від 19.05.2022 р. № 8/36-2 м.Білозерське Про виконання бюджет Білозерської міської територіальної громади на 2022 рік за 1 квартал 2022 року
БІЛОЗЕРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від 19.05.2022 р. № 8/36-2
м.Білозерське
Про виконання бюджет Білозерської
міської територіальної громади на
2022 рік за 1 квартал 2022 року
Керуючись статтями 28, 80 Бюджетного Кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Білозерська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Білозерської міської територіальної громади на 2022 рік за 1 квартал 2022 року по доходам у сумі 26 560 496 грн. та по видатках у сумі 24 277 838 грн. (додаток додається), в тому числі:
1.1. По загальному фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 26 209 552 грн.;
по видатках у сумі 24 099 807 грн.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі 350 944 грн., по видатках у сумі 178 031 грн.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (ФЕДЬКО)
Білозерський міський голова Сергій МАКЄЄВ
Копія вірна згідно оригіналу.
Секретар міської ради В.Г.Шотт
Додаток 1
до рішення міської ради
19.05.2022 № 8/36-2
Виконання бюджету Білозерської міської територіальної громади
за 1 квартал 2022 року
Виконавчий комітет Білозерської міської ради розміщений за адресою: м. Білозерське, вул. імені Олександра Первія, 4. Система місцевого самоврядування визнано Статутом територіальної громади міста Білозерське (в новій редакції), затвердженим рішенням 20 сесії Білозерської міської ради VІІ скликання № 7/20-7 від 17 листопада 2016 року, та зареєстрований Головним територіальним управлінням юстиції у Донецькій області від 04.04.2017 №4, Статут територіальної громади міста Білозерське відповідає положенням Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про органи самоорганізації населення». Бухгалтерський облік ведеться згідно наказу Міністерства фінансів України від 31.12.2013 №1203 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі» (зі змінами).
Бюджет Білозерської міської територіальної громади на 2022 рік сформований на підставі положень Бюджетного кодексу України і Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», діючого законодавства.
Виконання бюджету за І квартал 2022 року по загальному фонду складає 26 209,6 тис. грн., або 88,2% до уточнених планових призначень за звітний період, по спеціальному фонду – 350,9 тис. грн. або 47,1 % до річного плану з урахуванням змін.
Доходи загального фонду за І квартал 2022 року ( без трансфертів) склали 14 460,2 тис. грн., що до плану на рік становить 80,5%, до аналогічного періоду 2021 року надходження становлять 12 629,8 тис. грн., збільшились на 1 830,4 тис.грн. або на 12,6%.
Найбільшу питому вагу в загальній сумі складають податкові надходження. ПДФО при плані з урахуванням змін 15 404,6 тис.грн., фактично надійшло 11 969,1 тис. грн., 77,7% (-3 435,5 тис.грн.), плати за землю надійшло 393,6 тис.грн. при плані 474,2 тис.грн. (83% (-80,6 тис.грн.)), єдиного податку при плані 1 348,0 тис.грн. надійшло 1 260,6 тис.грн. (93,5% (-87,4 тис.грн.)), акцизного податку надійшло 394,5 тис.грн. при плані 375,0 тис.грн. (105,2% (+19,5 тис.грн.)), рентної плати при плані 53,4 тис.грн. фактично надійшло 200,8 тис.грн., (376% (+147,4 тис.грн.)), інші надходження склали 241,6 тис.грн (податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, податок на нерухоме майно та неподаткові надходження).
У порівнянні з минулим роком по податку на доходи фізичних осіб надходження збільшились на 1 622,0 тис.грн., або на 14%, по єдиному податку на 105,0 тис.грн, по акцизному податку на 49,2 тис.грн., але зменшились по іншим податкам: по платі на землю на 82,6 тис.грн, , по податку на нерухоме майно на 36,9 тис.грн.
До бюджету громади надійшло 1,7 тис.грн. адміністративних штрафів, що на 37,4 тис.грн. менше, ніж у січні-березні 2021 року.
У межах планових призначень надійшли кошти базової дотації – 3 536,7 тис.грн., освітньої субвенції – 7 415,7 тис.грн., дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 731,7 тис.грн., інші субвенції з місцевого бюджету – 65,3 тис.грн.
По спеціальному фонду у січні-березні надходження склали 350,9 тис. грн., або 47,1 % до планових призначень.
