Про внесення змін до рішення Білозерської міської ради від 23.12.2022 №8/44-2 «Про бюджет Білозерської міської територіальної громади на 2023 рік (код бюджету 05515000000)
ПРОЄКТ: вноситься начальником фінансового відділу Сафоновою О.О.
БІЛОЗЕРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від 23.03.2023 № 8/49-
м. Білозерське
Про внесення змін до рішення
Білозерської міської ради від 23.12.2022
№8/44-2 «Про бюджет Білозерської міської
територіальної громади на 2023 рік
(код бюджету 05515000000)
Керуючись Бюджетним кодексом України, керуючись статтею 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, Закон України «Про Державний бюджет України», розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12.12.2022 № 570/5-22 «Про обласний бюджет на 2023 рік», розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 березня 2023 року № 209-р «Про затвердження розподілу у 2023 році обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації», на виконання заходів програми соціально-економічного розвитку, Білозерська міська рада
ВИРІШИЛА:
- Внести зміни до рішення міської ради від 23 грудня 2022 року № 8/44-2 «Про бюджет Білозерської міської територіальної громади на 2023 рік», 06 січня 2023 року № 8/45-1, 19 січня 2023 року № 8/46-1, 23 лютого 2023 року №8/47-5, 16 березня 2023 року №8/48-1
- Замінити у пункті 1 рішення цифри по доходам 100 492 491 на 118 400 791, 99 423 503 на 117 331 803; по видаткам 100 563 634 на 118 471 934, 98 764 646 на 113 429 946; 1 798 988 на 4 488 325;
- Викласти додатки 1,2,3,4,5 в новій редакції (додається)
- Визначити дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі - 3 901 857 грн., дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 3 973 000 грн.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів (ФЕДЬКО).
Секретар міської ради Вікторія ШОТТ
Додаток до рішення
Білозерської міської ради
від 23.03.2023 №8/49-
Пояснювальна записка
до рішення Білозерської міської ради від 23 березня 2023 року № 8/49-
Про внесення змін до рішення Білозерської міської ради від 23.12.2022 №8/44-2 «Про бюджет Білозерської міської територіальної громади
на 2023 рік (код бюджету 0515000000)».
Рішення підготовлено відповідно, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 23, 71, 78 Бюджетного кодексу України, пункту 47,49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, згідно листа Департаменту фінансів від 15.03.2023 №01-01/17/231/0/30-23 «Про надання помісячного розпису додаткової дотації на 2023 рік», згідно листа Шахівської сільської військової адміністрації від 20.03.2023 №554
Пропонується збільшення доходної частини загального фонду за рахунок дотації з державного бюджету:
- по коду 41021400 «Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації» на суму 17 808 300 грн.
- по коду 41040400 «Інші дотації з місцевого бюджету» - 100 000 грн.
Пропонується наступні зміни до видаткової частини бюджету:
- Виконавчому комітету міської ради
1.1 Збільшити видатки КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Білозерської міської ради» загального фонду по коду 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної (медико-санітарної) допомоги» на використання товарів і послуг у сумі 400 000 грн., (оплата послуг ремонту автомобільного транспорту, ремонт та облаштування бомбосховища, послуги з лабораторних досліджень, придбання матеріалів до комп’ютерної техніки та оргтехніки, медичного обладнання).
1.2 Збільшити видатки загального фонду по коду 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення)» у сумі 1 181 922 грн., з них на заробітну плату з нарахуванням 567 922 грн., (при плануванні бюджету кошти не були враховувані в повному обсязі оскільки працівники перебувають на дистанційній роботі, без збереження заробітної плати та в простої), на використання товарів і послуг у сумі 614 000 грн., (джерело безперебійного живлення, БФП, ремонтні роботи з усунення аварій в бюджетних установах).
1.3 Збільшити видатки загального фонду по коду 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (джерело безперебійного живлення, БФП) у сумі 27 000 грн.
1.4 Перерозподілити видатки загального фонду по коду 0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» на видатки спеціального фонду у сумі 135 000 грн., та збільшити видатки загального фонду у сумі 96 725 грн., одержувачів бюджетних коштів Добропільське ВУВКГ КП «Компанія «Вода Донбасу», на придбання матеріалів для ремонту водомереж, насосного обладнання на ВНС-2 підйому водозабору Золотий Колодязь.
