 тис.грн., (кошти не використано в повному обсязі через неможливість оздоровлення дітей за рахунок місцевого бюджету та інших видатків, через введення військового стану).
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 32,4 тис.грн., касові видатки відсутні:- на виплату матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи заплановано 27,0 тис.грн., та 5,4 тис.грн., для виплати щомісячної допомоги здобувачам освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні, касові видатки не проводилися за відсутності нормативних документів. Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» заплановано на відповідний період-9,729 тис.грн., касові становлять 3,782 тис.грн., або 38,8% до планових призначень.
-пільгові медикаменти заплановано 5,789 тис.грн., касові видатки склали 3,782 тис. грн., і залишки планових призначень не використані через відсутність фактичних нарахувань.
-зубопротезування- заплановано 3,94 тис.грн., не використано через відсутність фактичних нарахувань.
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу заплановано на відповідний період - 16,852 тис.грн. За 6 місяців отримано пільги 8 особами, касові видатки становлять - 15,354 тис.грн., відповідно фактичних нарахувань, виконання плану -91%.
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування заплановано 1,012 тис.грн., виплачено компенсації на суму 0,864 тис.грн., 3 особам, тобто використано на 85%.
За рахунок місцевого бюджету заплановано на відповідний період 110,415 тис.грн., для виплати соцвиплат, матеріальних допомог та пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, використано 10,4 тис. грн.
По коду 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на виплату матеріальної допомоги заплановано 53,165 тис.грн., використано 10,4 тис.грн., (отримано матеріальну допомогу малозабезпеченим 3 особами, та 8 осіб учасників УБД на території Афганістану), кошти не використані за відсутності фактичних нарахувань.
По коду 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» передбачено надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку у сумі 1,748 тис.грн., кошти місцевого бюджету не використані в’язку з форс-мажорними обставинами.
По коду 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» передбачено оплата послуг з реабілітації у сумі 18,0 тис.грн., кошти місцевого бюджету не використані в зв'язку через введення військового стану.
По коду 0813140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» заплановано 25,0 тис.грн., за рахунок місцевого бюджету. Касові видатки не здійснювалися через введення військового стану.
По коду 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» заплановано на відповідний період 12,502 тис.грн., за рахунок місцевого бюджету. Касові видатки не здійснювалися за відсутності звернень.
На 01.07.2022 року дебіторської та кредиторської заборгованості відсутня.
Видатки фінансового відділу Білозерської міської ради
У звітному періоді 2022 року заплановані видатки у сумі 998,3 тис.грн., профінансовано за звітний період 761,9 тис.грн., а саме:
По коду КПКВК МБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м.Києві), селищах, селах, територіальних громадах»
По КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 602,7 тис.грн.,
по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 131,8 тис.грн.,
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20,8 тис.грн.,
по КЕВК 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 6,6 тис.грн.
По міжбюджетним трансфертам заплановано за 6 місяців 2022 року 787,9 тис.грн., профінансовано та касові видатки склали за звітній період – 651,1 тис.грн.
На 01.07.2022 року дебіторської та кредиторської заборгованості відсутня.
Начальник фінансового відділу Ольга САФОНОВА