Надійшли кошти екологічного податку в сумі 135,9 тис.грн. при плані 131,8 тис.грн, по власним надходженням надійшло 215,1 тис. грн., це кошти від оренди майна – 5,8 тис.грн., надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна – 442 грн, послуг РАГСу – 1,3 тис.грн, батьківська плата – 60,5 тис.грн.
Доходи за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки ) складають 140,1 тис. грн.; надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів – 6,9 тис.грн.
Видаткова частина загального фонду міського бюджету виконана в сумі 24 099,8 тис.грн., що складає 76% до планового періоду.
Заробітна плата працівникам установ соціально-культурної сфери виплачена у повному обсязі з урахуванням мінімальної заробітної плати та 1-го тарифного розряду єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів.
На захищені статті видатків спрямовано 22 886,0 тис.грн., із них на:
- оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї – 20679,0 тис.грн. (87,7% до плана);
- спожиті енергоносії – 2183,1 тис.грн. (51,2 % до плана на вказаний період);
- придбання продуктів харчування – 23,9 тис.грн. (2,8% до плана).
На утримання бюджетних установ направлено 24 099,8 тис.грн., із них на утримання:
- державне управління та органи місцевого самоврядування – 3255,9 тис.грн.;
- дошкільних навчальних закладів – 4 831,0 тис.грн.;
- загальноосвітніх закладів – 11 187,1 (з них 7318,6 тис.грн., за рахунок субвенції з державного бюджету);
- закладів культури 1020,0 тис.грн.;
- фізична культура та спорт – 138,3 тис.грн.;
- охорону здоров’я – 278,4 тис.грн.;
- інші установи –3 389,1 тис.грн.
Станом на 01.04.2022 року склалась дебіторська заборгованість у зв’язку з не виконанням платежів по захищеним статтям від Державної Казначейської служби у сумі 54,2 тис.грн.,
По Виконавчому комітету Білозерської міської ради
Видатки за 1 квартал 2022 рік виконані в сумі 1 639,5 тис. грн. або 86,6 %, в тому числі по загальному фонду – 1 635,6 тис. грн., спеціальному фонду – 3,9 тис.грн.
По коду 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення ), міської, селищної, сільської рад» затверджено план у сумі 1894,5 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 1888,8 тис. грн., по спеціальному – 5,7 тис. грн. Планова чисельність 30,5 штатних одиниць, у тому числі: 23 посадових одиниць, 4 службовця, 3,5 обслуговуючого персоналу (водій, опалювач та прибиральник службових приміщень). Станом на 01.04.2022 рік фактична чисельність складає 27,5 одиниць.
Виконання бюджету за 1 квартал по видатках загального фонду складає в сумі 1 635,6 тис.грн., або 96,9% до уточненого плану, в тому числі з них:
по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 1 310,7 тис. грн.,
по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у сумі 277,4 тис. грн.,
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 4,6 тис. грн. (для придбання канцелярських товарів, оснащення до печатки),
по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) у сумі 12,7 тис. грн., (за послуги інтернету, за послуги з підтримки програми АІС «Місцеві бюджети рівня села, селища», програма «Фахівець»),
по КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання» в сумі 28,9 тис. грн.,
по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 0,0 тис. грн., по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 0,8 тис. грн.,
по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» 0,358 тис.грн., (оплата за мусор).
по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» не було у зв’язку з тим, що не відбулося заплановане відрядження.
Касові видатки спеціального фонду за 1 квартал 2022 року склали та були спрямовані на оплату послуг зі страхування та обслуговування автомобілю, оплата з розміщення оголошень у ЗМІ, 3,9 тис.грн.
За загальним фондом дебіторська заборгованість станом на 01.04.2022р. відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2022 р. відсутня.
По коду 0110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»
В бюджеті за 1 квартал 2022 року на утримання відділу культури, туризму, молоді та спорту, фінансового відділу, управління соціального захисту затверджені асигнування в сумі 1990,8 тис. грн
За 1 квартал 2022 року виконання бюджету по загальному фонду склало 1990,8 тис.грн. або 81,0 % до уточненого плану за звітний період. З них:
по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» склала 1147,5 тис. грн.,
по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 251,6 тис. грн.
по КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” 54,6 тис.грн.
по КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” – профінансовано за звітний період - 13,0 тис.грн., касові та фактичні видатки становлять – 13,0 тис. грн. (послуги Інтернету).
по КЕКВ 2271 – “Оплата теплопостачання” – профінансовано за звітний період – 136,9 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 136,9 тис. грн.
по КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання і водовідведення” профінансовано за звітний період - 0,6 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 0,6 тис. грн.
По КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” – профінансовано за звітний період – 15,2 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 15,2 тис. грн.
По КЕКВ 2275 “Оплата інших енергоносіїв” – профінансовано за звітний період - 0,248 грн., касові видатки становлять 0,248 тис. грн. (вивезення ТПВ )
За загальним фондом дебіторської та кредиторської заборгованість станом на 01.04.2022 рік відсутня.
По коду 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико – санітарної) допомоги.
На утримання комунального некомерційне підприємство «Центр первинної медико – санітарної допомоги Білозерської міської ради» затверджені в тому числі по загальному фонду у 557,0 тис. грн., виконано 184,9 тис.грн., або 33,18 % до уточненого плану.
По КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 184,9 тис.грн. ( оплата комунальних послуг та енергоносіїв).
По коду 0112141 «Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики»
У міському бюджеті за 1 квартал 2022 року передбачено видатків у сумі 1,0 тис.грн. Протягом звітного періоду касові видатки не відбувались.
По коду 0112142 «Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом»
У міському бюджеті на 1 квартал 2022 року передбачено видатків у сумі 70,0 тис. грн. Протягом звітного періоду касові видатки не відбувались.
По коду 0112143 «Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу»
У бюджеті на 1 квартал 2022 року передбачено видатків у сумі 15,8 тис. грн. Протягом звітного періоду касові видатки не відбувались.
По коду 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»
В бюджеті на 1 квартал 2022 року року на утримання заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет затверджені видатки в сумі 69,0 тис.грн. Протягом звітного періоду касові видатки не відбувались.
По коду 0112145 «Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих»
У бюджеті на 1 квартал 2022 року передбачено видатків у сумі 1249,8 тис. грн. За звітній період виконання міського бюджету по загальному фонду складає 0,778 тис. грн. або 6,23% до уточненого плану.
По КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 0,778 грн. (медикаменти).
По коду 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я»
У бюджеті на 1 квартал 2022 року року передбачено видатків у сумі 169,9 тис. грн. За 1 квартал 2022 року виконання бюджету по загальному фонду 49,4 тис.грн. або 29,04% до уточненого плану. По КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 49,4 тис. грн. (виплати населенню)
По коду 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» У бюджеті за 1 квартал 2022 року передбачено видатків у сумі 87,7 тис. грн. Протягом звітного періоду касові видатки не відбувались.
По коду 0112100 «Стоматологічна допомога населенню»
У бюджеті на 1 кварталі 2022 року передбачено видатків у сумі 47,7 тис. грн. За 1 квартал 2022 року виконання бюджету по загальному фонду 43,3 тис. грн. або
90,75% до уточненого плану. По КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 43,3 тис. грн. (Заробітна плата та нарахування на заробітну плату)
По коду 0113210 «Організація та проведення громадських робіт»
У міському бюджеті на 1 квартал 2022 року видатки заплановані у сумі 77,0 тис. грн., для виплати заробітної плати з нарахуваннями підсобним робітникам. В звітному періоді профінансовано та касові видатки склали 27,5 тис. грн.,
По коду 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
У міському бюджеті за звітний період передбачено видатки у сумі 32,1 тис.грн., профінансовано та касові видатки склали 10,4 тис.грн., для поховання одного безрідного, що складає 33,4% до уточненого плану.
По коду 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»
На балансі міської ради знаходиться одна бібліотека-філія №2 м. Білозерська та бібліотека с.Нововодяне. У звітному періоді зайнято 3,5 штатні одиниці: 1,0 штатні одиниці- керівники, 1,0 - працівники, 0,5 – робітники. Затверджений план по кошторису за 9 місяців 2021 рік складає 413,090 тис. грн., в тому числі по загальному фонду - 413,090 тис. грн. Протягом звітного періоду виконання видатків по загальному фонду складає в сумі 921,9 грн. або 90,9% до уточненого плану, в тому числі на виплату заробітної плати та нарахування на оплату праці.