1.5 Збільшити видатки загального фонду по коду 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» у загальній сумі 6 409 328 грн., з них 5 709 328 грн., на оплату послуг (крім комунальних) – утримання та обслуговування електромереж, поточний ремонт доріг, вулиць комунальної власності, на придбання предметів, матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю, інструментів (асфальтобетон, бітум) у сумі 700 000 грн.,
1.6 Збільшити видатки загального фонду по коду 0216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» у сумі 1 868 626 грн., на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання та інструментів для господарської діяльності.
1.7 Збільшити видатки загального фонду по коду 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги», фінансова підтримка КП «Добро» для сталого проведення опалювального сезону у сумі 1 200 000 грн., на фінансову підтримку КП «Білозерськсервіс» у сумі 1 991 600 грн., та збільшити видатки спеціального фонду сумі 2 800 000 грн., на придбання спеціалізованої техніки (трактори, причепи для тракторів) для комунальних підприємств.
2. Управлінню соціального захисту міської ради
2.1 Збільшити видатки загального та спеціального фонду по коду 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» у загальній сумі 313 239 грн., з них на заробітну плату з нарахуванням у сумі 227 374 грн., (при плануванні бюджету кошти не були вираховуванні в повному обсязі оскільки працівники перебувають на дистанційній роботі, без збереження заробітної плати та в простої), придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (принтер, комп’ютерні миші, жалюзі, таблички, миючі та господарські засоби, КЗІ Secure Token-338M,планшет, безконтактний карт-рідер для ID паспортів, лампа настільна, калькулятор, подушечка штамп) у сумі 56 350 грн., на оплату послуг (крім комунальних) подовження сертифікатів АЦСК «Україна», послуги програмного забезпечення АІС «Місцеві бюджети» у сумі 1 515 грн., та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (персональний комп’ютер) у сумі 28 000 грн.
2.2 Збільшити видатки загального фонду по коду 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» на субсидії та поточні трансферти у сумі 129 360 грн., (14 осіб пільгової категорії).
2.3 Збільшити видатки загального фонду по коду 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» у сумі 65 000 грн., з них на виплату матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (30 осіб) – 40 000 грн., на виплату матеріальної допомоги ВПО (50 осіб) – 25 000 грн.
2.4 Збільшити видатки загального фонду по коду 0813140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» у сумі 65 000 грн., (3 особи пільгової категорії).
3. Відділу освіти міської ради
3.1 Збільшити видатки центру професійного розвитку педагогічних працівників загального фонду по коду 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» на нарахування на заробітну плату у сумі 3000 грн., у зв’язку з довготривалими листками непрацездатності (лікарняні).
3.2 Збільшити видатки загального фонду по коду 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» у сумі 250 000 грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – канцелярські товари, двері, протипожежні двері, багато- функціональний пристрій.
3.3 Збільшити видатки спеціального фонду по коду 0611010 «Надання дошкільної освіти» у сумі 200 000 грн., придбання обладнання і предметів довгострокового користування – дитячий ігровий майданчик.
3.4 Збільшити видатки загального фонду по коду 0611141 «Інші програми та заходи у сфері освіти» у сумі 550 000 грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – офісні світлодіодні світильники, офісні столи, куточок правовий з охорони праці, кондиціонери, персональні комп’ютера, водонагрівач, лічильник 3-х фазовий.
4.Фінансовому відділу міської ради
4.1 Збільшити видатки загального фонду по коду 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» у сумі 357 500 грн., з них на заробітну плату з нарахуванням у сумі 245 000 грн., (при плануванні бюджету кошти не були вираховуванні в повному обсязі оскільки працівники перебуває на дистанційній роботі) на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (джерело безперебійного живлення) у сумі 30 000 грн., на оплату послуг заправка картриджів у сумі 2 500 грн., та видатки спеціального фонду у сумі 80 000 грн., на придбання персональних комп’ютерів.
Начальник фінансового відділу
Білозерської міської ради Ольга САФОНОВА