Станом на 01.04.2022 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутня.
По коду 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»
На балансі міської ради знаходиться один центр культури та дозвілля м. Білозерське та один будинок культури в с.Нововодяне. У звітному періоді зайнято 33,5 штатні одиниці (2,0 штатні одиниці - керівники, 17,5 - працівники, 14 - робітники.) Затверджений план по кошторису на 1 квартал 2022 рік складає 1013,8 тис.грн.
Протягом звітного періоду виконання видатків по загальному фонду складає в сумі 921,9 грн. або 90,9% до уточненого плану, в тому числі:
По КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 706,7 тис.грн.,
по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у сумі 143,7 грн.,
по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) у сумі 3,0 тис. грн., (за послуги інтернету),
по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» в сумі 66,9 тис.грн.,
по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 0,0 тис. грн.,
по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 1,0 тис. грн.,
по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» 0,5 тис. грн. (оплата за мусор).
Станом на 01.04.2022 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутня.
По коду 0115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»
В бюджеті на 1 квартал 2022 року на утримання центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх» затверджені асигнування в сумі 147,3 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 147,3 тис. грн.
За звітний період 2022 року виконання бюджету по загальному фонду касові видатки склали 138,3 тис. грн. або 78,86% до уточненого плану.
По КЕКВ 2111 «Заробітна плата» склала 106,9 тис. грн.,
По КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 29,5 тис. грн.,
По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) – 1,9 тис. грн. (перевезення).
Станом на 01.04.2022 року є дебіторська заборгованості у сумі 9,0 тис.грн., (залишки коштів на реєстраційних рахунках)
Станом на 01.04.2022 року кредиторська заборгованості відсутня.
По коду 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
В бюджеті на 1 квартал 2022 року по благоустрою населених пунктів затверджено планові асигнування в сумі 646,4 тис.грн., в тому числі по загальному фонду.
Виконання за 1 квартал 2022 року по загальному фонду складає 251,9 тис.грн., або 38,98% до уточненого плану, в тому числі:
По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 38,0 тис.грн.,(придбання піску);
по КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних) у сумі 208,3 тис. грн. (для технічного обслуговування мережи вуличного освітлення, послуги з ручного прибирання вулиць та посипання піском);
по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 5,6 тис.грн.
По коду 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»
За 1 квартал 2022 року передбачено видатків у сумі 40,6 тис. грн. Протягом звітного періоду касові видатки не відбувались.
Відділ освіти Білозерської міської ради
Відділ освіти Білозерської міської ради утворений рішенням сесії Білозерської міської ради від 16.11.2020 № 8/1-24 «Про створення комунальної організації (установи, закладу) «Відділ освіти Білозерської міської ради» (зі змінами).
Юридична адреса установи: м. Білозерське, вул. Олександра Первія імені, буд. 4.
Відділ освіти Білозерської міської ради здійснює контроль та керівництво роботою ЗЗСО, ДНЗ та закладів позашкільної освіти територіальної громади. У відділі освіти функціонує 5 закладів загальної середньої освіти де здобувають освіту 1530 дітей. Працює 3 дошкільних навчальних закладів, в яких перебуває 398 дітей. В освітньо-культурному центрі охоплено позашкільною освітою 213 дітей за різними напрямами роботи.
Відділ освіти підпорядкований Департаменту освіти Донецької обласної державної адміністрації.
Штатна чисельність працівників складає 452,04 одиниць, фактична чисельність складає 450 чоловік.
Бухгалтерський облік ведеться згідно порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом МФУ від 29.12.2015 № 1219 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 16.01.2016 №85/28215 та наказу МФУ від 28.02.2017 №307 про зміни до національного стандарту бухгалтерського обліку у державному секторі.
За 1 квартал 2021 року бюджетні призначення використовувались за наступними напрямами:
По коду КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти».
Всього на звітний період заплановано 5679,8 тис.грн., профінансовано за звітний період – 4832,4 тис.грн., касові видатки становлять – 4831,0 тис.грн.
По КЕКВ 2110 “Заробітна плата ” – заплановано на звітний період 3675,3 тис.грн., профінансовано за звітний період – 3499,7 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 3499,7 тис. грн.
По КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату" заплановано на звітний період 808,5 тис.грн., профінансовано за звітний період 777,6 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 777,6 тис. грн.
По КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” – заплановано на звітний період 50,0 тис. грн., профінансовано за звітний період 16,035 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 16,035 тис. грн.
По КЕКВ 2230 “Продукти харчування” заплановано на звітний період – 267,6 тис. грн., профінансовано за звітний період – 0,09 тис. грн.
Касові видатки становлять 0,09 тис.грн., що менше запланованих на звітний період на 267,51 тис. грн., в зв'язку з припиненням роботи дошкільного закладу з воєнним положенням в країні.
По КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” – профінансовано за звітний період - 6,2 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 4,9 тис. грн. (оплата послуг з дератизації та дезинсекції приміщень, послуги Інтернету.)
По КЕКВ 2271 “Оплата теплопостачання” – профінансовано за звітний період – 283,6 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 283,6 тис. грн.
По КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання і водовідведення” – профінансовано за звітний період – 10,2 тис.грн., касові та фактичні видатки становлять 10,2 тис. грн.
По КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” – профінансовано за звітний період – 235,4 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 235,4 тис. грн.
По КЕКВ 2275 “Оплата інших енергоносіїв” – профінансовано за звітний період - 3,4 тис. грн., касові видатки становлять 3,4 тис. грн. ( вивезення ТПВ )
По коду КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти».
На території Білозерської міської територіальної громади функціонує п’ять закладів загальної середньої освіти, в 66 класах навчалось 1530 дітей, в тому числі 559 дітей в 1-4 класах. Середня наповнюваність становить 25 дітей.
По коду КЕКВ 2110 “Заробітна плата ” – заплановано на звітний період 5597,5 грн., профінансовано за звітний період – 3871,9 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 3868,5 тис. грн.
По КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату" заплановано на звітний період – 473,3 грн., профінансовано за звітний період 456,4 тис.грн. , касові та фактичні видатки становлять – 456,4 тис. грн.
По КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” фінансування не проводилось у звітному періоді.
По КЕКВ 2230 “Продукти харчування” заплановано на звітний період – 580,0 тис. грн., профінансовано за звітний період – 23,7 тис. грн.
Касові видатки становлять 23,7 тис.грн., що менше запланованих на звітний період на 556,3 тис. грн., в зв'язку з припиненням роботи дошкільного закладу з воєнним положенням в країні.
По КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” – профінансовано за звітний період - 12,4 грн., касові та фактичні видатки становлять – 8,9 тис. грн. (проведення дератизації та дезінсекції приміщень, послуги Інтернету).
По КЕКВ 2271 – “Оплата теплопостачання” – профінансовано за звітний період – 1989,9 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 1130,0 тис. грн.
По КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання і водовідведення” профінансовано за звітний період - 5,6 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 5,6 тис. грн.
По КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” – профінансовано за звітний період – 140,8 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 140,8 тис. грн.
По КЕКВ 2275 “Оплата інших енергоносіїв” – профінансовано за звітний період - 3,3 грн., касові видатки становлять 3,3 тис. грн. (вивезення ТПВ )
По КЕКВ 2800 “Інші поточні видатки” – профінансовано у звітному періоді – 0,574 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 0,574 тис. грн. ( сплата екологічного податку за І квартал поточного року ).
По коду КПКВК МБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ». (Кошти субвенції з державного бюджету)
КЕКВ 2110 “ Заробітна плата ” – заплановано на звітний період 6078,4 тис.грн., профінансовано за звітний період – 6006,6 тис.грн., касові та фактичні видатки становлять – 6006,6 тис.грн.
КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату" заплановано на звітний період – 1337,3 тис.грн., профінансовано за звітний період 1312,2 тис.грн., касові та фактичні видатки становлять – 1312,2 тис. грн.
По коду КПКВК МБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»
По КЕКВ 2110 “Заробітна плата” – заплановано на звітний період – 915,1 грн., профінансовано за звітний період – 816,8 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 816,8 тис. грн.
По КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату” заплановано на звітний період – 159,2 грн., профінансовано за звітний період – 146,1 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 146,1 тис. грн.
По КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” – профінансовано за звітний період 0,00 грн., касові та фактичні видатки відсутні.
По КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” – профінансовано за звітний період - 11,1 тис.грн., касові та фактичні видатки становлять – 11,1 тис.грн., (послуги з постачання пакетів оновлень програми M.E.Doc., інформаційно-консультативні послуги, заправка картриджей.
По коду КПКВК МБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»
По КЕКВ 2730 “Інші виплати населенню” – заплановано на вказаний період у сумі 9,0 тис.грн., для виплати одноразової матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років згідно постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823. За звітний період не профінансовано .
По коду КПКВК МБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»
По КЕКВ 2110 “Заробітна плата” – заплановано на звітний період – 44,0 тис.грн., профінансовано за звітний період – 17,5 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 17,5 тис. грн. відповідно до наданих актів виконаних робіт.
По КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату" заплановано на звітний період – 9,6 тис.грн., профінансовано за звітний період – 3,8 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 3,8 тис. грн.
По коду КПКВК МБ 0611210 « Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»
По КЕКВ 2110 “Заробітна плата”– заплановано на звітний період – 83,3 тис.грн., профінансовано за звітний період – 67,0 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 67,0 тис. грн. відповідно до наданих актів виконаних робіт.
По КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату” заплановано на звітний період – 19,9 тис. грн., профінансовано за звітний період – 14,75 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 14,75 тис. грн.
По коду КПКВК МБ 0611070 «Надання позашкільної світи закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»
На території Білозерської міської територіальної громади функціонує заклад позашкільної освіти – Освітньо-культурний центр в якому функціонує 16 гуртків за тематичними напрямами. Всього охоплено позашкільною освітою 213 дітей різного віку.
По КЕКВ 2110 “Заробітна плата” – заплановано на звітний період – 8794,8 тис.грн., профінансовано за звітний період –7971,5 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 7971,5 тис. грн.
По КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату" заплановано на звітний період – 1939,0 тис.грн., профінансовано за звітний період 1610,7 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 1610,7 тис. грн.
По КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” – профінансовано за звітний період 3,9 грн., касові та фактичні видатки склали у сумі 3,6 тис.грн.
По КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” – профінансовано за звітний період - 1,25 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять – 1,03 тис.грн. (послуги дератизації та дезінсекції, послуги Інтернету).
По КЕКВ 2271 – “Оплата теплопостачання” – профінансовано за звітний період – 159, 6 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 101,9 тис. грн.
По КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання і водовідведення” – профінансовано за звітний період - 0,900 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 0,324 тис. грн.
По КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” – профінансовано за звітний період – 10,8 тис. грн., касові та фактичні видатки становлять 10,8 тис. грн.
По КЕКВ 2275 “Оплата інших енергоносіїв” – профінансовано за звітний період - 0,145 тис. грн., касові видатки становлять 0,8 тис. грн., фактичні видатки становлять 0,8 тис. грн. ( оплата послуг з вивезення ТПВ).
Видатки управління соціального захисту Білозерської міської ради
Інші програми та заходи у сфері соціального захисту
КПКВКМБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком , хворобою, інвалідністю»
На 2022 рік передбачені видатки загального фонду на утримання Центр надання соціальних послуг Білозерської міської ради зі штатною чисельність 13 осіб, який забезпечує надання соціальних послуг та соціального обслуговування громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю в загальній сумі 431,780 грн.
- Видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату передбачені на 1 квартал 2022 році в загальній сумі 369,440 грн.;
- Предмети , матеріали, обладнання та інвентар -0 грн.;
- Оплата послуг (крім комунальних) складає – 1,9 грн.;
- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 0 грн.
Видатки споживання спеціального фонду бюджету за рахунок власних надходжень установи від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю заплановані вказаному періоді у сумі 40,3 грн., виконання не відбулось у зв’язку з воєнним положенням в країні.
КПКВКМБ 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
За рахунок Інших субвенцій з обласного бюджету на 2022 рік передбачено видатки на відшкодування витрат на медичне обслуговування, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 1 квартал у сумі 4,8 грн. профінансованого у сумі 3,7 тис.грн.
КПКВКМБ 0813180 «Надання пільг населення (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг»
За рахунок Інших субвенцій з обласного бюджету на 2022 рік передбачено видатки на 1 квартал у сумі 8,4 тис. грн. профінансованого у сумі 7,8 тис.грн.
Заступник начальника фінансового
відділу Білозерської міської ради Ольга ПІХТОВНИКОВА
